Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
XDIV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.57% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.32% | · |
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $59.6M | 99.90 | 79,520 | US |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition Wealth, LLC | $1,828,788 | 28.42% | 60,039 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $1,787,819 | 27.78% | 58,694 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1,176,061 | 18.27% | 38,610 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $487,360 | 7.57% | 16,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Code Waechter LLC | $407,859 | 6.34% | 13,390 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $276,181 | 4.29% | 9,067 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sageworth Trust Co of South Dakota | $249,315 | 3.87% | 8,185 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $124,856 | 1.94% | 4,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $56,169 | 0.87% | 1,844 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41,334 | 0.64% | 1,357 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |