Balance Wealth Partners LLC

CIK 2065247 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$376.0M
อันดับที่ #4,520 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 47.9%
ตำแหน่ง
165
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
48.51%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
69.36%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
28.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.39% ประมาณการซื้อ $36,081,482 · ขาย $18,830,371

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 77.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
30
เพิ่มขึ้น
75
ลดลง
57
ปิดแล้ว
14
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.0%
Financials
2.2%
Health Care
1.8%
Communication Services
1.1%
Retail
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Industrials
0.6%
Real Estate
0.2%
Communications
0.2%
Utilities
0.2%
Financial Services
0.2%
Materials
0.1%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
88.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 165 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38,821,357 10.32% 52,718 $9,977,451 ขึ้น ×2
VOO $33,759,590 8.98% 49,154 $9,635,073 ขึ้น ×2
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $22,040,432 5.86% 274,373 $2,763,262 ขึ้น ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $16,037,448 4.27% 206,733 $1,328,648 ขึ้น ×5
XLV XLV $14,202,319 3.78% 89,514 $652,947 ลง ×3
GRNY $13,873,445 3.69% 501,752 $1,922,450 ขึ้น ×1
VBR $12,328,697 3.28% 50,737 $1,670,266 ขึ้น ×2
SCHX $11,365,000 3.02% 386,171 $1,564,005 ขึ้น ×1
IJJ $10,736,536 2.86% 72,677 $-86,925 ลง ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $9,243,199 2.46% 30,509 $4,484,831 ขึ้น ×1
XLK XLK $8,720,096 2.32% 45,770 $3,552,420 ขึ้น ×2
BINV $8,126,808 2.16% 193,680 $629,883 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,802,525 2.08% 98,729 $571,014 ขึ้น ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $6,849,181 1.82% 104,392 $1,260,736 ลง ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6,515,278 1.73% 122,537 $84,843 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,973,663 1.32% 60,185 $200,674 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4,647,248 1.24% 100,699 $510,712 ขึ้น ×3
IAGG $4,276,541 1.14% 84,517 $106,602 ขึ้น ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4,202,941 1.12% 71,261 $-12,840 ขึ้น ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $4,197,456 1.12% 25,646 $505,303 ลง ×3
BFRZ $4,121,200 1.10% 152,468 $147,219 ขึ้น ×1
AVDE $3,747,865 1.00% 42,016 $574,343 ขึ้น ×4
BIV $3,494,682 0.93% 45,563 $-227,478 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,402,823 0.91% 11,760 $646,222 ขึ้น ×2
BIL $3,292,442 0.88% 35,928 $443,079 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,217,363 0.86% 8,625 $141,501 ขึ้น ×5
IVLU $3,201,453 0.85% 76,553 $164,274 ขึ้น ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3,137,614 0.83% 30,671 $782,380 ขึ้น ×3
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF $2,998,591 0.80% 60,122 $108,270 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,665,999 0.71% 8,145 $515,240 ขึ้น ×5
AVMC $2,577,646 0.69% 32,120 $1,168,285 ขึ้น ×1
SPY SPY $2,539,500 0.68% 3,401 $371,825 ขึ้น ×5
JMUB $2,525,544 0.67% 49,858 $186,633 ขึ้น ×5
BITB $2,412,700 0.64% 75,728 $-171,028 ขึ้น ×4
TAXX $2,402,900 0.64% 47,357 $-248,777 ลง ×1
XLG $2,372,646 0.63% 38,750 $232,999 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,314,348 0.62% 6,550 $601,170 ขึ้น ×5
IXN $2,300,680 0.61% 15,924 $708,772 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,224,328 0.59% 9,333 $470,815 ขึ้น ×2
POW $2,156,855 0.57% 69,598 ขึ้น ×1
IYW $2,146,084 0.57% 8,508 $609,400 ขึ้น ×1
SFLR $2,059,972 0.55% 53,395 $291,533 ขึ้น ×1
JAAA $1,788,408 0.48% 35,421 $303,144 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,781,422 0.47% 8,903 $612,829 ขึ้น ×2
IWB $1,744,967 0.46% 4,261 $224,869 ลง ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,713,369 0.46% 4,308 $-36,501 ขึ้น ×4
QUAL $1,679,114 0.45% 7,652 $144,264 ลง ×5
MLN $1,619,096 0.43% 91,063 $324,190 ขึ้น ×5
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $1,614,221 0.43% 10,070 $-21,758 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,597,549 0.42% 3,798 $425,131 ขึ้น ×2
DYNF $1,386,017 0.37% 20,380 $260,205 ขึ้น ×1
STIP $1,369,589 0.36% 13,406 $334,637 ขึ้น ×1
DFAU $1,294,372 0.34% 25,041 $-305,802 ลง ×5
SPAB $1,291,816 0.34% 50,620 $-89,691 ลง ×5
BUFB $1,272,504 0.34% 32,371 $78,047 ลง ×4
MOAT $1,266,078 0.34% 12,179 $11,237 ลง ×1
IVW $1,250,447 0.33% 9,092 $288,305 ขึ้น ×2
SLYV $1,197,507 0.32% 10,975 $150,487 ลง ×3
EFG $1,164,805 0.31% 9,362 $74,967 ลง ×5
SPMD $1,137,159 0.30% 16,832 $396,816 ขึ้น ×1
SNPE $1,095,537 0.29% 15,910 $44,010 ลง ×1
MUB $1,081,889 0.29% 10,053 $87,014 ขึ้น ×1
STRV Strive 500 ETF $1,009,006 0.27% 20,890 $163,034 ขึ้น ×1
VEA $986,096 0.26% 13,840 $-45,625 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $960,018 0.26% 2,687 $289,422 ขึ้น ×2
VGT $949,927 0.25% 7,948 $256,493 ขึ้น ×3
IJR $847,878 0.23% 5,717 $162,267 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $775,031 0.21% 2,315 $236,324 ขึ้น ×3
IVV $773,066 0.21% 1,032 $97,094 ลง ×2
FTEC $770,343 0.20% 2,697 $192,213 ลง ×2
BRKB $766,386 0.20% 1,532 $51,398 ขึ้น ×2
IEV $763,510 0.20% 10,481 $14,142 ลง ×1
TXXI $745,169 0.20% 14,654 $1,798 ลง ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $742,601 0.20% 18,404 $154,332 ขึ้น ×3
MBB iShares MBS ETF $716,367 0.19% 7,579 $-39,719 ลง ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $709,699 0.19% 6,042 $279,930 ขึ้น ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $701,777 0.19% 7,811 $196,827 ลง ×1
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $668,278 0.18% 18,086 $175,081 ขึ้น ×3
BOXX $645,652 0.17% 5,514 $280,186 ขึ้น ×1
JCPB $626,504 0.17% 13,347 $-10,841 ลง ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $607,845 0.16% 2,393 $66,200 ขึ้น ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $584,436 0.16% 7,210 $66,589 ลง ×2
EFV $575,277 0.15% 7,515 $16,533
VTEB $572,210 0.15% 11,313 $-235,704 ลง ×1
AVUV $565,318 0.15% 4,531 $-92,195 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $564,588 0.15% 4,985 $27,549 ขึ้น ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $553,350 0.15% 1,653 ขึ้น ×1
AJAN $529,675 0.14% 18,665 $-938 ลง ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $522,728 0.14% 3,885 $80,830 ลง ×1
FDN $519,246 0.14% 1,961 $45,176 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $518,169 0.14% 920 $94,416 ขึ้น ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $506,440 0.13% 3,193 $28,249 ขึ้น ×2
AGGH $467,940 0.12% 23,200 $-7,893 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $466,737 0.12% 1,236 $163,201 ขึ้น ×2
OEF $464,262 0.12% 1,269 $32,681 ลง ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $464,198 0.12% 972 $220,198 ขึ้น ×2
MUNI $463,668 0.12% 8,815 $60,035 ขึ้น ×5
DFCF $452,335 0.12% 10,716
FTCS First Trust Capital Strength ETF $449,779 0.12% 4,789 $-264 ลง ×2
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $443,175 0.12% 15,550

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VPLS $16,037,448 4.27% เพิ่มขึ้น ×5
IUSB $4,647,248 1.24% เพิ่มขึ้น ×3
AVDE $3,747,865 1.00% เพิ่มขึ้น ×4
BIL $3,292,442 0.88% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $3,217,363 0.86% เพิ่มขึ้น ×5
IVLU $3,201,453 0.85% เพิ่มขึ้น ×3
EMXC $3,137,614 0.83% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $2,665,999 0.71% เพิ่มขึ้น ×5
SPY $2,539,500 0.68% เพิ่มขึ้น ×5
JMUB $2,525,544 0.67% เพิ่มขึ้น ×5
BITB $2,412,700 0.64% เพิ่มขึ้น ×4
GOOG $2,314,348 0.62% เพิ่มขึ้น ×5
IXN $2,300,680 0.61% เพิ่มขึ้น ×3
ISRG $1,713,369 0.46% เพิ่มขึ้น ×4
MLN $1,619,096 0.43% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
POW $2,156,855 69,598 0.57%
QTEC $553,350 1,653 0.15%
DFCF $452,335 10,716 0.12%
CDNA $443,175 15,550 0.12%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $365,656 2,140 0.10%
XLY $361,574 3,083 0.10%
LRCX $346,140 799 0.09%
IBIT $337,586 10,141 0.09%
AMAT $326,787 452 0.09%
BITW $326,096 8,677 0.09%
GEV $298,859 254 0.08%
ASML $278,484 140 0.07%
ADI $274,838 692 0.07%
CAKE $259,858 3,267 0.07%
TMO $259,345 517 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +3K +$10.0M
VOO ซื้อเพิ่ม +9K +$9.6M
QQQM ซื้อเพิ่ม +10K +$4.5M
XLK ซื้อเพิ่ม +7K +$3.6M
JPEF ซื้อเพิ่ม +6K +$2.8M
GRNY ซื้อเพิ่ม +1K +$1.9M
VBR ซื้อเพิ่ม +2K +$1.7M
SCHX ซื้อเพิ่ม +4K +$1.6M
VPLS ซื้อเพิ่ม +17K +$1.3M
AIQ ลดลง -15K +$1.3M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DFCF 31 มีนาคม 2026 58,851 $2,504,681 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVMC 30 กันยายน 2025 32,543 $2,154,022 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZAP 30 มิถุนายน 2026 66,008 $2,122,820
OSEA 30 มิถุนายน 2025 70,166 $1,861,856 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DUHP 30 มิถุนายน 2026 45,620 $1,676,997 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CUSD 31 มีนาคม 2026 83,861 $1,593,786 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BINC 30 มิถุนายน 2025 28,389 $1,487,016 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCIT 30 มิถุนายน 2026 17,223 $1,425,283
GRPM 30 มิถุนายน 2025 12,740 $1,333,860 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FESM 31 มีนาคม 2026 27,965 $1,056,502 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFIC 31 มีนาคม 2026 27,125 $934,744 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFGP 30 มิถุนายน 2025 16,835 $899,474
NFLT 30 มิถุนายน 2025 39,085 $882,148 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGCB 30 มิถุนายน 2025 14,636 $778,203
IVE 30 มิถุนายน 2025 3,768 $718,094 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 30 มิถุนายน 2025 5,446 $495,734
JMEE 30 มิถุนายน 2025 8,425 $471,607 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVIG 31 มีนาคม 2026 10,368 $434,653 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGLT 30 มิถุนายน 2025 7,316 $421,507
IXC 30 มิถุนายน 2025 8,921 $375,319 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 31 ธันวาคม 2025 770 $369,300 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLDM 30 มิถุนายน 2026 3,904 $361,862 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHM 30 มิถุนายน 2025 7,425 $353,429 ไม่ติดตามอีกต่อไป
THRO 30 มิถุนายน 2025 10,676 $338,332 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVXC 31 มีนาคม 2026 4,875 $310,856
AVUS 30 มิถุนายน 2025 3,262 $301,305 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOW 31 ธันวาคม 2025 321 $295,656 -15.4%
IBIT 31 มีนาคม 2026 5,768 $286,387
IYC 30 มิถุนายน 2026 2,910 $282,037 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KR 30 มิถุนายน 2026 3,838 $277,762 2.6%
BKLC 31 ธันวาคม 2025 2,108 $270,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSV 30 มิถุนายน 2025 9,444 $265,855 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAU 31 ธันวาคม 2025 3,610 $262,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 31 ธันวาคม 2025 770 $252,812 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMG 31 ธันวาคม 2025 6,405 $250,997 -5.3%
IBM 31 มีนาคม 2026 797 $236,008 -3.1%
VIG 30 มิถุนายน 2026 1,080 $232,265 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 30 มิถุนายน 2025 2,523 $228,529
DFEM 30 มิถุนายน 2025 8,573 $226,834 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 30 กันยายน 2025 625 $221,736 7.7%
XC 30 มิถุนายน 2026 7,098 $221,458 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MA 30 มิถุนายน 2026 440 $220,280 13.2%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 775 $218,005 -28.6%
BND 31 ธันวาคม 2025 2,907 $216,186
PG 30 มิถุนายน 2026 1,438 $207,718 -0.4%
FANG 30 มิถุนายน 2026 1,049 $207,625 20.8%
STXG 31 มีนาคม 2026 4,004 $203,735 19.8%
FBTC 30 มิถุนายน 2026 3,449 $203,643 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMI 30 มิถุนายน 2026 6,071 $203,573 0.5%
STXI 31 มีนาคม 2026 6,468 $201,667 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RTX 30 มิถุนายน 2026 1,040 $200,772 14.5%
CDNA 30 มิถุนายน 2025 10,666 $189,322 141.8%
TMCI 30 มิถุนายน 2025 15,964 $133,938 -25.3%
TMCI 31 มีนาคม 2026 15,203 $37,247 227.6%
ASPN 31 มีนาคม 2026 10,297 $29,141 57.9%
MSPRW 30 มิถุนายน 2025 65,675 $204 ไม่ติดตามอีกต่อไป