UPTICK PARTNERS, LLC

CIK 2005353 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$606.8M
อันดับที่ #3,353 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 35.5%
ตำแหน่ง
337
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +21.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
29.96%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
47.84%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
70.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.04% ประมาณการซื้อ $145,325,298 · ขาย $66,530,436

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
56
เพิ่มขึ้น
189
ลดลง
74
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.1%
Retail
2.2%
Communication Services
1.6%
Energy
1.6%
Healthcare
1.2%
Financials
1.2%
Industrials
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Financial Services
0.6%
Consumer products
0.4%
Utilities
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
83.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 337 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
STRV Strive 500 ETF $27,932,140 4.60% 578,305 $7,823,671 ขึ้น ×6
USFR $25,725,787 4.24% 510,939 $1,782,181 ขึ้น ×1
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $23,091,229 3.81% 1,140,871 $2,045,659 ขึ้น ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $23,082,096 3.80% 386,441 $24,270 ขึ้น ×4
VOO $20,795,193 3.43% 30,278 $5,817,459 ขึ้น ×6
AVLC $19,518,441 3.22% 216,968 $12,437,351 ขึ้น ×2
ACYN $11,170,783 1.84% 537,315 $9,209,636 ขึ้น ×1
VO $10,768,267 1.77% 133,651 $3,069,042 ขึ้น ×6
IVV $9,962,332 1.64% 13,303 $2,031,496 ขึ้น ×3
SGVT $9,722,750 1.60% 96,513 $-2,199,727 ลง ×2
VUG $9,511,619 1.57% 110,420 $1,555,096 ขึ้น ×1
VTV $8,891,481 1.47% 40,800 $1,818,520 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,082,846 1.33% 27,934 $1,654,478 ขึ้น ×1
IVW $8,053,014 1.33% 58,555 $5,739,361 ขึ้น ×2
CGCB $7,732,311 1.27% 295,352 $495,838 ขึ้น ×5
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $7,529,828 1.24% 205,733 $7,283,922 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,254,938 1.20% 9,852 $1,382,286 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,045,135 1.16% 18,887 $665,532 ขึ้น ×6
IVE $7,028,733 1.16% 30,955 $4,468,328 ขึ้น ×3
DYNF $6,928,395 1.14% 101,873 $-1,632,110 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,528,197 1.08% 27,390 $1,241,107 ขึ้น ×6
CGDV $6,482,766 1.07% 131,550 $1,565,087 ขึ้น ×3
DFEB $6,120,481 1.01% 121,216 $885,528 ขึ้น ×1
GARP $5,750,031 0.95% 69,655 $2,479,943 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,588,854 0.92% 15,639 $1,438,856 ขึ้น ×5
VYM $5,374,719 0.89% 34,011 $200,310 ลง ×4
SPY SPY $5,265,638 0.87% 7,051 $901,653 ขึ้น ×2
AVUV $4,957,605 0.82% 39,737 $987,933 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,664,990 0.77% 23,314 $948,426 ขึ้น ×6
BAI $4,333,775 0.71% 82,204 $1,472,871 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,305,906 0.71% 38,018 $1,218,977 ขึ้น ×1
SPHQ $4,240,849 0.70% 47,068 $1,076,054 ขึ้น ×3
VIG $4,141,497 0.68% 17,503 $541,938 ขึ้น ×2
FBND $3,983,474 0.66% 87,568 $103,972 ขึ้น ×4
AVDE $3,699,360 0.61% 41,473 $1,425,056 ขึ้น ×2
VTI $3,643,148 0.60% 9,845 $945,871 ขึ้น ×1
FENI $3,602,013 0.59% 89,759 $414,624 ขึ้น ×2
FDVV $3,540,006 0.58% 58,716 $263,389 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,498,113 0.58% 9,260 $983,235 ขึ้น ×6
AFIX $3,379,245 0.56% 136,289 ขึ้น ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3,172,932 0.52% 113,117 ขึ้น ×1
XLE XLE $3,136,703 0.52% 59,060 $3,021 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,120,843 0.51% 12,288 $1,930,706 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,020,218 0.50% 7,181 $1,438,628 ขึ้น ×6
OEF $2,896,508 0.48% 7,917 $511,496 ขึ้น ×5
FMDE $2,771,194 0.46% 68,290 $493,723 ขึ้น ×2
GOVT $2,660,112 0.44% 116,774 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,653,439 0.44% 18,095 $127,787 ขึ้น ×1
WTV $2,623,430 0.43% 25,791 $530,172 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,606,633 0.43% 7,377 $593,265 ขึ้น ×6
VV $2,551,008 0.42% 7,418 $327,903 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,501,839 0.41% 7,643 $300,480 ขึ้น ×1
CGSD $2,472,054 0.41% 96,077 $212,122 ขึ้น ×1
AVEM $2,439,883 0.40% 25,286 $1,923,958 ขึ้น ×1
SPMO $2,428,937 0.40% 15,036 $1,616,883 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,409,322 0.40% 17,622 $-452,942 ขึ้น ×1
GLDM $2,401,889 0.40% 30,243 $141,365 ขึ้น ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,395,835 0.39% 29,556 $635,652 ขึ้น ×2
MTUM $2,370,387 0.39% 6,914 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,366,526 0.39% 48,865 $1,742,366 ขึ้น ×4
BIV $2,301,527 0.38% 30,007 $-5,873 ขึ้น ×3
BUFR $2,226,321 0.37% 60,945 $1,137,036 ขึ้น ×2
SHLD $2,197,887 0.36% 36,809 $814,923 ขึ้น ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2,195,036 0.36% 11,670 $565,203 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,184,607 0.36% 8,545 $139,830 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,135,567 0.35% 21,214 ขึ้น ×1
QUAL $2,129,236 0.35% 9,703 $147,726 ลง ×1
GNOV $2,096,633 0.35% 50,165 $129,484 ลง ×5
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $2,080,063 0.34% 41,019 $119,899 ขึ้น ×2
DIA $2,066,738 0.34% 3,956 $690,601 ขึ้น ×1
VBK $2,063,677 0.34% 5,643 $515,524 ขึ้น ×1
SPYM $2,001,795 0.33% 22,779 $-9,594,606 ลง ×1
GMAR $1,998,365 0.33% 45,171 $126,776 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,964,410 0.32% 26,759 $1,103,268 ขึ้น ×1
PZA $1,954,324 0.32% 83,092 ขึ้น ×1
GOCT $1,939,878 0.32% 46,694 $23,590 ลง ×1
XLP XLP $1,892,528 0.31% 22,782 $348,278 ขึ้น ×6
PMMF iShares Prime Money Market ETF $1,883,775 0.31% 18,780 $573,054 ขึ้น ×3
XLV XLV $1,871,466 0.31% 11,795 $326,341 ขึ้น ×6
STXT Strive Total Return Bond ETF $1,866,456 0.31% 95,106 $-168,537 ลง ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,836,994 0.30% 36,470 ขึ้น ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,806,246 0.30% 16,398 $112,066 ลง ×3
DGRO $1,774,248 0.29% 23,410 $384,151 ขึ้น ×2
VB $1,764,906 0.29% 5,822 $272,966 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,730,413 0.29% 10,439 $-309,950 ขึ้น ×1
VOT $1,692,731 0.28% 5,526 $377,258 ขึ้น ×1
DFCF $1,643,341 0.27% 38,933 $178,905 ขึ้น ×2
VBR $1,605,250 0.26% 6,606 $247,636 ขึ้น ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,594,610 0.26% 12,476 $526,952 ขึ้น ×1
QDEC $1,584,000 0.26% 44,482 $185,678 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,581,018 0.26% 2,807 $156,986 ขึ้น ×6
QMMY $1,559,837 0.26% 58,884 $1,062,058 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,521,171 0.25% 5,021 $515,245 ขึ้น ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,493,534 0.25% 1,245 $829,512 ขึ้น ×5
AVUS $1,452,888 0.24% 11,344 $133,671 ลง ×1
RWL $1,449,814 0.24% 11,348 $32,062 ลง ×4
SPMB $1,440,356 0.24% 64,561 ขึ้น ×1
DMAR $1,427,727 0.24% 31,917 $46,462 ลง ×2
BRKB $1,423,317 0.23% 2,844 $387,415 ขึ้น ×1
PSFO $1,409,229 0.23% 40,688 $-71,504 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
STRV $27,932,140 4.60% เพิ่มขึ้น ×6
FTSM $23,082,096 3.80% เพิ่มขึ้น ×4
VOO $20,795,193 3.43% เพิ่มขึ้น ×6
VO $10,768,267 1.77% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $9,962,332 1.64% เพิ่มขึ้น ×3
CGCB $7,732,311 1.27% เพิ่มขึ้น ×5
MSFT $7,045,135 1.16% เพิ่มขึ้น ×6
IVE $7,028,733 1.16% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $6,528,197 1.08% เพิ่มขึ้น ×6
CGDV $6,482,766 1.07% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $5,588,854 0.92% เพิ่มขึ้น ×5
AVUV $4,957,605 0.82% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $4,664,990 0.77% เพิ่มขึ้น ×6
SPHQ $4,240,849 0.70% เพิ่มขึ้น ×3
FBND $3,983,474 0.66% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AFIX $3,379,245 136,289 0.56%
IALT $3,172,932 113,117 0.52%
GOVT $2,660,112 116,774 0.44%
MTUM $2,370,387 6,914 0.39%
SGOV $2,135,567 21,214 0.35%
PZA $1,954,324 83,092 0.32%
BLCR $1,836,994 36,470 0.30%
SPMB $1,440,356 64,561 0.24%
AVLV $692,533 7,593 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $553,094 3,237 0.09%
DMAY $530,571 11,260 0.09%
DAPR $495,139 12,112 0.08%
MU $480,497 416 0.08%
WCMI $452,640 23,129 0.07%
POW $425,927 13,744 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVLC ซื้อเพิ่ม +126K +$12.4M
STRV ซื้อเพิ่ม +99K +$7.8M
VOO ซื้อเพิ่ม +5K +$5.8M
IVW ซื้อเพิ่ม +38K +$5.7M
IVE ซื้อเพิ่ม +19K +$4.5M
VO ซื้อเพิ่ม +107K +$3.1M
GARP ซื้อเพิ่ม +19K +$2.5M
SGVT ลดลง -22K -$2.2M
BUXX ซื้อเพิ่ม +101K +$2.0M
IVV ซื้อเพิ่ม +1K +$2.0M

5 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
STXM 31 มีนาคม 2026 141,575 $4,036,296 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTL 30 มิถุนายน 2026 31,284 $822,766 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FAUG 31 ธันวาคม 2025 15,022 $779,792 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBB 30 มิถุนายน 2026 7,962 $755,992
HIMU 30 มิถุนายน 2026 13,910 $667,411 ไม่ติดตามอีกต่อไป
YMAR 31 ธันวาคม 2025 17,505 $459,624 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYLS 31 มีนาคม 2026 10,069 $421,479
DJAN 31 ธันวาคม 2025 8,315 $350,435 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMA 31 ธันวาคม 2025 5,077 $347,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTWO 31 ธันวาคม 2025 8,829 $347,829 13.6%
ISTB 31 ธันวาคม 2025 7,086 $346,061
USHY 31 มีนาคม 2026 9,185 $343,473 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTSL 31 มีนาคม 2026 7,135 $327,352
UCON 31 มีนาคม 2026 12,651 $318,417 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IONQ 31 มีนาคม 2026 6,353 $285,059 46.7%
CGCP 31 มีนาคม 2026 12,305 $278,585 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XAUG 31 มีนาคม 2025 8,093 $276,728 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SFM 30 กันยายน 2025 1,676 $275,937 -27.5%
DIS 31 มีนาคม 2026 2,415 $274,807 10.4%
FBCG 31 ธันวาคม 2025 5,028 $269,802 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,443 $269,438 28.8%
AOA 30 มิถุนายน 2026 3,009 $266,266 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 31 มีนาคม 2025 2,097 $264,432 -5.6%
NOW 31 มีนาคม 2026 1,695 $259,657 18.1%
BSX 31 มีนาคม 2026 2,699 $257,350 -17.8%
EFA 30 กันยายน 2025 2,769 $247,497 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DON 30 มิถุนายน 2025 4,737 $234,576 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTEC 30 มิถุนายน 2026 1,114 $231,768 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FAPR 31 ธันวาคม 2025 5,315 $231,211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJT 31 มีนาคม 2025 1,705 $230,806
HON 30 มิถุนายน 2026 1,015 $229,507 0.8%
FMAY 30 กันยายน 2025 4,490 $224,635 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMID 30 มิถุนายน 2026 6,932 $222,822
DAPR 31 ธันวาคม 2025 5,763 $222,656 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSMD 30 กันยายน 2025 5,358 $222,196 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSP 30 มิถุนายน 2026 3,915 $221,269 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJT 31 ธันวาคม 2025 1,535 $217,239
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,236 $214,987 11.8%
SYY 31 ธันวาคม 2025 2,610 $214,907 11.6%
CGBL 30 กันยายน 2025 6,398 $213,949 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 31 มีนาคม 2026 577 $213,401 13.3%
KKR 31 มีนาคม 2026 1,661 $211,729 19.4%
IWV 31 มีนาคม 2026 547 $211,607 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLVR 30 มิถุนายน 2026 3,527 $208,728
XMAR 31 มีนาคม 2026 5,201 $207,676 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 31 มีนาคม 2025 1,858 $206,888 7.8%
CMCSA 30 กันยายน 2025 5,647 $201,541 -14.8%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,608 $201,509 11.8%
XOCT 30 กันยายน 2025 5,636 $201,473 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYY 31 มีนาคม 2025 2,631 $201,166 9.6%
DAUG 31 มีนาคม 2025 5,048 $200,305 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOCT 31 มีนาคม 2026 5,306 $200,268 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSMB 31 มีนาคม 2026 9,985 $200,149 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXUS 31 มีนาคม 2026 2,363 $200,022
NKTX 30 กันยายน 2025 10,450 $17,347 22.3%
USGOW 31 มีนาคม 2026 10,000 $6,690 ไม่ติดตามอีกต่อไป