Absolute Shares Trust (WBIF)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000044181 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $23.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 76
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 42.00%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 17.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 54
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- -$1.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- -$2.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$10.5M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 76 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $4.7M | 20.19 | 4,743,099 | STIV | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $798K | 3.40 | 4,525 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $630K | 2.68 | 1,099 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $616K | 2.62 | 9,868 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $535K | 2.28 | 1,581 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $533K | 2.27 | 1,617 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $531K | 2.26 | 6,096 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $503K | 2.14 | 6,951 | EC | US |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $495K | 2.11 | 12,107 | EC | CN |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $481K | 2.05 | 637 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $478K | 2.04 | 6,103 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $478K | 2.03 | 989 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $439K | 1.87 | 760 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $398K | 1.69 | 3,158 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $396K | 1.68 | 1,480 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $388K | 1.65 | 4,003 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $386K | 1.64 | 3,474 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $385K | 1.64 | 1,355 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $376K | 1.60 | 1,263 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $376K | 1.60 | 1,722 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $373K | 1.59 | 1,389 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $367K | 1.56 | 4,363 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $364K | 1.55 | 315 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $364K | 1.55 | 1,603 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $359K | 1.53 | 1,788 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $352K | 1.50 | 992 | EC | GB |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $351K | 1.49 | 9,029 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $347K | 1.48 | 1,942 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $347K | 1.48 | 2,956 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $341K | 1.45 | 2,101 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $340K | 1.45 | 1,307 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $340K | 1.45 | 3,411 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $338K | 1.44 | 4,843 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $337K | 1.43 | 406 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $329K | 1.40 | 2,073 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $325K | 1.38 | 2,642 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $321K | 1.37 | 1,435 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $314K | 1.34 | 11,436 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $314K | 1.34 | 1,477 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $295K | 1.26 | 1,235 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $295K | 1.26 | 508 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $295K | 1.26 | 1,068 | EC | NL |
| Tapestry Inc | 876030107 | $269K | 1.15 | 1,841 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $266K | 1.13 | 1,023 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $263K | 1.12 | 345 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | — | $261K | 1.11 | 261,195 | STIV | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $260K | 1.11 | 519 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $260K | 1.11 | 755 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $255K | 1.08 | 996 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $247K | 1.05 | 729 | EC | US |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
17.5%
Financials
11.2%
Financial Services
10.7%
Technology
10.0%
Consumer Discretionary
4.0%
Packaging
3.4%
Energy
3.1%
Retail
2.9%
Healthcare
2.6%
Consumer products
2.4%
Materials
2.3%
Utilities
2.1%
Consumer Staples
1.7%
Communications
0.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
25.2%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $16,285,384 | 43.01% | 456,061 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $15,063,884 | 39.78% | 421,854 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,537,462 | 6.70% | 71,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $977,850 | 2.58% | 27,384 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $977,850 | 2.58% | 27,384 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $931,487 | 2.46% | 26,086 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $439,058 | 1.16% | 12,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $363,623 | 0.96% | 10,183 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $281,781 | 0.74% | 9,605 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $6,499 | 0.02% | 182 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $1,643 | 0.00% | 46 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $25 | 0.00% | 887 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| XOEF iShares Trust | $23.4M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |