Brandes International ETF (BINV)
บริษัทจัดการ · XCBO · ชุด S000081642 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$45.37
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▼ -0.29 (-0.64%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$45.05 – $45.92
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $490.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 67
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 22.97%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 60.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 53
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
BINV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +1.29% | ▲ +1.29% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$12.8M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$187.3M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 67 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANOFI SA | — | $15.2M | 3.10 | 177,082 | EC | FR |
| SAP SE | 803054204 | $12.7M | 2.58 | 82,191 | EC | DE |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | — | $11.5M | 2.35 | 363,000 | EC | JP |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 01609W102 | $11.5M | 2.34 | 119,406 | EC | KY |
| HENKEL AG & CO. KGAA | — | $11.4M | 2.33 | 144,522 | EC | DE |
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV (WAL-MART DE MEXICO SA DE CV) | — | $11.2M | 2.29 | 3,814,998 | EC | MX |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | — | $10.3M | 2.10 | 44,476 | EC | CH |
| HEINEKEN HOLDING NV | — | $10.1M | 2.06 | 132,479 | EC | NL |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 756255303 | $9.4M | 1.92 | 716,965 | EC | GB |
| DSM FIRMENICH AG | — | $9.3M | 1.91 | 98,530 | EC | CH |
| ASTELLAS PHARMA INC | — | $9.3M | 1.90 | 696,900 | EC | JP |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 500472303 | $9.3M | 1.89 | 341,084 | EC | NL |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | — | $9.1M | 1.86 | 5,326,413 | EC | MX |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | — | $9.1M | 1.86 | 201,152 | EC | DE |
| BNP PARIBAS SA | 05565A202 | $9.0M | 1.84 | 154,817 | EC | FR |
| PERNOD RICARD SA | — | $9.0M | 1.83 | 123,209 | EC | FR |
| SODEXO SA | — | $8.9M | 1.81 | 153,055 | EC | FR |
| KERING SA | 492089107 | $8.8M | 1.79 | 309,786 | EC | FR |
| DIAGEO PLC | 25243Q205 | $8.8M | 1.79 | 109,299 | EC | GB |
| GSK PLC | 37733W204 | $8.8M | 1.79 | 167,254 | EC | GB |
| CARREFOUR SA | — | $8.7M | 1.77 | 466,840 | EC | FR |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | — | $8.5M | 1.74 | 3,062,500 | EC | SG |
| PUBLICIS GROUPE SA | — | $8.4M | 1.72 | 85,453 | EC | FR |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 02390A101 | $8.4M | 1.70 | 321,463 | EC | MX |
| UBS GROUP AG | — | $8.2M | 1.67 | 165,375 | EC | CH |
| SWATCH GROUP AG (THE) | — | $8.1M | 1.66 | 167,758 | EC | CH |
| HONDA MOTOR CO LTD | — | $8.0M | 1.62 | 874,400 | EC | JP |
| J SAINSBURY PLC | 466249208 | $8.0M | 1.62 | 464,277 | EC | GB |
| EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA | 29082A107 | $7.9M | 1.62 | 124,459 | EC | BR |
| CAE INC | 124765108 | $7.8M | 1.60 | 312,533 | EC | CA |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $7.7M | 1.56 | 1,120,491 | EC | IT |
| BRIDGESTONE CORP | — | $7.4M | 1.52 | 355,200 | EC | JP |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83175M205 | $7.4M | 1.51 | 256,404 | EC | GB |
| CAPGEMINI SE | — | $7.3M | 1.49 | 72,739 | EC | FR |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 71654V101 | $7.3M | 1.48 | 496,312 | EC | BR |
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC | — | $7.2M | 1.47 | 192,800 | EC | JP |
| AMBEV SA | 02319V103 | $7.2M | 1.46 | 2,277,469 | EC | BR |
| MONDI PLC | 60921V200 | $7.1M | 1.45 | 389,613 | EC | GB |
| NATIONAL GRID PLC | 636274409 | $6.8M | 1.38 | 81,823 | EC | GB |
| MAKITA CORP | — | $6.6M | 1.35 | 185,800 | EC | JP |
| ESSITY AB | — | $6.5M | 1.33 | 230,770 | EC | SE |
| CNH INDUSTRIAL NV | — | $6.5M | 1.33 | 581,290 | EC | NL |
| CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) CO LTD | — | $6.5M | 1.32 | 2,381,000 | EC | HK |
| GRIFOLS SA | 398438408 | $6.3M | 1.29 | 893,153 | EC | ES |
| DHL GROUP | — | $6.3M | 1.29 | 104,146 | EC | DE |
| TELEFONICA BRASIL SA | 87936R205 | $6.3M | 1.28 | 475,024 | EC | BR |
| KUBOTA CORP | — | $6.1M | 1.24 | 366,500 | EC | JP |
| ERSTE GROUP BANK AG | — | $5.8M | 1.19 | 43,652 | EC | AT |
| OPEN TEXT CORP | 683715106 | $5.7M | 1.17 | 258,912 | EC | CA |
| KERRY GROUP PLC | 492460100 | $5.6M | 1.14 | 60,557 | EC | IE |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Healthcare
7.5%
Technology
5.8%
Industrials
4.0%
Consumer Staples
3.3%
Telecommunication
3.0%
Retail
2.3%
Utilities
1.4%
Consumer Discretionary
1.1%
Communication Services
0.8%
Energy
0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
70.0%
เงินปันผล 11 การชำระเงิน
2.05%
ผลตอบแทน TTM
$0.93
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.5460 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0040 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.2530 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.1270 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.4950 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.0180 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.1580 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.1000 |
| 27 มิถุนายน 2024 | $0.4290 |
| 26 มีนาคม 2024 | $0.0290 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.0800 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 47 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN EDWARDS INC | $54,896,816 | 23.51% | 1,308,349 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30,269,660 | 12.96% | 721,306 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $15,523,228 | 6.65% | 369,953 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $12,913,363 | 5.53% | 313,279 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $12,759,580 | 5.46% | 304,125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11,241,850 | 4.81% | 267,918 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9,965,548 | 4.27% | 237,501 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $8,126,808 | 3.48% | 193,680 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $8,018,782 | 3.43% | 191,105 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nuveen, LLC | $7,482,266 | 3.20% | 178,319 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6,422,817 | 2.75% | 153,070 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $6,402,992 | 2.74% | 155,337 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $6,320,493 | 2.71% | 150,631 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $5,541,710 | 2.37% | 132,071 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $4,468,766 | 1.91% | 106,501 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4,302,201 | 1.84% | 102,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $4,278,895 | 1.83% | 101,976 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4,155,770 | 1.78% | 99,041 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $3,572,223 | 1.53% | 85,134 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ironsides Asset Advisors, LLC | $2,831,461 | 1.21% | 67,480 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,532,285 | 1.08% | 60,350 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1,768,461 | 0.76% | 41,084 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,475,727 | 0.63% | 35,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,381,239 | 0.59% | 32,918 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,323,468 | 0.57% | 31,541 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,179,118 | 0.51% | 28,101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $889,402 | 0.38% | 21,026 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $742,000 | 0.32% | 17,673 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $534,990 | 0.23% | 12,750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $487,392 | 0.21% | 11,616 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $413,404 | 0.18% | 9,852 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $269,467 | 0.12% | 6,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $266,572 | 0.11% | 6,353 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $220,339 | 0.09% | 5,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $189,156 | 0.08% | 4,508 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $168,351 | 0.07% | 4,012,177 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $35,970 | 0.02% | 857 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $25,554 | 0.01% | 609 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $25,103 | 0.01% | 609 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $22,868 | 0.01% | 545 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $12,882 | 0.01% | 307 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $9,609 | 0.00% | 229 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $4,336 | 0.00% | 103 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Security National Bank | $3,692 | 0.00% | 88 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $948 | 0.00% | 23 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $629 | 0.00% | 14,985 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $18 | 0.00% | 540 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DPST Direxion Daily Regional Banks B… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $496.0M |
| OSEA Harbor International Compounder… | $497.4M |
| ABFL Abacus FCF Leaders ETF | $497.6M |
| FIGB Fidelity Investment Grade Bond … | $498.6M |
| BLUX Bluemonte Dynamic Total Market … | $501.6M |
| PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $486.9M |
| SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity … | $486.7M |
| GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | $486.0M |
| DFVX Dimensional US Large Cap Vector… | $485.9M |
| HYGH iShares Interest Rate Hedged Hi… | $484.8M |