BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P.

CIK 1287978 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$468.8M
อันดับที่ #3,933 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 41.6%
ตำแหน่ง
138
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +186.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
51.07%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
74.69%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 11.31% ประมาณการซื้อ $326,258,563 · ขาย $35,751,621

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 56.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
84
เพิ่มขึ้น
39
ลดลง
7
ปิดแล้ว
83

สถานะ Put-notional: 13.4% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Discretionary
2.4%
Technology
1.2%
Communication Services
1.1%
Industrials
0.7%
Financial Services
0.6%
Financials
0.5%
Retail
0.2%
Healthcare
0.2%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 138 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $56,007,750 11.95% 75,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
VOO $47,796,851 10.19% 69,593 $14,946,540 ขึ้น ×6
VTI $25,725,522 5.49% 69,521 $9,514,560 ขึ้น ×6
PAAA $25,308,817 5.40% 493,638 $16,611,134 ขึ้น ×4
SPY SPY $19,732,740 4.21% 26,424 $2,300,376 ลง ×2
IWM $14,352,384 3.06% 47,770 $4,302,928 ขึ้น ×4
RSP $14,332,487 3.06% 67,361 $5,030,317 ขึ้น ×2
VLUE $13,778,686 2.94% 68,959 ขึ้น ×1
SPMO $11,499,252 2.45% 71,185 ขึ้น ×1
SMH SMH $10,921,137 2.33% 16,651 ขึ้น ×1
IDV $10,748,446 2.29% 259,436 ขึ้น ×1
GLD $9,802,592 2.09% 26,610 $-486,072 ขึ้น ×1
IVV $9,523,268 2.03% 12,717 ขึ้น ×1
IWY $8,572,128 1.83% 29,496 ขึ้น ×1
OEF $8,562,941 1.83% 23,404 $8,467,520 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8,351,148 1.78% 27,564 $7,669,891 ขึ้น ×1
AVDV $8,277,821 1.77% 80,328 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,826,589 1.46% 9,270 $6,108,000 ขึ้น ×1
SPYM $6,812,110 1.45% 77,516 $6,767,564 ขึ้น ×1
IWM $6,609,900 1.41% 22,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6,360,609 1.36% 62,176 $3,046,506 ขึ้น ×5
XCOR $5,868,827 1.25% 64,774 ขึ้น ×1
XLG $5,314,596 1.13% 86,797 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,737,297 1.01% 13,256 $1,476,079 ขึ้น ×1
EWY $4,328,666 0.92% 21,440 $3,087,249 ขึ้น ×1
MTUM $4,267,174 0.91% 12,447 ขึ้น ×1
SNPE $3,726,388 0.79% 54,115 ขึ้น ×1
AOR $3,703,933 0.79% 53,294 ขึ้น ×1
SCHB $3,514,019 0.75% 121,340 $3,473,106 ขึ้น ×1
MGK $3,259,106 0.70% 37,073 ขึ้น ×1
XRLX $3,188,695 0.68% 64,454 ขึ้น ×1
AOM $3,119,634 0.67% 62,530 ขึ้น ×1
CLOZ $3,076,638 0.66% 116,451 $1,946,515 ขึ้น ×1
JAAA $3,051,246 0.65% 60,433 $2,894,142 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,049,565 0.65% 10,539 $2,887,647 ขึ้น ×2
FNDF $3,013,359 0.64% 57,114 ขึ้น ×1
DSI $2,867,592 0.61% 20,139 ขึ้น ×1
IJH $2,838,476 0.61% 36,811 $1,994,216 ขึ้น ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,808,198 0.60% 52,815 ขึ้น ×1
ILCG $2,757,927 0.59% 23,568 ขึ้น ×1
SCHG $2,727,910 0.58% 80,612 $2,707,752 ขึ้น ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,372,090 0.51% 24,597 ขึ้น ×1
VUG $2,254,264 0.48% 26,170 ขึ้น ×1
PXF $2,228,788 0.48% 29,466 ขึ้น ×1
SUSA $2,196,306 0.47% 14,234 ขึ้น ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $2,166,983 0.46% 41,745 ขึ้น ×1
SCHX $2,107,571 0.45% 71,613 ขึ้น ×1
AGG $1,898,634 0.40% 19,182 ขึ้น ×1
AOK $1,694,770 0.36% 40,858 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,523,066 0.32% 4,653 $1,345,393 ขึ้น ×1
CLOB $1,517,968 0.32% 30,052
RPG $1,506,442 0.32% 23,593 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,277,494 0.27% 24,375 ขึ้น ×1
EFIV $1,258,834 0.27% 17,261 ขึ้น ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,250,749 0.27% 9,786 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,206,048 0.26% 4,434 ขึ้น ×1
XLU XLU $1,193,077 0.25% 26,314 $1,102,031 ขึ้น ×3
XBI XBI $1,189,094 0.25% 7,514 ขึ้น ×1
PBW $1,111,999 0.24% 28,505 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,091,830 0.23% 2,927 $843,446 ขึ้น ×1
SLV $1,070,844 0.23% 20,027 $-2,721,828 ลง ×2
IWC $1,069,614 0.23% 5,347 $850,150 ขึ้น ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1,022,910 0.22% 9,910 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $998,577 0.21% 3,551 $56,649 ลง ×3
VSGX $957,285 0.20% 11,626 ขึ้น ×1
XNAV $951,709 0.20% 9,757 ขึ้น ×1
BRKB $946,738 0.20% 1,892 $780,456 ขึ้น ×1
ITOT $932,725 0.20% 5,678 $460,997 ขึ้น ×1
COWZ $923,235 0.20% 14,843 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $787,182 0.17% 2,232 $759,226 ขึ้น ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $743,750 0.16% 85,000 $652,450 ขึ้น ×1
SOXX SOXX $725,320 0.15% 1,132 $514,649 ขึ้น ×1
CPER $721,209 0.15% 19,115 $208,030 ขึ้น ×1
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF $703,849 0.15% 13,739 ขึ้น ×1
CVIE $694,384 0.15% 8,168 ขึ้น ×1
DFUV $649,118 0.14% 11,800 $77,290
RTX RTX Corporation Common Stock $647,169 0.14% 3,411 ขึ้น ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $647,013 0.14% 3,912 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $637,884 0.14% 4,350 $623,440 ขึ้น ×1
JPUS $634,960 0.14% 4,528 ขึ้น ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $615,037 0.13% 25,940 $136,499 ขึ้น ×2
IWF $614,890 0.13% 4,952 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $609,973 0.13% 18,323 $-123,849 ลง ×3
NULG $578,628 0.12% 4,943 ขึ้น ×1
SCHD $556,003 0.12% 17,534 $18,060
QAI $524,734 0.11% 14,337 ขึ้น ×1
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $490,496 0.10% 6,617 ขึ้น ×1
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $477,632 0.10% 21,181 ขึ้น ×1
DGRO $467,624 0.10% 6,170 $151,814 ขึ้น ×1
EFV $464,429 0.10% 6,067 ขึ้น ×1
CMF $463,137 0.10% 8,035 ขึ้น ×1
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund $457,533 0.10% 7,461 ขึ้น ×1
HDV $454,101 0.10% 16,567 ขึ้น ×1
VIG $450,761 0.10% 1,905 $412,910 ขึ้น ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $443,031 0.09% 7,865 ขึ้น ×1
FBTC $426,268 0.09% 8,350 $-214,208 ลง ×3
GSLC $419,711 0.09% 2,958 $49,576
VB $408,474 0.09% 1,348 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $400,622 0.09% 772 $107,132 ขึ้น ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $383,520 0.08% 8,000 $89,520

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VOO $47,796,851 10.19% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $25,725,522 5.49% เพิ่มขึ้น ×6
PAAA $25,308,817 5.40% เพิ่มขึ้น ×4
IWM $14,352,384 3.06% เพิ่มขึ้น ×4
EMXC $6,360,609 1.36% เพิ่มขึ้น ×5
XLU $1,193,077 0.25% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SPY $56,007,750 75,000 11.95%
VLUE $13,778,686 68,959 2.94%
SPMO $11,499,252 71,185 2.45%
SMH $10,921,137 16,651 2.33%
IDV $10,748,446 259,436 2.29%
IVV $9,523,268 12,717 2.03%
IWY $8,572,128 29,496 1.83%
AVDV $8,277,821 80,328 1.77%
IWM $6,609,900 22,000 1.41%
XCOR $5,868,827 64,774 1.25%
XLG $5,314,596 86,797 1.13%
MTUM $4,267,174 12,447 0.91%
SNPE $3,726,388 54,115 0.79%
AOR $3,703,933 53,294 0.79%
MGK $3,259,106 37,073 0.70%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PAAA ซื้อเพิ่ม +324K +$16.6M
VOO ซื้อเพิ่ม +15K +$14.9M
VTI ซื้อเพิ่ม +19K +$9.5M
RSP ซื้อเพิ่ม +19K +$5.0M
IWM ซื้อเพิ่ม +7K +$4.3M
EWY ซื้อเพิ่ม +11K +$3.1M
EMXC ซื้อเพิ่ม +20K +$3.0M
SLV ลดลง -36K -$2.7M
SPY ลดลง -381 +$2.3M
IJH ซื้อเพิ่ม +24K +$2.0M

8 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MPLX 30 มิถุนายน 2026 71,200 $4,063,384 4.9%
ET 30 มิถุนายน 2026 197,250 $3,806,925 12.1%
VBIL 30 กันยายน 2025 50,000 $3,777,500
UUP 30 มิถุนายน 2026 94,850 $2,634,933 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EPD 30 มิถุนายน 2026 62,739 $2,374,044 4.5%
OKE 30 มิถุนายน 2026 25,352 $2,291,567 11.9%
WMB 30 มิถุนายน 2026 30,450 $2,216,151 0.3%
WES 30 มิถุนายน 2026 42,150 $1,735,316 13.2%
TRGP 30 มิถุนายน 2026 6,525 $1,636,013 9.9%
PPLT 31 มีนาคม 2026 8,286 $1,544,759 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLIN 31 มีนาคม 2025 38,750 $1,468,625 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAA 30 มิถุนายน 2026 54,200 $1,210,286 7.5%
HESM 30 มิถุนายน 2026 29,000 $1,127,230 6.3%
FEZ 30 กันยายน 2025 18,135 $1,083,204 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LNG 30 มิถุนายน 2026 3,800 $1,078,288 13.9%
XOP 30 มิถุนายน 2026 5,225 $950,062 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BBJP 31 มีนาคม 2026 13,945 $919,115 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BXSL 31 มีนาคม 2025 26,250 $848,138 -24.0%
TRP 30 มิถุนายน 2026 13,370 $836,962 -4.3%
EPI 31 มีนาคม 2025 17,500 $792,225 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COPX 31 มีนาคม 2025 17,650 $673,877 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COM 30 มิถุนายน 2026 16,803 $564,077 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KBA 31 ธันวาคม 2025 16,695 $502,019 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGSH 30 มิถุนายน 2026 7,880 $461,295
VG 30 มิถุนายน 2026 25,000 $394,000 23.5%
PALL 31 มีนาคม 2026 2,690 $391,072 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUN 30 มิถุนายน 2026 5,680 $369,030 14.7%
FXE 31 ธันวาคม 2025 3,400 $368,458 ไม่ติดตามอีกต่อไป
URA 30 มิถุนายน 2026 7,000 $339,010 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOG 30 มิถุนายน 2026 1,129 $323,865 -3.4%
VO 30 มิถุนายน 2026 867 $248,985 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXF 30 มิถุนายน 2026 1,198 $246,548 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 มิถุนายน 2026 3,943 $241,548 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PBA 30 มิถุนายน 2026 5,001 $223,845 7.3%
KWEB 31 มีนาคม 2026 6,500 $221,325 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USO 30 มิถุนายน 2026 1,650 $209,963 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STIP 31 ธันวาคม 2025 2,000 $206,736 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VPU 30 มิถุนายน 2026 902 $178,722 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SU 30 มิถุนายน 2026 2,700 $178,497 28.3%
FLIN 30 กันยายน 2025 4,100 $163,303 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAT 30 กันยายน 2025 3,000 $161,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MO 30 มิถุนายน 2026 2,315 $152,767 -8.9%
ENLC 31 มีนาคม 2025 10,000 $141,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HECA 30 มิถุนายน 2026 4,900 $141,463 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITB 31 มีนาคม 2025 1,309 $135,338 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KO 30 มิถุนายน 2026 1,606 $122,136 10.6%
DIS 30 มิถุนายน 2026 1,250 $120,475 10.5%
ED 30 มิถุนายน 2026 1,042 $117,934 -1.0%
CNQ 30 มิถุนายน 2026 2,400 $116,952 27.1%
PSX 30 มิถุนายน 2026 612 $111,494 43.6%
QUAL 30 มิถุนายน 2026 568 $108,948 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VHT 30 มิถุนายน 2026 398 $108,387 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 31 มีนาคม 2025 969 $107,898 7.8%
ABBV 30 มิถุนายน 2026 472 $102,655 5.4%
SOBO 30 มิถุนายน 2026 2,674 $89,098 9.1%
AEE 30 มิถุนายน 2026 796 $87,496 -2.3%
META 30 มิถุนายน 2026 150 $85,820 -3.2%
MOAT 30 มิถุนายน 2026 829 $80,164 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GD 30 มิถุนายน 2026 230 $78,941 11.6%
AVGO 30 มิถุนายน 2026 240 $74,282 -4.3%
MS 30 มิถุนายน 2026 444 $73,069 4.0%
XLV 30 มิถุนายน 2026 495 $72,572 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BP 30 มิถุนายน 2026 1,500 $70,500 19.2%
HACK 30 มิถุนายน 2026 886 $66,530 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWV 30 มิถุนายน 2026 179 $66,352 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PM 30 มิถุนายน 2026 389 $64,317 3.7%
IAU 30 มิถุนายน 2026 647 $57,040 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETR 30 มิถุนายน 2026 506 $56,854 -5.6%
MCD 31 มีนาคม 2026 183 $55,930 -12.7%
PEP 30 มิถุนายน 2026 352 $54,662 4.8%
GIS 30 มิถุนายน 2025 904 $54,050 -24.1%
WM 30 มิถุนายน 2026 231 $53,081 1.8%
AMLP 30 มิถุนายน 2026 1,000 $52,640 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KIE 30 มิถุนายน 2026 912 $50,160 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GBDC 31 มีนาคม 2025 3,300 $50,028 -13.0%
IYW 30 มิถุนายน 2026 270 $48,983 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PGX 30 มิถุนายน 2025 4,258 $47,775 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWS 30 มิถุนายน 2026 1,675 $47,269 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AIQ 30 มิถุนายน 2026 886 $41,350
XLP 31 มีนาคม 2025 500 $39,305 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 172 $38,877 0.8%
SIXG 30 มิถุนายน 2026 564 $38,451 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SO 30 มิถุนายน 2026 370 $35,712 -3.2%
SDIV 30 มิถุนายน 2026 1,405 $35,490 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2026 170 $35,173 24.9%
VIS 30 มิถุนายน 2026 110 $34,344 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMT 30 มิถุนายน 2026 51 $30,824 18.5%
LLY 30 มิถุนายน 2026 28 $25,754 7.4%
IJR 30 มิถุนายน 2026 202 $25,111 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DUK 31 มีนาคม 2026 212 $24,849 -4.8%
EMR 30 มิถุนายน 2026 185 $24,239 10.9%
AZO 30 มิถุนายน 2026 7 $23,644 -1.8%
ORCL 30 มิถุนายน 2026 151 $22,214 -5.0%
SHE 30 มิถุนายน 2026 149 $19,044 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLX 30 มิถุนายน 2026 1,000 $18,380 8.8%
SHLD 30 มิถุนายน 2026 255 $18,064 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DYNF 30 มิถุนายน 2026 292 $16,989 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MA 30 มิถุนายน 2026 22 $10,993 13.2%
UNH 30 มิถุนายน 2026 36 $9,741 -5.0%
CLOB 31 มีนาคม 2026 185 $9,373 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLP 30 มิถุนายน 2026 100 $8,198 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSCO 31 มีนาคม 2026 100 $7,703 43.2%
EEMS 30 มิถุนายน 2026 105 $7,264 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LIT 30 มิถุนายน 2026 75 $5,576 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BA 30 มิถุนายน 2026 25 $4,976 2.4%
AMLP 30 กันยายน 2025 100 $4,886 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOLS 30 มิถุนายน 2026 42 $3,199 -34.4%
ARGT 30 กันยายน 2025 25 $2,118 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INDA 31 ธันวาคม 2025 30 $1,562 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FEZ 30 มิถุนายน 2026 20 $1,242 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FETH 30 มิถุนายน 2026 50 $1,044 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETHA 30 มิถุนายน 2026 50 $792
FXY 30 กันยายน 2025 10 $639 ไม่ติดตามอีกต่อไป