Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
BASV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.89% | ▼ -4.89% |
| 3M | ▲ +10.80% | ▲ +10.80% |
| 6M | ▲ +10.80% | ▲ +10.80% |
| YTD | ▲ +8.25% | ▲ +8.25% |
| 1Y | ▲ +10.61% | ▲ +11.07% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +18.93% | ▲ +19.42% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 42 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $19.6M | 4.81 | 45,497 | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $19.1M | 4.68 | 117,863 | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $16.6M | 4.06 | 69,886 | US |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $14.6M | 3.58 | 190,993 | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $14.3M | 3.50 | 309,310 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $13.0M | 3.19 | 93,209 | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $12.5M | 3.06 | 116,833 | US |
| ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | G4705A100 | $12.4M | 3.03 | 71,181 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $12.2M | 2.99 | 214,222 | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $12.1M | 2.95 | 259,436 | US |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | 88033G407 | $11.4M | 2.79 | 60,976 | US |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $11.3M | 2.77 | 188,199 | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $11.0M | 2.68 | 41,953 | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | 026874784 | $10.9M | 2.66 | 145,608 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $10.8M | 2.64 | 43,496 | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $10.7M | 2.62 | 63,804 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $10.3M | 2.52 | 43,349 | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $9.8M | 2.41 | 73,036 | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | 075887109 | $9.7M | 2.37 | 64,053 | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $9.3M | 2.29 | 39,206 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $9.3M | 2.28 | 12,859 | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $9.3M | 2.27 | 129,080 | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | 036752103 | $9.2M | 2.26 | 23,821 | US |
| SANOFI SA | 80105N105 | $9.0M | 2.19 | 210,126 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $8.4M | 2.06 | 91,252 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G8994E103 | $8.4M | 2.04 | 17,001 | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $7.9M | 1.93 | 28,022 | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $7.8M | 1.91 | 27,872 | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162W100 | $7.3M | 1.79 | 27,372 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $6.4M | 1.56 | 110,289 | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G48833118 | $5.7M | 1.39 | 69,653 | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $5.5M | 1.36 | 21,648 | US |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $5.4M | 1.31 | 32,181 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $5.1M | 1.26 | 14,571 | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC. | 98311A105 | $4.9M | 1.20 | 58,129 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $4.8M | 1.17 | 58,780 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $4.7M | 1.15 | 39,980 | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $4.6M | 1.13 | 118,931 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $4.6M | 1.12 | 36,285 | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516205 | $4.4M | 1.09 | 19,796 | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC. | 43849R105 | $4.4M | 1.07 | 19,796 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $4.1M | 1.01 | 44,791 | US |
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.1150 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $389,454,302 | 98.50% | 12,642,157 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4,620,900 | 1.17% | 150,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $632,663 | 0.16% | 20,537 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $426,503 | 0.11% | 13,843 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $215,026 | 0.05% | 6,980 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12,930 | 0.00% | 419 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3,111 | 0.00% | 101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |