Tidal Trust II (YBIT)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000084633 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $42.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 10
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 89.84%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 4.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$15.1M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$7.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$6.3M
เม.ย. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 10 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.1M | 28.27 | 12,257,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $10.6M | 24.80 | 10,721,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $10.3M | 23.90 | 10,390,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3.8M | 8.75 | 9,950 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 5.58 | 2,397,130 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $262K | 0.61 | 5,520 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $7K | 0.02 | 4,430 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$20K | -0.05 | -4,430 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$383K | -0.89 | -9,950 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$489K | -1.14 | -5,520 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,507,344 | 98.70% | 523,148 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $202,662 | 1.14% | 11,166 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10,558 | 0.06% | 582 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $6,334 | 0.04% | 349 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $3,630 | 0.02% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3,173 | 0.02% | 94 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,597 | 0.01% | 143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $461 | 0.00% | 25 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $327 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $182 | 0.00% | 10 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $36 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EET ProShares Trust | $43.0M |
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| DHSB Strategy Shares | $43.4M |
| FEIG FlexShares Trust | $42.9M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |