AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF (NVBT)
NVBT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.94% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +0.96% | · |
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ · หมวดหมู่: DE
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 5.05 C | · | $29.8M | 100.03 | 403 | US |
| SPY 10/30/2026 681.99 P | · | $273K | 0.92 | 403 | US |
| SPY 10/30/2026 613.85 P | · | -$113K | -0.38 | -403 | US |
| SPY 10/30/2026 796.37 C | · | -$170K | -0.57 | -403 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 28 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,465,670 | 20.83% | 112,774 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $2,722,390 | 12.70% | 68,750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,532,365 | 11.81% | 63,949 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,378,760 | 11.09% | 60,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1,349,434 | 6.29% | 34,078 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $792,166 | 3.69% | 20,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $768,922 | 3.59% | 19,418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $767,377 | 3.58% | 19,379 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $667,059 | 3.11% | 19,427 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $589,184 | 2.75% | 14,879 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $521,551 | 2.43% | 13,171 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $504,424 | 2.35% | 12,739 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $449,239 | 2.10% | 11,345 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $442,037 | 2.06% | 11,163 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $433,959 | 2.02% | 10,959 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $410,635 | 1.92% | 10,370 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $388,540 | 1.81% | 9,812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $313,303 | 1.46% | 7,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $311,040 | 1.45% | 7,795 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allianz SE | $197,992 | 0.92% | 5,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $190,310 | 0.89% | 4,806 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $180,709 | 0.84% | 5,000 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Spire Wealth Management | $46,053 | 0.21% | 1,163 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $8,830 | 0.04% | 223 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3,960 | 0.02% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BARCLAYS PLC | $2,851 | 0.01% | 72 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1,861 | 0.01% | 47 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $378 | 0.00% | 9,541 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |