XNAV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▲ +2.93%▲ +2.93%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▲ +2.68%▲ +2.68%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) -$1.0M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 -$1.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน -$4.9M ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 22 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $5.1M 15.91 5,100,117 STIV US
Vanguard Growth ETF 922908736 $3.0M 9.37 34,851 EC US
Schwab U.S. Large-Cap Growth E 808524300 $2.5M 7.72 73,130 EC US
iShares MSCI USA Value Factor 46432F388 $2.4M 7.35 11,784 EC US
State Street SPDR S&P Semicond 78464A862 $1.9M 5.90 3,034 EC US
VanEck Semiconductor ETF 92189F676 $1.9M 5.90 2,883 EC US
iShares MSCI USA Momentum Fact 46432F396 $1.9M 5.85 5,465 EC US
Wisdomtree US Quality Growth F 97717Y477 $1.8M 5.74 27,876 EC US
iShares Semiconductor ETF 464287523 $1.4M 4.52 2,262 EC US
Global X Lithium & Battery Tec 37954Y855 $1.4M 4.51 18,468 EC US
Invesco S&P 500 Momentum ETF 46138E339 $1.4M 4.39 8,701 EC US
Avantis International Small Ca 025072802 $1.4M 4.36 13,556 EC US
State Street SPDR S&P Kensho N 78468R648 $1.2M 3.82 17,130 EC US
iShares Global Clean Energy ET 464288224 $1.2M 3.80 59,458 EC US
iShares MSCI South Korea ETF 464286772 $1.2M 3.73 5,922 EC US
First Trust NASDAQ Clean Edge 33733E500 $1.2M 3.67 19,168 EC US
First Trust NASDAQ-100 Technol 337345102 $1.1M 3.55 3,397 EC US
Avantis U.S. Small Cap Value E 025072877 $1.1M 3.42 8,788 EC US
Invesco Nasdaq 100 ETF 46138G649 $1.1M 3.39 3,587 EC US
Invesco WilderHill Clean Energ 46137V134 $1.1M 3.37 27,660 EC US
iShares U.S. Oil Equipment & S 464288844 $1.0M 3.22 38,316 EC US
First American Government Obli 31846V336 $796K 2.48 796,107 STIV US

เงินปันผล 4 การชำระเงิน

08
0.50%ผลตอบแทน TTM
$0.47เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
31 ธันวาคม 2025$0.4700
31 ธันวาคม 2024$0.0620
28 ธันวาคม 2023$0.6940
29 ธันวาคม 2022$0.7310

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
One Capital Management, LLC $6,520,796 79.86% 79,840 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $951,709 11.66% 9,757 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $644,289 7.89% 6,605 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $24,679 0.30% 253 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $23,899 0.29% 245 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … $32.2M
PVI Invesco Floating Rate Municipal… $32.3M
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balance… $32.6M
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF $32.7M
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF $32.8M
ZIG The Acquirers Fund $31.8M
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - No… $31.7M
JDST Direxion Daily Junior Gold Mine… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $31.6M
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $31.6M
VSHY Virtus Newfleet Short Duration … $31.4M