AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL)
$23.38
▲ +0.25 (+1.07%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$23.11 – $24.81
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
TAFL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.10% | ▼ -4.80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -5.41% | ▼ -5.11% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$8.6M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$8.6M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$26.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 132 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Venice FL | 922687AE8 | $100K | 0.17 | 100,000 | DBT | US |
| Golden State Tobacco Securitization Corp | 38122NB84 | $100K | 0.17 | 1,000,000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 340618DV6 | $99K | 0.17 | 100,000 | DBT | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authority | 19645URG1 | $98K | 0.17 | 100,000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 34062AAE1 | $97K | 0.17 | 100,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470ECC7 | $94K | 0.16 | 100,000 | DBT | US |
| Port of Beaumont Navigation District | 73360CAR5 | $91K | 0.16 | 100,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486E39 | $90K | 0.16 | 90,000 | DBT | US |
| California Community Housing Agency | 13013FAL8 | $81K | 0.14 | 100,000 | DBT | US |
| Bristol Industrial Development Board | 11023PAM6 | $75K | 0.13 | 100,000 | DBT | US |
| North Carolina Turnpike Authority | 65830RDD8 | $71K | 0.12 | 250,000 | DBT | US |
| CMFA Special Finance Agency VII | 12574UAA2 | $69K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 4387012C7 | $67K | 0.12 | 100,000 | DBT | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034A7E4 | $56K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JQH1 | $27K | 0.05 | 100,000 | DBT | US |
| LCH Ltd. | · | $21K | 0.04 | 400,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $18K | 0.03 | 1,200,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $16K | 0.03 | 866,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $15K | 0.03 | 200,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $15K | 0.03 | 300,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $12K | 0.02 | 600,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $11K | 0.02 | 500,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $10K | 0.02 | 634,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $10K | 0.02 | 400,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $8K | 0.01 | 480,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0.00 | 60,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$2K | 0.00 | 200,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$3K | 0.00 | 200,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$3K | 0.00 | 1,000,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$5K | -0.01 | 380,000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$6K | -0.01 | 400,000 | DIR | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | · | -$45K | -0.08 | 485,100 | DCR | US |
เงินปันผล 33 การชำระเงิน
4.02%ผลตอบแทน TTM
$0.94เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.0780 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.0870 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.0850 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.0780 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.0880 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.0870 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.0860 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0840 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.1040 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.0800 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.0840 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.0810 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.0820 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.0890 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.0840 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.0870 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.0810 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.0880 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.0860 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0820 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.0930 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.0820 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.0870 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.0840 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.0810 |
| 1 สิงหาคม 2024 | $0.0810 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.0820 |
| 3 มิถุนายน 2024 | $0.0780 |
| 1 พฤษภาคม 2024 | $0.0760 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.0820 |
| 1 มีนาคม 2024 | $0.0720 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.0770 |
| 28 ธันวาคม 2023 | $0.0480 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $17,786,295 | 34.65% | 714,889 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11,302,324 | 22.02% | 446,115 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $3,414,260 | 6.65% | 137,230 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2,541,161 | 4.95% | 100,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,378,247 | 4.63% | 93,872 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,135,970 | 4.16% | 84,309 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Resource Group | $2,127,228 | 4.14% | 83,964 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1,907,024 | 3.71% | 75,272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,600,943 | 3.12% | 63,179 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,430,599 | 2.79% | 56,445 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1,064,627 | 2.07% | 42,323 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $1,051,403 | 2.05% | 41,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $828,835 | 1.61% | 32,715 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $654,875 | 1.28% | 25,848 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $499,714 | 0.97% | 19,724 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $334,219 | 0.65% | 13,192 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $206,718 | 0.40% | 8,159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $36,736 | 0.07% | 1,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $30,402 | 0.06% | 1,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,432 | 0.00% | 96 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |