ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AFIX)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088476 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $213.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 588
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 22.91%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 85.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$2.5M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$37.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$57.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 588 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 3132DV4V4 | $839K | 0.39 | 949,866 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140Y7SU3 | $822K | 0.39 | 825,592 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CW25 | $818K | 0.38 | 808,546 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140NYQ53 | $816K | 0.38 | 794,289 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140NUSZ3 | $812K | 0.38 | 812,048 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140NXRA3 | $810K | 0.38 | 800,000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DCY6 | $805K | 0.38 | 875,622 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140Q1X21 | $801K | 0.38 | 820,000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140NXN74 | $765K | 0.36 | 742,357 | ABS-MBS | US |
| CENTERPOINT ENERG RE III | 15202GAC2 | $742K | 0.35 | 765,000 | DBT | US |
| MBS 30YR 4.88 | — | $739K | 0.35 | 730,000 | ABS-MBS | US |
| Enterprise Fleet Financing LLC | 29390HAD1 | $737K | 0.35 | 730,000 | ABS-O | US |
| Toyota Auto Loan Extended Note Trust | 89231BAA7 | $724K | 0.34 | 725,000 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 95001VAT7 | $722K | 0.34 | 754,339 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CR96 | $720K | 0.34 | 719,654 | ABS-O | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CQ97 | $718K | 0.34 | 715,626 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Card issuance Trust | 92970QAK1 | $696K | 0.33 | 700,000 | ABS-O | US |
| APPALACHIAN POW REC FNDG | 037975AC3 | $668K | 0.31 | 660,000 | DBT | US |
| BX Trust | 05613UAA9 | $662K | 0.31 | 665,000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWAG8 | $655K | 0.31 | 775,228 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CXN9 | $617K | 0.29 | 653,849 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DZX3 | $573K | 0.27 | 654,167 | ABS-MBS | US |
| CarMax Auto Owner Trust | 142935AD7 | $558K | 0.26 | 560,000 | ABS-O | US |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust | 12597NAR4 | $554K | 0.26 | 600,000 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 12433CAA3 | $549K | 0.26 | 546,368 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DYZ9 | $543K | 0.25 | 616,315 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJF7 | $536K | 0.25 | 600,000 | DBT | US |
| World Omni Auto Receivables Trust | 98165HAE7 | $509K | 0.24 | 515,000 | ABS-O | US |
| University of Michigan | 914455KA7 | $509K | 0.24 | 500,000 | DBT | US |
| Texas Natural Gas Securitization Finance Corp | 88258MAB1 | $502K | 0.24 | 500,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140NXCJ0 | $501K | 0.24 | 500,000 | ABS-MBS | US |
| Bank5 | 06604AAF1 | $497K | 0.23 | 490,000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DSH6 | $493K | 0.23 | 610,659 | ABS-MBS | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGN8 | $483K | 0.23 | 550,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DHM7 | $477K | 0.22 | 520,950 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DPR7 | $467K | 0.22 | 481,192 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3D3 | $464K | 0.22 | 456,000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DU0 | $462K | 0.22 | 450,000 | DBT | GB |
| J PAUL GETTY TRUST | 374288AC2 | $452K | 0.21 | 450,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFZ3 | $449K | 0.21 | 442,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FMT8 | $440K | 0.21 | 430,000 | DBT | US |
| Toyota Auto Loan Extended Note Trust | 891950AA5 | $437K | 0.20 | 435,000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140NXRL9 | $432K | 0.20 | 430,000 | ABS-MBS | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBT5 | $429K | 0.20 | 430,000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MBP4 | $429K | 0.20 | 450,000 | DBT | JP |
| INDIANAPOLIS PWR & LIGHT | 455434BW9 | $423K | 0.20 | 430,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCE3 | $421K | 0.20 | 470,000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AU6 | $419K | 0.20 | 410,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MS7 | $416K | 0.20 | 452,000 | DBT | US |
| STANFORD UNIVERSITY | 85440KAE4 | $415K | 0.19 | 420,000 | DBT | US |
หน้า 2
จาก 12
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $141,400,777 | 63.38% | 5,702,863 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $52,260,226 | 23.43% | 2,107,718 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8,410,662 | 3.77% | 337,642 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $8,342,301 | 3.74% | 336,455 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $3,379,245 | 1.51% | 136,289 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3,379,245 | 1.51% | 136,289 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2,270,472 | 1.02% | 91,571 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $1,248,317 | 0.56% | 50,346 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $853,682 | 0.38% | 34,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $421,188 | 0.19% | 16,987 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $413,749 | 0.19% | 16,687 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $361,507 | 0.16% | 14,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343,407 | 0.15% | 13,850 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| SVAL iShares Trust | $209.7M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |