RBB Fund, Inc. (ZTRE)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000083570 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.56
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▼ -0.04 (-0.08%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.53 – $51.49
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $40.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 471
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 2.24%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 479.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 0
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
ZTRE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.48% | — |
| 3M | ▼ -0.18% | — |
| 6M | ▼ -0.44% | — |
| YTD | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +2.24% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 2.33%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.40
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$3K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$114.2M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 471 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $114K | 0.28 | 114,461 | STIV | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DF1 | $88K | 0.22 | 94,000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BY4 | $88K | 0.22 | 87,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DM7 | $88K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| TEXTRON INC | 883203CA7 | $88K | 0.22 | 90,000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214FT5 | $88K | 0.22 | 86,000 | DBT | AU |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIO | 34964CAE6 | $88K | 0.22 | 92,000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDG7 | $88K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL | 66815L3A5 | $88K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAA0 | $88K | 0.22 | 86,000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HM8 | $88K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RAZ6 | $88K | 0.22 | 92,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAT0 | $88K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 208251AE8 | $88K | 0.22 | 82,000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YAW0 | $88K | 0.22 | 89,000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAC1 | $88K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $88K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AC0 | $88K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBF4 | $88K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387AN8 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AC0 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| MCKESSON CORP | 581557BV6 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BE0 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MK78 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | CA |
| CARGILL INC | 141781BK9 | $87K | 0.22 | 90,000 | DBT | US |
| WESTERN UNION CO/THE | 959802BB4 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448DD0 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DC7 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBM2 | $87K | 0.22 | 86,000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 03836WAB9 | $87K | 0.22 | 90,000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AX0 | $87K | 0.22 | 91,000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPQ2 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAT5 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | CA |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AJ0 | $87K | 0.22 | 92,000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBN7 | $87K | 0.22 | 86,000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAQ6 | $87K | 0.22 | 86,000 | DBT | GB |
| BRUNSWICK CORP | 117043AW9 | $87K | 0.22 | 85,000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AG2 | $87K | 0.22 | 92,000 | DBT | US |
| MACQUARIE BANK LTD | 55608PCB8 | $87K | 0.22 | 87,000 | DBT | AU |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516BU9 | $87K | 0.22 | 92,000 | DBT | US |
| NUVEEN LLC | 67080LAA3 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAL3 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAL5 | $87K | 0.22 | 92,000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OP | 46188BAB8 | $87K | 0.22 | 92,000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CC4 | $87K | 0.22 | 87,000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAF3 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAJ7 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAF6 | $87K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | 40139LBJ1 | $87K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BB5 | $87K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
หน้า 1
จาก 10
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28,272,027 | 54.55% | 559,494 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16,467,479 | 31.78% | 325,862 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,680,579 | 5.17% | 53,044 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,137,424 | 4.12% | 42,275 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944,348 | 1.82% | 18,687 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520,157 | 1.00% | 10,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515,457 | 0.99% | 10,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235,139 | 0.45% | 4,653 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50,535 | 0.10% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |