ETF Series Solutions (DUBS)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000080587 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $352.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 7
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.03%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$10.5M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$58.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$66.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 7 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $259.4M | 73.52 | 3,068,183 | EC | US |
| BNY Mellon US Large Cap Core E | 09661T107 | $87.9M | 24.91 | 639,919 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3.5M | 1.00 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.2M | 0.33 | 1,172,092 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $468K | 0.13 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $397K | 0.11 | 400,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $69K | 0.02 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 45 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $176,143,631 | 34.38% | 4,229,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $148,780,718 | 29.04% | 3,572,595 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22,903,001 | 4.47% | 549,958 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $21,848,430 | 4.26% | 676,531 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Second Line Capital, LLC | $21,494,543 | 4.19% | 516,098 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $20,323,924 | 3.97% | 488,028 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Park Place Capital Corp | $18,411,216 | 3.59% | 442,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $12,955,022 | 2.53% | 311,082 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $12,818,651 | 2.50% | 307,808 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $11,679,791 | 2.28% | 280,461 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $6,097,295 | 1.19% | 146,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5,952,004 | 1.16% | 142,922 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3,710,695 | 0.72% | 89,103 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3,393,110 | 0.66% | 81,477 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3,379,181 | 0.66% | 81,143 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2,994,338 | 0.58% | 71,901 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2,789,808 | 0.54% | 66,814 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2,661,407 | 0.52% | 63,907 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2,058,056 | 0.40% | 49,419 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $2,048,726 | 0.40% | 49,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $1,831,464 | 0.36% | 43,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $1,684,084 | 0.33% | 40,439 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1,455,289 | 0.28% | 34,945 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $944,832 | 0.18% | 22,688 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $811,597 | 0.16% | 19,488 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RENASANT BANK | $779,511 | 0.15% | 18,718 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $360,423 | 0.07% | 8,655 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $345,154 | 0.07% | 8,288 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $327,746 | 0.06% | 7,870 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $293,713 | 0.06% | 7,053 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $226,134 | 0.04% | 5,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gibbs Wealth Management | $210,348 | 0.04% | 5,755 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $204,644 | 0.04% | 4,914 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $150,330 | 0.03% | 3,610 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $104,237 | 0.02% | 2,503 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $57,387 | 0.01% | 1,378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $47,267 | 0.01% | 1,135 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $42,967 | 0.01% | 1,026 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $24,779 | 0.00% | 595 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $17,366 | 0.00% | 417 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14,561 | 0.00% | 353 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $9,832 | 0.00% | 269 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3,040 | 0.00% | 73 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $666 | 0.00% | 16 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $14 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| MXI iShares Trust | $355.8M |
| TMFG RBB Fund, Inc. | $356.3M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |