Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS)
$43.20
▲ +0.34 (+0.80%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$40.52 – $44.88
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก100.03%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ1.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%3
สินทรัพย์สุทธิ
$397.6M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
7
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
DUBS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.64% | ▲ +0.64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +0.39% | ▲ +0.39% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$16.7M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$29.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$100.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 7 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $291.1M | 73.21 | 3,311,531 | EC | US |
| BNY Mellon US Large Cap Core E | 09661T107 | $98.2M | 24.71 | 2,062,584 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $6.5M | 1.62 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $733K | 0.18 | 733,448 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $723K | 0.18 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VQ7 | $385K | 0.10 | 400,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $97K | 0.02 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 12 การชำระเงิน
1.47%ผลตอบแทน TTM
$0.63เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.2260 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1980 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.2100 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.2000 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.2090 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1580 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.2490 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.2090 |
| 27 มิถุนายน 2024 | $0.2000 |
| 26 มีนาคม 2024 | $0.1550 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.2270 |
| 27 กันยายน 2023 | $0.0780 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 43 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $172,647,229 | 38.44% | 4,145,689 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $106,711,188 | 23.76% | 2,562,402 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22,903,001 | 5.10% | 549,958 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $21,494,543 | 4.79% | 516,098 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $20,323,924 | 4.53% | 488,028 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Park Place Capital Corp | $19,923,013 | 4.44% | 478,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $12,955,022 | 2.88% | 311,082 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $12,818,651 | 2.85% | 307,808 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $11,679,791 | 2.60% | 280,461 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $6,097,295 | 1.36% | 146,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5,952,004 | 1.33% | 142,922 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3,710,695 | 0.83% | 89,103 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3,393,110 | 0.76% | 81,477 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3,379,181 | 0.75% | 81,143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RENASANT BANK | $3,292,620 | 0.73% | 79,064 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2,994,338 | 0.67% | 71,901 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2,789,808 | 0.62% | 66,814 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2,661,407 | 0.59% | 63,907 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2,058,056 | 0.46% | 49,419 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $2,048,726 | 0.46% | 49,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $1,956,019 | 0.44% | 46,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $1,831,464 | 0.41% | 43,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1,455,289 | 0.32% | 34,945 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $944,832 | 0.21% | 22,688 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $811,597 | 0.18% | 19,488 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $360,423 | 0.08% | 8,655 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $345,154 | 0.08% | 8,288 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $327,746 | 0.07% | 7,870 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $293,713 | 0.07% | 7,053 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $226,134 | 0.05% | 5,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gibbs Wealth Management | $210,348 | 0.05% | 5,755 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $204,644 | 0.05% | 4,914 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $104,237 | 0.02% | 2,503 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $57,387 | 0.01% | 1,378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $47,267 | 0.01% | 1,135 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $42,967 | 0.01% | 1,026 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $24,779 | 0.01% | 595 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $17,366 | 0.00% | 417 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14,561 | 0.00% | 353 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $9,832 | 0.00% | 269 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3,040 | 0.00% | 73 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $666 | 0.00% | 16 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $14 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |