การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 4.8%
Technology 2.5%
Financials 1.8%
Industrials 1.3%
Consumer Staples 0.9%
Retail 0.7%
Communication Services 0.4%
Utilities 0.2%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Materials 0.1%
Energy 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 86.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 116 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO Vanguard S&P 500 ETF $22,729,920 6.20% 33,095 $2,891,318 ลง ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $21,374,860 5.83% 314,290 $3,357,886 ขึ้น ×1
JAVA JPMorgan Active Value ETF $19,233,149 5.24% 242,201 $3,213,564 ขึ้น ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $15,671,533 4.27% 252,319 $2,535,131 ลง ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $13,928,319 3.80% 266,112 $2,058,215 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13,863,665 3.78% 11,559 $4,240,809 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $13,728,296 3.74% 187,009 $-372,155 ลง ×2
IEMG iShares, Inc. $13,509,775 3.68% 163,083 $1,937,901 ลง ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $13,461,556 3.67% 397,800 $2,077,853 ขึ้น ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $12,361,930 3.37% 271,750 $1,719,339 ขึ้น ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $11,955,104 3.26% 226,766 $-302,757 ลง ×1
IVV iShares Trust $10,912,961 2.98% 14,572 $2,509,385 ขึ้น ×2
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF $10,109,596 2.76% 57,126 $1,005,850 ลง ×2
AGG iShares Trust $9,920,977 2.70% 100,232 $1,389,048 ขึ้น ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $8,837,717 2.41% 175,613 $894,876 ขึ้น ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $8,388,974 2.29% 68,225 $-294,504 ลง ×1
EFV iShares Trust $8,294,967 2.26% 108,360 $2,210,947 ขึ้น ×1
ABFL Abacus FCF ETF Trust $7,758,273 2.12% 90,360 $1,353,356 ขึ้น ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $7,301,385 1.99% 17,830 ขึ้น ×1
SPY SPY $6,655,408 1.81% 8,912 $898,663 ขึ้น ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $5,536,514 1.51% 189,347 $-54,237 ลง ×2
GOVT iShares Trust $5,200,902 1.42% 228,310 $578,466 ขึ้น ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5,065,763 1.38% 43,131 $504,048 ขึ้น ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $4,433,488 1.21% 73,536 $457,192 ขึ้น ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $4,414,040 1.20% 53,510 $498,964 ขึ้น ×1
PSFF Pacer Funds Trust $4,402,042 1.20% 128,302 $149,846 ลง ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $4,252,048 1.16% 42,372 $687,157 ขึ้น ×1
EMGF iShares, Inc. $4,249,120 1.16% 58,001 $1,193,658 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,940,512 1.07% 13,618 $748,984 ขึ้น ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3,655,906 1.00% 37,854 $654,474 ขึ้น ×1
DGRO iShares Trust $3,161,151 0.86% 41,709 $49,511 ลง ×2
ABLD Abacus FCF ETF Trust $3,149,256 0.86% 104,647 $296,849 ขึ้น ×1
EFA iShares Trust $3,117,490 0.85% 30,010 $155,810 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,938,753 0.80% 8,978 $652,392 ขึ้น ×1
IYG iShares U.S. Financial Services ETF $2,815,907 0.77% 31,125 $-655,751 ลง ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,797,580 0.76% 14,687 $15,390 ขึ้น ×1
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF $2,458,306 0.67% 33,833 $-595,002 ลง ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2,297,920 0.63% 30,432 $107,585 ขึ้น ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,942,405 0.53% 6,408 $208,935 ลง ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1,919,281 0.52% 7,917 $326,325 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,912,692 0.52% 5,128 $71,544 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,906,346 0.52% 24,122 $10,740 ขึ้น ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1,777,096 0.48% 12,922 $346,660 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,683,157 0.46% 7,062 $323,570 ขึ้น ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,682,764 0.46% 19,148 $226,311 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,490,181 0.41% 7,448 $305,760 ขึ้น ×1
MRSH Marsh Common Stock $1,418,109 0.39% 8,508 $-57,451 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,411,624 0.38% 7,803 $116,658 ลง ×1
PSMR Pacer Funds Trust $1,391,082 0.38% 43,215 $59,618 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,221,452 0.33% 2,441 $60,350 ขึ้น ×1
QUAL iShares Trust $1,212,692 0.33% 5,527 $134,616 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,146,590 0.31% 1,557 $249,435 ขึ้น ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $1,128,909 0.31% 18,479 $107,366
CGGR Capital Group Growth ETF $1,076,605 0.29% 22,809 $-683,569 ลง ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,035,767 0.28% 28,668 $204,433 ขึ้น ×2
DBEF DBX ETF Trust $1,025,783 0.28% 18,777 $58,860 ลง ×2
MO Altria Group, Inc. $915,413 0.25% 12,723 $83,358 ขึ้น ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $726,276 0.20% 1,426 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $709,546 0.19% 1,985 $171,880 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $707,419 0.19% 22,309 $21,382 ลง ×2
MMM 3M Company Common Stock $707,114 0.19% 4,367 $72,223 ลง ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $668,385 0.18% 11,556 $4,340 ขึ้น ×2
IJH iShares Trust $668,000 0.18% 8,663 $67,638 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $658,718 0.18% 1,744 $153,098 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $616,581 0.17% 534 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $568,910 0.16% 534 $256,311 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $547,370 0.15% 2,223 $79,577 ลง ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $541,245 0.15% 3,706 $1,091 ขึ้น ×2
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST $521,615 0.14% 6,693 $57,121
DJD Invesco Exchange-Traded Fund Trust $518,323 0.14% 8,179 $32,693 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $454,469 0.12% 3,869 $154,771 ขึ้น ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $453,487 0.12% 6,159 $197,334
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $436,719 0.12% 1,236 $109,713 ขึ้น ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $436,136 0.12% 1,729 $108,471 ลง ×1
MTUM iShares Trust $435,394 0.12% 1,270 $130,607
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $407,123 0.11% 2,776 $13,362 ขึ้น ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $406,209 0.11% 4,411 $-3,647 ลง ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $384,162 0.10% 4,332 $-1,261 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $384,008 0.10% 913 $74,712 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $378,175 0.10% 3,339 $95,811 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $371,706 0.10% 6,451 $-48,951 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $370,319 0.10% 2,735 $-52,536 ขึ้น ×1
PSMO Pacer Funds Trust $368,455 0.10% 11,325 $-1,112 ลง ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $363,222 0.10% 5,347 $44,403 ลง ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $355,006 0.10% 4,192 $-73,796 ลง ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $327,281 0.09% 884 $43,842
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $307,661 0.08% 1,024 $53,709
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $307,581 0.08% 10,451 $40,140 ขึ้น ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $294,349 0.08% 2,371 $59,547 ขึ้น ×2
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $290,958 0.08% 4,762 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $281,596 0.08% 1,119 $45,774 ขึ้น ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $275,437 0.08% 3,385 $48,144 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $269,898 0.07% 1,842 $-4,195 ลง ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $262,869 0.07% 2,395 $27,164 ลง ×1
BGRN iShares USD Green Bond ETF $257,396 0.07% 5,422 ขึ้น ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $253,979 0.07% 2,633 $9,795
HDV iShares Trust $238,965 0.07% 8,718 $3,929 ขึ้น ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $231,904 0.06% 2,242 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $229,459 0.06% 395 ขึ้น ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $228,851 0.06% 592

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IWB $7,301,385 17,830 1.99%
NOC $726,276 1,426 0.20%
MU $616,581 534 0.17%
SPYX $290,958 4,762 0.08%
BGRN $257,396 5,422 0.07%
CVS $231,904 2,242 0.06%
AMD $229,459 395 0.06%
ELV $228,851 592 0.06%
CSX $224,678 4,727 0.06%
DVY $213,662 1,367 0.06%
SCHE $212,620 5,864 0.06%
V $210,723 614 0.06%
SPG $210,633 942 0.06%
IJS $205,840 1,506 0.06%
MA $205,169 399 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
LLY ซื้อเพิ่ม +1K +$4.2M
DYNF ซื้อเพิ่ม +5K +$3.4M
JAVA ซื้อเพิ่ม +19K +$3.2M
VOO ลดลง -105 +$2.9M
FBCG ลดลง -10K +$2.5M
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$2.5M
EFV ซื้อเพิ่ม +27K +$2.2M
SCHG ซื้อเพิ่ม +7K +$2.1M
BINC ซื้อเพิ่ม +38K +$2.1M
IEMG ลดลง -3K +$1.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
EMOP 30 มิถุนายน 2026 145,308 $6,367,397
MA 31 มีนาคม 2026 475 $271,371 13.0%
ISRG 31 มีนาคม 2026 383 $216,916 -11.8%
V 31 มีนาคม 2026 593 $207,971 22.3%
ELV 31 มีนาคม 2026 592 $207,452 34.8%
SCHE 31 มีนาคม 2026 6,314 $206,767
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,107 $206,638 46.7%
MDT 31 มีนาคม 2026 2,089 $200,697 1.5%