Tidal Trust II (JPMO)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000081459 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $40.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 16
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 97.63%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 5.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$7.6M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$7.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$2.8M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 16 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.0M | 24.75 | 10,133,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.9M | 21.85 | 8,920,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $5.9M | 14.49 | 5,882,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.5M | 13.56 | 5,519,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.1M | 12.48 | 5,123,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2.6M | 6.40 | 1,060 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $992K | 2.45 | 992,133 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $600K | 1.48 | 245 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $64K | 0.16 | 390 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $6K | 0.01 | 280 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $300 | 0.00 | 150 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $100 | 0.00 | 100 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$7K | -0.02 | -100 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$88K | -0.22 | -1,305 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$93K | -0.23 | -430 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$139K | -0.34 | -390 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,988,755 | 94.77% | 1,129,954 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $438,561 | 2.31% | 31,219 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $390,479 | 2.06% | 27,796 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $98,336 | 0.52% | 7,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21,766 | 0.11% | 1,549 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $21,353 | 0.11% | 1,520 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8,429 | 0.04% | 600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7,178 | 0.04% | 511 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $4,912 | 0.03% | 307 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| MORGAN STANLEY | $1,714 | 0.01% | 122 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $112 | 0.00% | 8 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59 | 0.00% | 4 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |