Exchange Listed Funds Trust (TDSC)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000068388 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $102.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 11
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.76%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 8.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 10
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TDSC กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.40% | — |
| 3M | ▲ +4.26% | — |
| 6M | ▲ +6.45% | — |
| YTD | ▲ +5.24% | — |
| 1Y | ▲ +7.86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +12.64% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 12.65%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.67
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$1.3M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$17.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$71.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 11 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $15.9M | 15.49 | 57,707 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $13.6M | 13.32 | 143,587 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $13.4M | 13.10 | 91,888 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $12.4M | 12.16 | 208,714 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.9M | 10.61 | 68,156 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $10.5M | 10.23 | 230,371 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $9.9M | 9.64 | 210,716 | EC | US |
| VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 921946406 | $5.3M | 5.14 | 33,505 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287168 | $5.2M | 5.12 | 33,764 | EC | US |
| VANGUARD WORLD FUND | 921910873 | $5.1M | 4.95 | 19,293 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $302K | 0.29 | 302,112 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6,204,162 | 40.20% | 223,581 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $3,153,417 | 20.43% | 113,640 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1,733,735 | 11.23% | 62,479 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1,606,954 | 10.41% | 57,910 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,100,137 | 7.13% | 39,646 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $512,248 | 3.32% | 18,460 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $402,979 | 2.61% | 14,543 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $367,648 | 2.38% | 13,249 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $257,345 | 1.67% | 9,274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $32,411 | 0.21% | 1,168 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26,050 | 0.17% | 939 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $23,975 | 0.16% | 864 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7,409 | 0.05% | 267 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3,191 | 0.02% | 115 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $3 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| FFND Northern Lights Fund Trust II | $102.8M |
| ARB AltShares Trust | $103.1M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |