Reckoner BBB-B CLO ETF (RCLO)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
RCLO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.28% | ▼ -0.28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.34% | ▲ +0.13% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 27 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES CLO Ltd | 039971AA4 | $2.0M | 6.71 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 370913AA3 | $1.5M | 5.02 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 73 Ltd | 67579KAA3 | $1.5M | 5.02 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55952MAU7 | $1.5M | 4.99 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823HAJ0 | $1.5M | 4.98 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64131FAW4 | $1.5M | 4.93 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823QAA9 | $1.5M | 4.85 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAN2 | $1.4M | 4.68 | 1,400,000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48257JAA5 | $1.0M | 3.35 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 037989AQ3 | $1.0M | 3.34 | 1,000,000 | ABS-CBDO | JE |
| HPS Loan Management Ltd | 44333RAA4 | $1.0M | 3.34 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08179PAW2 | $1.0M | 3.34 | 1,000,000 | ABS-CBDO | JE |
| Elmwood CLO 14 Ltd | 29003WAU9 | $1.0M | 3.34 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03770GAU0 | $1.0M | 3.34 | 1,000,000 | ABS-CBDO | JE |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08186VBE9 | $1.0M | 3.34 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| CTM CLO Ltd | 12719AAG9 | $1.0M | 3.34 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55954EBQ1 | $1.0M | 3.34 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900CBC7 | $999K | 3.33 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Orion CLO Ltd. | 68626CAS3 | $999K | 3.33 | 1,000,000 | ABS-CBDO | JE |
| GoldenTree Loan Management US | 38139PAA6 | $998K | 3.33 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14316KBC8 | $998K | 3.33 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 03990HAJ7 | $995K | 3.32 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04017NBG6 | $986K | 3.29 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Diameter Capital CLO | 25255TAG0 | $979K | 3.26 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12559DAG6 | $502K | 1.67 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14316PAG9 | $387K | 1.29 | 400,000 | ABS-CBDO | KY |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $368K | 1.23 | 368,142 | STIV | US |
เงินปันผล 10 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.1190 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1490 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.1410 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1360 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.1360 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1470 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1330 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1490 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.1660 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.1660 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,818,000 | 24.25% | 72,836 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,815,102 | 24.22% | 72,735 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,643,187 | 21.92% | 65,846 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $1,560,686 | 20.82% | 62,540 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $655,743 | 8.75% | 26,277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,995 | 0.04% | 120 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |