SGI Enhanced Core ETF (USDX)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
USDX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.23% | ▲ +0.23% |
| 3M | ▲ +0.12% | ▲ +2.96% |
| 6M | ▲ +0.12% | ▲ +2.96% |
| YTD | ▲ +0.02% | ▲ +3.55% |
| 1Y | ▼ -0.72% | ▲ +5.45% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +2.36% | ▲ +17.39% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 25 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Federal Money Market | 922906300 | $135.8M | 43.45 | 135,818,948 | EC | US |
| Vanguard Treasury Money Market | 921932109 | $131.0M | 41.92 | 131,044,934 | EC | US |
| North Capital Treasury Money M | 658186309 | $25.5M | 8.16 | 25,492,542 | EC | US |
| PIMCO Government Money Market | 72201P860 | $8.7M | 2.77 | 8,653,401 | EC | US |
| Fidelity Government Cash Reser | 316067107 | $7.5M | 2.41 | 7,543,726 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 0.72 | 2,248,165 | STIV | US |
| T Rowe Price US Treasury Money | 77957T305 | $49K | 0.02 | 48,833 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1 | 0.00 | -1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$2 | 0.00 | -2 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$4 | 0.00 | -4 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$5 | 0.00 | -5 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$7 | 0.00 | -7 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$27 | 0.00 | -9 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$109 | 0.00 | -109 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$138 | 0.00 | -275 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$174 | 0.00 | -58 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$262 | 0.00 | -105 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$419 | 0.00 | -419 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$500 | 0.00 | -200 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$843 | 0.00 | -843 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1K | 0.00 | -459 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$2K | 0.00 | -2,051 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$2K | 0.00 | -2,137 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$4K | 0.00 | -1,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$8K | 0.00 | -8,000 | DE | US |
เงินปันผล 23 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 27 สิงหาคม 2026 | $0.0600 |
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.0500 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.3500 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.0900 |
| 28 เมษายน 2026 | $0.0900 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0800 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0800 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.0900 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.4310 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.1200 |
| 29 ตุลาคม 2025 | $0.1200 |
| 26 กันยายน 2025 | $0.1000 |
| 27 สิงหาคม 2025 | $0.1000 |
| 29 กรกฎาคม 2025 | $0.1000 |
| 26 มิถุนายน 2025 | $0.1130 |
| 28 พฤษภาคม 2025 | $0.0510 |
| 28 เมษายน 2025 | $0.0580 |
| 27 มีนาคม 2025 | $0.1240 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0940 |
| 29 มกราคม 2025 | $0.0950 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.8680 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.0830 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.2250 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $2,148,373 | 79.33% | 84,291 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $290,840 | 10.74% | 11,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Global Investments | $222,232 | 8.21% | 8,719,186 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Betterment LLC | $19,307 | 0.71% | 757,431 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $18,595 | 0.69% | 725,794 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8,777 | 0.32% | 344 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |