การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.8%
Financials 0.9%
Industrials 0.9%
Communication Services 0.8%
Energy 0.7%
Retail 0.6%
Healthcare 0.6%
Consumer Discretionary 0.3%
Utilities 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.1%
Materials 0.1%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 91.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 409 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $600,368,909 14.18% 801,678 $82,318,325 ขึ้น ×5
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $436,356,183 10.30% 3,667,167 $75,863,290 ลง ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $306,141,231 7.23% 6,729,858 $9,552,633 ขึ้น ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $300,774,342 7.10% 5,746,548 $12,509,176 ขึ้น ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $255,952,442 6.04% 2,650,160 $22,858,081 ขึ้น ×5
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $239,493,952 5.65% 3,939,693 $22,190,068 ขึ้น ×2
AGG iShares Trust $192,429,952 4.54% 1,944,130 $5,789,237 ขึ้น ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $161,402,714 3.81% 3,439,589 $18,289,780 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $159,323,662 3.76% 1,685,608 $4,736,246 ขึ้น ×2
IEMG iShares, Inc. $154,141,072 3.64% 1,860,708 $24,989,154 ขึ้น ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $116,081,592 2.74% 944,060 $24,862,873 ขึ้น ×3
DGRO iShares Trust $95,764,553 2.26% 1,263,551 $9,958,976 ขึ้น ×1
FESM Fidelity Covington Trust $84,141,874 1.99% 1,742,429 $17,610,021 ลง ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $72,550,930 1.71% 1,353,310 $7,379,071 ขึ้น ×5
IJH iShares Trust $71,855,858 1.70% 931,862 $10,598,918 ขึ้น ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $71,560,192 1.69% 713,106 $4,317,615 ขึ้น ×3
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $66,343,876 1.57% 649,411 $767,741 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $64,951,634 1.53% 475,070 ขึ้น ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $53,743,275 1.27% 491,120 $1,453,552 ขึ้น ×6
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $52,257,135 1.23% 991,220 $17,618,375 ลง ×1
MUB iShares Trust $32,451,152 0.77% 301,535 $744,759 ขึ้น ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $27,537,105 0.65% 544,427 $3,225,932 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26,366,444 0.62% 91,120 $3,396,207 ขึ้น ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $23,909,687 0.56% 34,813 $3,892,491 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,080,449 0.50% 105,355 $3,185,142 ขึ้น ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $20,127,847 0.48% 382,659 $2,096,758 ขึ้น ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $19,740,397 0.47% 229,166 $3,353,192 ขึ้น ×1
ABFL Abacus FCF ETF Trust $17,097,834 0.40% 199,136 $2,442,528 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,933,280 0.31% 34,672 $297,846 ขึ้น ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $12,897,831 0.30% 59,183 $1,272,350 ลง ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $11,448,724 0.27% 227,247 $1,168,223 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,389,326 0.27% 31,870 $2,160,918 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,118,488 0.24% 42,454 $1,562,422 ขึ้น ×1
DBEF DBX ETF Trust $9,742,923 0.23% 178,344 $880,868 ลง ×6
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF $8,672,829 0.20% 343,887 $2,719,806 ขึ้น ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $8,449,543 0.20% 165,677 $1,144,981 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,633,767 0.18% 20,209 $1,642,353 ขึ้น ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,561,669 0.18% 8,083 $-873,327 ลง ×2
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $7,262,306 0.17% 323,488 $613,961 ขึ้น ×6
SMMU PIMCO ETF Trust $7,044,833 0.17% 139,502 $297,270 ขึ้น ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $7,004,445 0.17% 27,770 $1,929,055 ลง ×4
OEF iShares Trust $6,881,953 0.16% 18,810 $693,637 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,834,253 0.16% 19,342 $1,380,369 ขึ้น ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,826,129 0.16% 41,181 $-1,427,375 ขึ้น ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $6,557,307 0.15% 47,679 $957,939 ลง ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $6,323,158 0.15% 65,552 $-661,986 ลง ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,146,671 0.15% 10,581 $4,037,507 ขึ้น ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,015,149 0.14% 14,301 $664,129 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5,996,224 0.14% 11,983 $362,089 ขึ้น ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,847,762 0.14% 172,806 $608,871 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5,651,281 0.13% 18,960 $2,148,514 ขึ้น ×1
IVE iShares Trust $5,187,143 0.12% 22,845 $174,375 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,163,674 0.12% 15,775 $748,773 ขึ้น ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,984,423 0.12% 9,784 $1,364,057 ขึ้น ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $4,825,574 0.11% 77,694 $1,238,937 ขึ้น ×3
PDS Precision Drilling Corporation Common Stock $4,772,403 0.11% 62,254 $-1,845,405 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,752,604 0.11% 8,437 $-347,129 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,626,273 0.11% 4,008 $3,428,436 ขึ้น ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $4,593,422 0.11% 44,185 $-417,475 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,408,612 0.10% 3,676 $1,120,592 ขึ้น ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4,283,922 0.10% 34,500 $594,021 ขึ้น ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $3,989,476 0.09% 37,527 $399,251 ลง ×1
EFG iShares Trust $3,781,450 0.09% 30,393 $251,508 ลง ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3,563,141 0.08% 21,077 $-726,200 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,453,219 0.08% 13,597 $27,153 ลง ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3,428,975 0.08% 19,199 $649,503 ลง ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,243,639 0.08% 3,046 $1,260,025 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $3,243,592 0.08% 21,870 $455,571 ลง ×3
V Visa Inc. $3,218,914 0.08% 9,382 $597,281 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,174,984 0.07% 9,310 $1,785,557 ขึ้น ×1
JAVA JPMorgan Active Value ETF $3,020,756 0.07% 38,040 $586,852 ขึ้น ×3
EMGF iShares, Inc. $2,939,089 0.07% 40,119 $521,018 ขึ้น ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $2,887,093 0.07% 42,451 $506,135 ขึ้น ×1
SPY SPY $2,867,315 0.07% 3,840 $382,290 ขึ้น ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $2,848,229 0.07% 15,012 $-181,198 ลง ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,798,926 0.07% 6,459 $1,501,332 ขึ้น ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,778,452 0.07% 24,532 $-329,369 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,688,113 0.06% 10,682 $416,838 ขึ้น ×3
EFA iShares Trust $2,615,707 0.06% 25,180 $89,154 ลง ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,611,923 0.06% 7,058 $-350,403 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,515,897 0.06% 3,480 $1,319,592 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,508,770 0.06% 17,967 $1,808,467 ขึ้น ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2,493,586 0.06% 10,262 $239,168 ลง ×6
BP BP p.l.c. Common Stock $2,458,375 0.06% 66,532 $-726,053 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,324,006 0.05% 40,786 $369,562 ขึ้น ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2,317,111 0.05% 9,558 $260,996 ลง ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2,229,748 0.05% 27,768 $34,989 ขึ้น ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,160,284 0.05% 6,125 $334,059 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,140,455 0.05% 18,223 $863,693 ขึ้น ×2
FQAL Fidelity Quality Factor ETF $2,088,694 0.05% 25,672 $88,346 ลง ×3
HEZU iShares Trust $2,074,493 0.05% 41,363 $204,510 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2,064,989 0.05% 5,525 $457,228 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,039,233 0.05% 3,970 $3,516 ลง ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,894,990 0.04% 23,317 $633,400 ขึ้น ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,889,596 0.04% 25,740 $1,058,941 ขึ้น ×1
SGOV iShares Trust $1,871,757 0.04% 18,593 $-25,583 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,860,480 0.04% 12,695 $698,701 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,817,866 0.04% 6,025 $887,814 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,760,725 0.04% 1,499 $453,203 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,740,857 0.04% 41,116 $70,760 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IVV $600,368,909 14.18% เพิ่มขึ้น ×5
FBND $306,141,231 7.23% เพิ่มขึ้น ×6
BINC $300,774,342 7.10% เพิ่มขึ้น ×5
IEFA $255,952,442 6.04% เพิ่มขึ้น ×5
PWRD $116,081,592 2.74% เพิ่มขึ้น ×3
XLF $72,550,930 1.71% เพิ่มขึ้น ×5
TLH $71,560,192 1.69% เพิ่มขึ้น ×3
TIP $53,743,275 1.27% เพิ่มขึ้น ×6
MUB $32,451,152 0.77% เพิ่มขึ้น ×5
VTEB $27,537,105 0.65% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $26,366,444 0.62% เพิ่มขึ้น ×4
MUNI $20,127,847 0.48% เพิ่มขึ้น ×3
AVGO $7,633,767 0.18% เพิ่มขึ้น ×5
SHYM $7,262,306 0.17% เพิ่มขึ้น ×6
GOOG $6,834,253 0.16% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $64,951,634 475,070 1.53%
COHR $1,600,302 4,057 0.04%
IWB $617,526 1,508 0.01%
WDC $533,146 835 0.01%
VXUS $519,664 6,079 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $424,031 1,918 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $411,752 1,839 0.01%
EMXC $358,791 3,507 0.01%
TQQQ $336,150 4,150 0.01%
MP $324,962 5,802 0.01%
IWMI $314,858 5,883 0.01%
CRK $303,204 20,322 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $293,684 1,719 0.01%
MNST $290,896 3,026 0.01%
DAL $277,969 2,968 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +9K +$82.3M
SPYG ลดลง -15K +$75.9M
IEMG ซื้อเพิ่ม +9K +$25.0M
PWRD ซื้อเพิ่ม +11K +$24.9M
IEFA ซื้อเพิ่ม +75K +$22.9M
SPYV ซื้อเพิ่ม +99K +$22.2M
HEFA ซื้อเพิ่ม +72K +$18.3M
BAI ลดลง -60K +$17.6M
FESM ลดลง -8K +$17.6M
BINC ซื้อเพิ่ม +196K +$12.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 499,355 $84,720,640 20.3%
USHY 31 มีนาคม 2026 179,677 $6,719,035 -3.1%
IYF 31 มีนาคม 2026 6,019 $776,030 8.1%
HON 30 มิถุนายน 2026 3,075 $695,059 -4.9%
EMXC 30 มิถุนายน 2025 12,394 $682,781
XLE 30 มิถุนายน 2025 7,040 $657,852 50.5%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 8,717 $516,767 -7.0%
EDV 30 มิถุนายน 2025 6,401 $455,175
ZTS 31 ธันวาคม 2025 2,954 $432,252 -43.3%
SCHZ 30 มิถุนายน 2025 18,371 $425,472 -4.3%
PLD 30 มิถุนายน 2025 3,504 $391,657 22.4%
HP 31 ธันวาคม 2025 16,966 $374,779 38.1%
FISV 31 ธันวาคม 2025 2,814 $362,764 -32.3%
COIN 31 ธันวาคม 2025 1,005 $339,233 -17.9%
SCHA 30 มิถุนายน 2026 10,844 $315,344 -8.3%
BSX 30 มิถุนายน 2026 4,929 $309,283 -1.1%
MP 31 ธันวาคม 2025 4,581 $307,238 -3.9%
BR 31 ธันวาคม 2025 1,275 $303,655 -28.9%
RBLX 31 ธันวาคม 2025 2,166 $300,079 -43.8%
ABLD 31 ธันวาคม 2025 10,318 $296,910
LDOS 30 มิถุนายน 2026 1,889 $293,700 13.3%
UNG 30 มิถุนายน 2025 13,262 $286,592 -29.7%
DHR 30 มิถุนายน 2025 1,392 $285,439 9.1%
EOG 31 ธันวาคม 2025 2,543 $285,158 37.4%
EFX 31 ธันวาคม 2025 1,098 $281,611 -34.3%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 4,097 $274,735 -6.5%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 4,346 $271,481 10.8%
DHR 30 มิถุนายน 2026 1,410 $267,306 13.2%
VCLT 30 มิถุนายน 2025 3,500 $265,685
PAYX 30 กันยายน 2025 1,822 $265,064 -20.3%
MSTR 31 ธันวาคม 2025 815 $262,724 8.3%
AVB 31 ธันวาคม 2025 1,346 $259,928 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPRT 31 ธันวาคม 2025 5,777 $259,806 -31.5%
FIS 30 กันยายน 2025 3,080 $250,743 -49.3%
LQD 30 มิถุนายน 2026 2,294 $250,040
VEEV 31 ธันวาคม 2025 836 $249,017 27.0%
ABNB 30 กันยายน 2025 1,875 $248,160 32.1%
CBRE 31 มีนาคม 2026 1,518 $244,079 -3.5%
ADSK 30 มิถุนายน 2026 1,018 $243,604 19.0%
CMG 30 กันยายน 2025 4,300 $241,445 -21.2%
CI 31 ธันวาคม 2025 825 $237,674 -0.3%
TFLO 31 ธันวาคม 2025 4,679 $236,711
BRO 30 กันยายน 2025 2,115 $234,490 -35.0%
WDAY 30 กันยายน 2025 974 $233,642 -22.5%
TQQQ 31 มีนาคม 2026 4,430 $233,550
DEO 31 ธันวาคม 2025 2,438 $232,677 -1.7%
AON 30 มิถุนายน 2025 582 $232,270 -23.2%
O 31 ธันวาคม 2025 3,820 $232,218 -3.8%
TSCO 31 ธันวาคม 2025 4,082 $232,143 -35.4%
DTE 31 ธันวาคม 2025 1,637 $231,521 -0.6%
ACWX 30 กันยายน 2025 3,781 $230,414
TDG 31 มีนาคม 2026 173 $230,250 -4.8%
TRI 30 กันยายน 2025 1,125 $226,271 -36.9%
BABA 30 มิถุนายน 2026 1,802 $226,079 13.8%
EQIX 31 ธันวาคม 2025 287 $224,790 36.7%
FANG 30 มิถุนายน 2026 1,127 $222,819 5.2%
ENB 31 มีนาคม 2026 4,633 $221,610 -14.0%
OXY 31 ธันวาคม 2025 4,681 $221,171 41.9%
SNPS 31 มีนาคม 2026 470 $220,833 27.4%
AXON 31 ธันวาคม 2025 306 $219,713 -26.3%
EUSA 31 ธันวาคม 2025 2,123 $218,605
PLSE 31 มีนาคม 2026 15,905 $218,376 130.4%
CDW 31 ธันวาคม 2025 1,370 $218,180 -0.4%
BTC 30 กันยายน 2025 4,544 $216,979 -25.3%
OGE 30 กันยายน 2025 4,885 $216,796 -0.9%
SAIC 31 ธันวาคม 2025 2,179 $216,527 23.8%
IDXX 31 มีนาคม 2026 318 $215,438 -8.3%
ATMU 30 มิถุนายน 2026 3,787 $214,988 -9.9%
BSV 31 ธันวาคม 2025 2,703 $213,314
FMDE 31 มีนาคม 2026 5,825 $211,910
COR 31 มีนาคม 2026 626 $211,350 0.7%
MNST 31 มีนาคม 2026 2,743 $210,330 19.4%
MKL 31 ธันวาคม 2025 109 $208,587 -19.1%
FSV 31 ธันวาคม 2025 1,092 $208,015 -17.2%
MSCI 30 กันยายน 2025 360 $207,626 -2.2%
NKLR 31 มีนาคม 2026 44,757 $206,777 -22.4%
IEI 31 มีนาคม 2026 1,730 $206,478
CRAI 31 ธันวาคม 2025 989 $206,236 -14.6%
VHT 30 มิถุนายน 2026 757 $206,222
LULU 30 มิถุนายน 2025 727 $205,714 -60.6%
LEN 31 ธันวาคม 2025 1,626 $204,923 -24.7%
ROP 30 มิถุนายน 2026 578 $204,368 7.1%
GNMA 30 มิถุนายน 2025 4,652 $204,223
VRSK 31 ธันวาคม 2025 808 $203,257 -26.1%
SHOP 30 มิถุนายน 2025 2,128 $203,202 42.6%
BKR 31 ธันวาคม 2025 4,153 $202,332 25.5%
FTNT 31 ธันวาคม 2025 2,400 $201,792 140.9%
VLO 30 มิถุนายน 2025 1,524 $201,275 211.9%
PTEN 30 มิถุนายน 2026 15,383 $166,598 24.3%
PCT 31 มีนาคม 2026 18,872 $162,110 -22.8%
INFY 30 มิถุนายน 2026 11,693 $157,972 0.6%
LION 31 มีนาคม 2026 16,540 $151,010 18.4%
FSLY 31 มีนาคม 2026 11,576 $117,848 -12.2%
WU 30 มิถุนายน 2026 13,464 $117,541 -20.3%
KODK 31 มีนาคม 2026 10,986 $92,942 9.1%
ANGI 30 มิถุนายน 2026 12,123 $83,043 0.2%
OSG 30 มิถุนายน 2026 16,896 $78,566 -26.0%
RWT 30 มิถุนายน 2026 13,558 $76,060 -27.4%
VSTS 31 มีนาคม 2026 11,328 $75,558 77.1%
KREF 30 มิถุนายน 2026 11,723 $71,745 -8.5%
THRY 31 มีนาคม 2026 10,350 $62,618 -49.6%
TTGT 31 มีนาคม 2026 10,932 $59,033 -7.0%
SGMO 30 มิถุนายน 2026 34,999 $8,641 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGL 31 มีนาคม 2026 10,379 $7,148 954.4%