Yieldmax Xyz Option Income Strategy ETF (XYZY)
$22.61
▼ -0.08 (-0.33%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$22.35 – $48.00
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก102.88%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ4.9
พอร์ตที่มากกว่า 1%7
สินทรัพย์สุทธิ
$44.9M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
12
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
XYZY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -11.82% | ▼ -9.92% |
| 3M | ▼ -12.35% | ▼ -1.63% |
| 6M | ▼ -9.18% | ▲ +21.78% |
| YTD | ▼ -33.49% | ▲ +3.60% |
| 1Y | ▼ -48.25% | ▼ -5.90% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -77.60% | ▲ +20.73% |
ความผันผวน 1 ปี40.72%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี2.06
ชาร์ป 1 ปี*-1.43
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$662K
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$9.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 12 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.6M | 28.16 | 12,685,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $9.5M | 21.18 | 9,512,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $7.6M | 16.91 | 5,650 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $7.4M | 16.49 | 7,564,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $6.7M | 14.99 | 6,822,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.7M | 3.84 | 1,722,771 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.1M | 2.46 | 1,112,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $95K | 0.21 | 3,010 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $0 | 0.00 | 2,640 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$606K | -1.35 | -2,640 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1.0M | -2.23 | -3,010 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1.0M | -2.34 | -5,650 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 73 การชำระเงิน
80.60%ผลตอบแทน TTM
$18.23เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายสัปดาห์
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 17 กันยายน 2026 | $0.1400 |
| 10 กันยายน 2026 | $0.1730 |
| 3 กันยายน 2026 | $0.2110 |
| 27 สิงหาคม 2026 | $0.2240 |
| 20 สิงหาคม 2026 | $0.2480 |
| 13 สิงหาคม 2026 | $0.2480 |
| 6 สิงหาคม 2026 | $0.2540 |
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.2440 |
| 23 กรกฎาคม 2026 | $0.3020 |
| 16 กรกฎาคม 2026 | $0.3330 |
| 9 กรกฎาคม 2026 | $0.3660 |
| 2 กรกฎาคม 2026 | $0.2480 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.2530 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.1980 |
| 11 มิถุนายน 2026 | $0.2840 |
| 4 มิถุนายน 2026 | $0.3810 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.3800 |
| 21 พฤษภาคม 2026 | $0.3050 |
| 14 พฤษภาคม 2026 | $0.4840 |
| 7 พฤษภาคม 2026 | $0.4710 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.4520 |
| 23 เมษายน 2026 | $0.5830 |
| 16 เมษายน 2026 | $0.3460 |
| 9 เมษายน 2026 | $0.3540 |
| 2 เมษายน 2026 | $0.3020 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.3780 |
| 19 มีนาคม 2026 | $0.5160 |
| 12 มีนาคม 2026 | $0.5690 |
| 5 มีนาคม 2026 | $0.3530 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2420 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2470 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2620 |
| 5 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2500 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.2720 |
| 22 มกราคม 2026 | $0.2600 |
| 15 มกราคม 2026 | $0.3780 |
| 8 มกราคม 2026 | $0.3450 |
| 2 มกราคม 2026 | $0.3340 |
| 26 ธันวาคม 2025 | $0.3310 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.3590 |
| 11 ธันวาคม 2025 | $0.3500 |
| 4 ธันวาคม 2025 | $0.6810 |
| 28 พฤศจิกายน 2025 | $0.4900 |
| 20 พฤศจิกายน 2025 | $0.4950 |
| 13 พฤศจิกายน 2025 | $0.5150 |
| 6 พฤศจิกายน 2025 | $0.4400 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.7550 |
| 23 ตุลาคม 2025 | $0.5300 |
| 16 ตุลาคม 2025 | $1.0900 |
| 25 กันยายน 2025 | $1.3900 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $2.1650 |
| 31 กรกฎาคม 2025 | $3.3950 |
| 3 กรกฎาคม 2025 | $2.2000 |
| 5 มิถุนายน 2025 | $4.3650 |
| 8 พฤษภาคม 2025 | $2.0700 |
| 10 เมษายน 2025 | $2.2050 |
| 13 มีนาคม 2025 | $2.5050 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2025 | $2.9200 |
| 16 มกราคม 2025 | $3.1700 |
| 19 ธันวาคม 2024 | $3.2700 |
| 21 พฤศจิกายน 2024 | $8.3500 |
| 24 ตุลาคม 2024 | $5.1000 |
| 6 กันยายน 2024 | $6.3800 |
| 7 สิงหาคม 2024 | $3.1850 |
| 5 กรกฎาคม 2024 | $3.4900 |
| 6 มิถุนายน 2024 | $4.8200 |
| 6 พฤษภาคม 2024 | $5.6000 |
| 4 เมษายน 2024 | $3.1950 |
| 6 มีนาคม 2024 | $3.2700 |
| 7 กุมภาพันธ์ 2024 | $1.9100 |
| 5 มกราคม 2024 | $8.0850 |
| 7 ธันวาคม 2023 | $10.7300 |
| 8 พฤศจิกายน 2023 | $2.1850 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,760,724 | 88.00% | 527,552 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,079,240 | 5.35% | 41,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $458,491 | 2.27% | 17,771 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438,497 | 2.17% | 16,996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $415,444 | 2.06% | 16,102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $19,608 | 0.10% | 760 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5,392 | 0.03% | 209 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3,210 | 0.02% | 124 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $954 | 0.00% | 37 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $26 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |