Tidal Trust II (GPTY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000089000 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $92.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 73
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 59.02%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 19.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 24
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$20.6M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$15.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$76.6M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 73 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $8.8M | 9.53 | 92,800 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $6.4M | 6.99 | 18,137 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $6.3M | 6.85 | 16,369 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.2M | 6.77 | 31,215 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $5.2M | 5.63 | 31,357 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $5.1M | 5.55 | 12,905 | EC | TW |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.5M | 4.84 | 10,675 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $4.0M | 4.39 | 29,045 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.0M | 4.31 | 14,626 | EC | US |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $3.8M | 4.16 | 50,565 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $3.6M | 3.88 | 13,458 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $3.5M | 3.81 | 20,302 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.5M | 3.77 | 19,299 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.4M | 3.73 | 8,995 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.3M | 3.61 | 5,435 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $3.1M | 3.38 | 27,860 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.1M | 3.37 | 7,616 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $2.8M | 3.00 | 17,096 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $2.7M | 2.96 | 11,791 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $2.6M | 2.79 | 144,784 | EC | US |
| C3.ai Inc | 12468P104 | $2.1M | 2.31 | 240,481 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $2.0M | 2.12 | 14,322 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $1.5M | 1.66 | 8,678 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.0M | 1.14 | 11,855 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $626K | 0.68 | 928 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $456K | 0.50 | 163 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $382K | 0.41 | 192 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $210K | 0.23 | 209,786 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $45K | 0.05 | 203 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $25K | 0.03 | 181 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $22K | 0.02 | 146 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $10K | 0.01 | 313 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4K | 0.00 | 1,447 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4K | 0.00 | 505 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3K | 0.00 | 143 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.00 | 118 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.00 | 89 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.00 | 278 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.00 | 312 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.00 | 134 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1K | 0.00 | 106 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1K | 0.00 | 290 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1K | 0.00 | 129 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1K | 0.00 | 2,404 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $731 | 0.00 | 86 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $526 | 0.00 | 117 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $270 | 0.00 | 54 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $114 | 0.00 | 76 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $85 | 0.00 | 170 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$266 | 0.00 | -76 | DE | US |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
78.7%
Communication Services
10.5%
Retail
3.9%
Communications
3.8%
Consumer Discretionary
3.7%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782,149 | 26.50% | 17,044 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triumph Capital Management | $640,670 | 21.70% | 13,961 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548,018 | 18.56% | 11,942 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316,641 | 10.73% | 6,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290,759 | 9.85% | 6,336 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267,768 | 9.07% | 5,835 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $73,745 | 2.50% | 1,607 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27,534 | 0.93% | 600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4,589 | 0.16% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $58 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |