SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC

CIK 2056425 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$6.5B
อันดับที่ #668 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 7.1%
ตำแหน่ง
846
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
42.57%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
65.04%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
40.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.51% ประมาณการซื้อ $558,544,991 · ขาย $270,180,989

พอร์ตใหม่
91
เพิ่มขึ้น
420
ลดลง
311
ปิดแล้ว
35
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.6%
Industrials
2.0%
Retail
1.5%
Healthcare
1.5%
Financials
1.3%
Communication Services
1.2%
Financial Services
1.2%
Consumer Discretionary
0.7%
Energy
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Utilities
0.4%
Materials
0.3%
Real Estate
0.3%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
Packaging
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
82.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 846 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DYNF $440,814,041 6.77% 6,481,606 $76,114,484 ขึ้น ×1
JAVA $411,947,970 6.33% 5,187,608 $70,034,802 ขึ้น ×1
FBCG $342,485,057 5.26% 5,514,169 $59,705,817 ลง ×1
VOO $318,518,180 4.89% 463,765 $38,378,281 ลง ×1
BAI $278,404,399 4.28% 5,280,812 $33,071,329 ลง ×1
IVV $270,489,744 4.16% 361,188 $43,816,053 ขึ้น ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $213,843,513 3.29% 1,739,131 $7,828,850 ลง ×1
ABFL $169,667,625 2.61% 1,976,096 $31,917,899 ขึ้น ×1
BINC $165,403,432 2.54% 3,160,173 $16,753,514 ขึ้น ×1
EFV $159,272,797 2.45% 2,080,637 $36,868,988 ขึ้น ×1
EMOP $145,009,111 2.23% 2,776,357 $26,581,617 ขึ้น ×1
FBND $138,702,542 2.13% 3,049,078 $16,812,950 ขึ้น ×1
IEFA $129,486,277 1.99% 1,340,715 $11,056,297 ขึ้น ×1
IWB $127,416,990 1.96% 311,153 $126,485,343 ขึ้น ×1
BRTR iShares Total Return Active ETF $118,938,467 1.83% 2,363,407 $20,533,689 ขึ้น ×1
EMGF $104,060,447 1.60% 1,420,427 $20,519,521 ขึ้น ×1
JIRE $99,507,051 1.53% 1,206,292 $15,470,617 ขึ้น ×1
AGG $97,260,944 1.49% 982,632 $4,971,962 ขึ้น ×1
FDVV $84,452,161 1.30% 1,400,766 $13,322,752 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $81,873,208 1.26% 111,180 $20,295,103 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $72,312,143 1.11% 249,904 $12,034,500 ขึ้น ×1
GOVT $68,066,364 1.05% 2,987,988 $10,454,080 ขึ้น ×1
IYG $66,927,581 1.03% 739,777 $-7,305,555 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $65,341,477 1.00% 326,560 $11,561,922 ขึ้น ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $63,061,389 0.97% 536,921 $5,265,331 ขึ้น ×1
ABLD $62,326,552 0.96% 2,071,062 $5,660,357 ขึ้น ×1
IYK $56,617,107 0.87% 779,206 $-6,455,332 ลง ×1
TLH $56,385,489 0.87% 561,888 $3,731,776 ขึ้น ×1
INMU $51,643,570 0.79% 2,129,632 $6,902,077 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $46,273,474 0.71% 124,051 $2,091,876 ขึ้น ×1
IVW $40,484,735 0.62% 294,370 $7,847,090 ขึ้น ×1
IEMG $40,074,796 0.62% 483,761 $6,168,212 ลง ×1
ITA ITA $39,105,409 0.60% 161,313 $7,049,958 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34,957,695 0.54% 146,672 $6,027,124 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $34,216,503 0.53% 90,580 $6,529,606 ขึ้น ×1
IAU $31,257,961 0.48% 413,958 $-3,634,981 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $30,398,596 0.47% 85,062 $7,145,078 ขึ้น ×1
IJH $27,906,832 0.43% 361,909 $3,218,167 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $24,842,317 0.38% 75,894 $3,045,902 ขึ้น ×1
IYW $23,812,289 0.37% 94,407 $4,985,525 ลง ×1
MUB $23,635,132 0.36% 219,617 $931,606 ขึ้น ×1
SPY SPY $23,461,266 0.36% 31,417 $18,914,937 ขึ้น ×1
ITOT $22,853,512 0.35% 139,122 $2,850,692 ลง ×1
MTUM $22,083,180 0.34% 64,414 $6,202,658 ลง ×1
USMV $21,669,915 0.33% 224,652 $-881,978 ลง ×1
VTEB $21,383,794 0.33% 422,772 $242,979 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $20,962,776 0.32% 185,085 $-1,313,214 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20,734,932 0.32% 58,684 $4,429,504 ขึ้น ×1
IWF $20,128,081 0.31% 162,101 $2,967,479 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $19,706,387 0.30% 18,505 $6,776,977 ขึ้น ×1
VO $19,118,687 0.29% 237,293 $1,808,633 ขึ้น ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $18,709,430 0.29% 349,709 $187,778 ขึ้น ×1
JMUB $18,200,990 0.28% 359,313 $5,817,181 ขึ้น ×1
SCHX $17,942,098 0.28% 609,653 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $17,933,234 0.28% 15,536 $13,184,762 ขึ้น ×1
IJR $17,675,898 0.27% 119,182 $2,606,444 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16,722,905 0.26% 29,688 $-786,944 ลง ×1
IGM $16,506,491 0.25% 100,908 $4,272,563 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $16,207,803 0.25% 38,535 $2,172,764 ขึ้น ×1
QUAL $15,925,489 0.24% 72,577 $2,086,410 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $15,717,914 0.24% 27,057 $10,618,920 ขึ้น ×1
OEF $14,496,365 0.22% 39,622 $1,955,981 ขึ้น ×1
BRKB $14,051,142 0.22% 28,080 $929,801 ขึ้น ×1
IWD $13,519,889 0.21% 55,768 $1,560,331 ลง ×1
V Visa Inc. $13,340,579 0.20% 38,884 $1,681,391 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13,193,938 0.20% 11,000 $3,698,100 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12,629,025 0.19% 35,809 $-151,695 ลง ×1
CGUS $12,295,667 0.19% 276,431 $1,534,558 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,834,032 0.18% 46,596 $182,627 ลง ×1
JCPB $11,771,433 0.18% 250,776 $945,878 ขึ้น ×1
IDEV $11,473,090 0.18% 128,897 $413,617 ลง ×1
TAFI $11,010,799 0.17% 436,590 $1,166,039 ขึ้น ×1
DGRO $10,862,024 0.17% 143,317 $976,509 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10,623,277 0.16% 10,504 $1,789,043 ขึ้น ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $10,597,551 0.16% 517,206 $960,489 ลง ×1
SMMU $10,491,490 0.16% 207,752 $-2,955,844 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,446,860 0.16% 21,875 $2,914,996 ลง ×1
CGGR $10,404,240 0.16% 220,429 $1,740,180 ขึ้น ×1
SCHV $10,033,220 0.15% 288,228 $1,356,782 ขึ้น ×1
VEA $9,944,766 0.15% 139,576 $1,337,376 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,823,490 0.15% 39,038 $1,588,045 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $9,765,709 0.15% 53,981 $1,054,536 ขึ้น ×1
PAB $9,619,567 0.15% 228,331 $592,744 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $9,239,046 0.14% 67,576 ขึ้น ×1
FQAL $8,978,736 0.14% 110,357 $663,733 ลง ×1
DIVO $8,877,589 0.14% 194,258 $142,494 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8,669,515 0.13% 67,467 $692,473 ขึ้น ×1
MUNI $8,566,717 0.13% 162,865 $-923,645 ลง ×1
VTI $8,473,858 0.13% 22,900 $2,002,205 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8,427,476 0.13% 50,841 $-1,695,833 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8,376,127 0.13% 55,288 $-445,653 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8,300,366 0.13% 19,479 $1,354,991 ขึ้น ×1
JGRO $8,219,334 0.13% 83,369 $1,795,060 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8,138,178 0.13% 11,256 $4,409,391 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8,129,648 0.12% 28,910 $918,999 ลง ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $8,122,330 0.12% 152,104 $838,716 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7,937,518 0.12% 171,994 $-3,710,248 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7,895,836 0.12% 41,616 $-1,785,059 ลง ×1
EFG $7,846,637 0.12% 63,066 $786,541 ลง ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $7,820,246 0.12% 84,809 $-1,443,192 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SCHX $17,942,098 609,653 0.28%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $9,239,046 67,576 0.14%
BBUS $2,632,159 19,538 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $1,586,838 55,542 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $1,050,557 6,149 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $701,255 3,132 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $686,232 3,104 0.01%
PJUN $657,594 15,212 0.01%
SPYM $626,525 7,129 0.01%
SCI $556,959 7,332 0.01%
HUM $480,857 1,211 0.01%
AFRM $453,509 5,561 0.01%
COHR $405,910 1,029 0.01%
SMH $400,066 610 0.01%
DMAY $392,462 8,329 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DYNF ซื้อเพิ่ม +213K +$76.1M
JAVA ซื้อเพิ่ม +422K +$70.0M
FBCG ลดลง -128K +$59.7M
IVV ซื้อเพิ่ม +14K +$43.8M
VOO ลดลง -5K +$38.4M
EFV ซื้อเพิ่ม +434K +$36.9M
BAI ลดลง -2.2M +$33.1M
ABFL ซื้อเพิ่ม +40K +$31.9M
EMOP ซื้อเพิ่ม +74K +$26.6M
BRTR ซื้อเพิ่ม +403K +$20.5M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 68,101 $11,554,057 21.7%
HON 30 มิถุนายน 2026 6,731 $1,521,309 -1.9%
CCL 30 มิถุนายน 2026 56,190 $1,454,207 -10.1%
BBY 30 มิถุนายน 2026 12,046 $773,323 15.1%
PSEP 30 มิถุนายน 2026 11,274 $485,474 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAPR 30 มิถุนายน 2026 11,702 $465,752 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTAI 30 มิถุนายน 2026 1,505 $368,815 -24.4%
EFX 30 มิถุนายน 2026 1,931 $347,796 22.6%
STIP 30 มิถุนายน 2026 3,189 $329,824 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ULTA 30 มิถุนายน 2026 626 $327,140 15.0%
LDOS 30 มิถุนายน 2026 2,099 $326,367 37.9%
BJ 30 มิถุนายน 2026 3,269 $321,746 9.8%
WDAY 30 มิถุนายน 2026 2,470 $320,902 59.6%
VRSK 30 มิถุนายน 2026 1,639 $311,008 3.7%
DD 30 มิถุนายน 2026 6,575 $301,157 3.3%
HSY 30 มิถุนายน 2026 1,447 $300,736 7.2%
GEHC 30 มิถุนายน 2026 4,221 $300,433 15.7%
DOCU 30 มิถุนายน 2026 6,047 $286,672 37.2%
SLV 30 มิถุนายน 2026 4,147 $282,591 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIA 30 มิถุนายน 2026 576 $266,672 ไม่ติดตามอีกต่อไป
YUMC 30 มิถุนายน 2026 5,160 $251,709 20.1%
EGGY 30 มิถุนายน 2026 8,212 $250,374 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSLY 30 มิถุนายน 2026 8,517 $247,509 28.3%
OZK 30 มิถุนายน 2026 5,171 $237,293 -4.7%
IHDG 30 มิถุนายน 2026 4,898 $235,820 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RELX 30 มิถุนายน 2026 6,953 $230,493 12.0%
WTM 30 มิถุนายน 2026 101 $221,225 2.1%
HII 30 มิถุนายน 2026 577 $219,086 8.9%
VOOG 30 มิถุนายน 2026 518 $211,361 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROL 30 มิถุนายน 2026 3,949 $210,924 -12.5%
FBTC 30 มิถุนายน 2026 3,535 $208,666 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NYT 30 มิถุนายน 2026 2,465 $206,396 -6.3%
TAK 30 มิถุนายน 2026 11,016 $204,013 13.1%
JPC 30 มิถุนายน 2026 10,931 $82,423 -4.8%
NAKA 30 มิถุนายน 2026 78,915 $17,432 83.8%