ETF Series Solutions (OCTB)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000085063 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $40.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 5
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.96%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 2
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$250K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$8.6M
- ย้อนหลัง 7 เดือน
- +$38.8M
ต.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $40.8M | 100.67 | 576 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $781K | 1.93 | 576 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $86K | 0.21 | 86,341 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$263K | -0.65 | -576 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$892K | -2.20 | -576 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $17,050,638 | 41.39% | 626,631 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $13,910,541 | 33.77% | 511,229 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5,815,729 | 14.12% | 213,735 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1,910,468 | 4.64% | 70,212 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1,201,077 | 2.92% | 44,141 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $431,474 | 1.05% | 15,856 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $387,579 | 0.94% | 14,244 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $272,100 | 0.66% | 10,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $214,279 | 0.52% | 7,875 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |