Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
YETH กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7.99% | ▲ +11.11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +9.91% | ▲ +14.81% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $51.9M | 98.93 | 52,000,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.8M | 7.28 | 3,823,130 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $1.2M | 2.23 | 44,083 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$209K | -0.40 | -44,083 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$4.6M | -8.82 | -44,083 | DE | US |
เงินปันผล 75 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 กันยายน 2026 | $0.0940 |
| 23 กันยายน 2026 | $0.0750 |
| 16 กันยายน 2026 | $0.0690 |
| 9 กันยายน 2026 | $0.0550 |
| 2 กันยายน 2026 | $0.0700 |
| 26 สิงหาคม 2026 | $0.0500 |
| 19 สิงหาคม 2026 | $0.0880 |
| 12 สิงหาคม 2026 | $0.0880 |
| 5 สิงหาคม 2026 | $0.0690 |
| 29 กรกฎาคม 2026 | $0.0690 |
| 22 กรกฎาคม 2026 | $0.0630 |
| 15 กรกฎาคม 2026 | $0.0770 |
| 8 กรกฎาคม 2026 | $0.0930 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.1000 |
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.0800 |
| 17 มิถุนายน 2026 | $0.0940 |
| 10 มิถุนายน 2026 | $0.1010 |
| 3 มิถุนายน 2026 | $0.0810 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.0870 |
| 20 พฤษภาคม 2026 | $0.0880 |
| 13 พฤษภาคม 2026 | $0.0880 |
| 6 พฤษภาคม 2026 | $0.1160 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.1100 |
| 22 เมษายน 2026 | $0.1110 |
| 15 เมษายน 2026 | $0.1430 |
| 8 เมษายน 2026 | $0.1370 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1330 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.1310 |
| 18 มีนาคม 2026 | $0.1050 |
| 11 มีนาคม 2026 | $0.1940 |
| 4 มีนาคม 2026 | $0.1770 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1350 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1500 |
| 11 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1480 |
| 4 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1640 |
| 28 มกราคม 2026 | $0.2450 |
| 21 มกราคม 2026 | $0.2600 |
| 14 มกราคม 2026 | $0.2600 |
| 7 มกราคม 2026 | $0.1800 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.1740 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.2040 |
| 17 ธันวาคม 2025 | $0.1970 |
| 10 ธันวาคม 2025 | $0.1890 |
| 3 ธันวาคม 2025 | $0.1860 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.2330 |
| 19 พฤศจิกายน 2025 | $0.2380 |
| 12 พฤศจิกายน 2025 | $0.3050 |
| 5 พฤศจิกายน 2025 | $0.2830 |
| 29 ตุลาคม 2025 | $0.2740 |
| 22 ตุลาคม 2025 | $0.3230 |
| 15 ตุลาคม 2025 | $0.3490 |
| 8 ตุลาคม 2025 | $0.3620 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.3840 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.3920 |
| 17 กันยายน 2025 | $0.3920 |
| 10 กันยายน 2025 | $0.4450 |
| 3 กันยายน 2025 | $0.5150 |
| 27 สิงหาคม 2025 | $0.3900 |
| 20 สิงหาคม 2025 | $0.4350 |
| 13 สิงหาคม 2025 | $0.2470 |
| 6 สิงหาคม 2025 | $0.2390 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.2930 |
| 23 กรกฎาคม 2025 | $0.3450 |
| 16 กรกฎาคม 2025 | $0.3850 |
| 9 กรกฎาคม 2025 | $0.3590 |
| 2 กรกฎาคม 2025 | $1.5200 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $1.3520 |
| 29 เมษายน 2025 | $1.0890 |
| 28 มีนาคม 2025 | $1.5150 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $1.8930 |
| 30 มกราคม 2025 | $3.5990 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $2.5770 |
| 27 พฤศจิกายน 2024 | $1.6600 |
| 30 ตุลาคม 2024 | $2.2990 |
| 27 กันยายน 2024 | $3.8540 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $352,526 | 33.08% | 44,539 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $145,019 | 13.61% | 15,626 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $132,600 | 12.44% | 16,753 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ORG Partners LLC | $131,164 | 12.31% | 7,491 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Claro Advisors Inc. | $121,941 | 11.44% | 15,406 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $92,606 | 8.69% | 11,700 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $85,245 | 8.00% | 10,770 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2,383 | 0.22% | 301 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,575 | 0.15% | 199 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $470 | 0.04% | 59 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |