James J. Burns & Company, LLC

CIK 1949059 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$923.5M
อันดับที่ #2,580 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 27.3%
ตำแหน่ง
163
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +25.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
59.65%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
80.43%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.26% ประมาณการซื้อ $119,761,279 · ขาย $10,476,999

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
62
ลดลง
51
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.8%
Healthcare
2.5%
Communication Services
1.6%
Consumer Discretionary
0.8%
Retail
0.8%
Financial Services
0.5%
Financials
0.4%
Industrials
0.4%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 163 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VV $166,765,079 18.06% 484,908 $19,770,295 ลง ×6
SPY SPY $88,083,213 9.54% 117,953 $41,801,380 ขึ้น ×6
AFIX $52,260,226 5.66% 2,107,718 ขึ้น ×1
VXF $50,423,264 5.46% 204,797 $8,325,783 ขึ้น ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $49,489,501 5.36% 578,892 $5,041,635 ขึ้น ×4
AGG $46,352,176 5.02% 468,298 $2,112,570 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34,002,266 3.68% 117,508 $4,099,030 ลง ×1
AFSM $22,913,398 2.48% 557,503 $4,799,809 ขึ้น ×2
SCHB $20,392,644 2.21% 704,165 $2,584,117 ลง ×2
MOAT $20,231,793 2.19% 194,610 $2,572,977 ขึ้น ×6
SCHG $19,912,020 2.16% 588,416 $2,506,202 ลง ×6
IEFA $19,554,918 2.12% 202,475 $2,157,711 ขึ้น ×6
VO $18,457,706 2.00% 229,088 $2,659,260 ขึ้น ×6
SCHZ $15,425,824 1.67% 666,919 $5,343 ขึ้น ×1
VB $14,510,477 1.57% 47,870 $2,367,792 ขึ้น ×6
TSPA $13,259,385 1.44% 278,970 $1,829,465 ลง ×2
MGV $12,962,453 1.40% 79,306 $1,428,995 ลง ×3
SCHV $12,886,904 1.40% 370,207 $1,426,970 ลง ×2
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $12,843,455 1.39% 153,777 $1,510,090
SCHF $10,578,605 1.15% 381,900 $1,141,758 ขึ้น ×1
SCHM $8,952,528 0.97% 242,813 $1,426,475 ลง ×2
VWO $8,723,617 0.94% 146,149 $1,229,500 ขึ้น ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $8,403,302 0.91% 88,048 $737,347 ลง ×2
IWS $7,755,569 0.84% 47,117 $712,048 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,649,303 0.83% 21,405 $1,494,502 ขึ้น ×1
SMMD $6,708,456 0.73% 73,212 $1,075,701 ลง ×4
SCHA $6,692,532 0.72% 185,234 $1,307,701 ขึ้น ×1
IVV $6,553,554 0.71% 8,752 $778,242 ลง ×4
IEMG $6,432,648 0.70% 77,652 $964,959 ลง ×2
VEA $5,899,194 0.64% 82,796 $574,166 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,208,329 0.56% 14,741 $923,732 ลง ×2
JCPB $4,827,280 0.52% 102,838 $269,001 ขึ้น ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $4,759,745 0.52% 95,616 $89,073 ขึ้น ×4
VTI $4,744,346 0.51% 12,821 $600,609 ลง ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,403,946 0.48% 3,672 $1,026,828
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,399,533 0.48% 10,460 $566,740 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,295,774 0.47% 21,469 $657,228 ขึ้น ×4
IMCG $4,154,763 0.45% 42,266 $733,330 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,820,728 0.41% 10,242 $-70,896 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,604,553 0.39% 11,012 $272,630 ลง ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3,512,669 0.38% 42,698 $359,644 ขึ้น ×6
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $3,511,211 0.38% 74,964 $55,928 ขึ้น ×4
NYF $3,316,535 0.36% 61,526 $-522,768 ลง ×1
MGC $3,249,309 0.35% 11,875 $421,703 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,176,118 0.34% 13,326 $299,701 ลง ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,151,826 0.34% 8,937 $300,854 ขึ้น ×3
IWF $2,925,069 0.32% 23,557 $403,699 ขึ้น ×1
BRKB $2,588,578 0.28% 5,173 $19,529 ลง ×1
EFA $2,367,456 0.26% 22,790 $178,239 ขึ้น ×1
BRKA $2,246,550 0.24% 3 $92,130
SCHX $2,138,767 0.23% 72,674 $581,720 ขึ้น ×1
SCHE $2,104,189 0.23% 58,031 $187,875 ลง ×2
JMST $1,930,044 0.21% 37,844 $-224,404 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,796,972 0.19% 3,190 $-28,283
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,765,223 0.19% 6,950 $67,113 ขึ้น ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $1,737,620 0.19% 19,016 $133,243 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,694,351 0.18% 6,268 $1,338,164 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,681,801 0.18% 12,301 $-2,401,543 ลง ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $1,622,903 0.18% 9,812 $592,100 ขึ้น ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,614,695 0.17% 24,611 $529,314 ขึ้น ×4
IWB $1,581,844 0.17% 3,863 $192,546 ลง ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,523,851 0.17% 2,967 $41,359
IWP $1,510,011 0.16% 10,314 $177,239 ลง ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,378,034 0.15% 15,338 $447,869 ขึ้น ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,258,948 0.14% 6,959 $108,428
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,184,492 0.13% 2,850 $245,580 ลง ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,132,136 0.12% 7,720 $-60,192 ลง ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1,106,452 0.12% 10,002 $-27,674 ลง ×1
VTV $1,082,822 0.12% 4,969 $86,008 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,074,102 0.12% 1,849 $726,033 ขึ้น ×1
ROBO $1,061,829 0.11% 12,395 $238,490 ขึ้น ×4
SCHC $1,056,284 0.11% 21,951 $12,687 ลง ×2
POWR $1,020,868 0.11% 36,511 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $992,817 0.11% 932 $332,463
EFG $964,376 0.10% 7,751 $83,562 ลง ×2
ICF $901,632 0.10% 13,333 $75,982 ลง ×1
GLD $887,796 0.10% 2,410 $139,091 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $870,280 0.09% 1,182 $375,626 ขึ้น ×3
VIG $855,041 0.09% 3,613 $79,758 ขึ้น ×3
T AT&T Inc. $837,373 0.09% 40,453 $-330,803 ขึ้น ×1
VOO $815,396 0.09% 1,187 $106,146
V Visa Inc. $801,547 0.09% 2,337 $101,683 ขึ้น ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $782,874 0.08% 8,539 $32,918 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $762,475 0.08% 815 $-49,687
MUB $758,048 0.08% 7,043 $12,917 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $755,148 0.08% 17,836 $-111,607 ขึ้น ×2
AME AMETEK, Inc. $754,853 0.08% 3,120 $86,050
SMH SMH $739,576 0.08% 1,127 $308,408 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $726,628 0.08% 3,830 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $689,620 0.07% 597 ขึ้น ×1
HYMB $674,004 0.07% 26,493 $-2,761 ลง ×1
IDEV $672,959 0.07% 7,560 $41,129
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $668,818 0.07% 3,937 $87,209 ลง ×1
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $666,988 0.07% 114,800 $-165,312
VOOG $656,148 0.07% 7,942 $116,764 ขึ้น ×4
IWM $629,386 0.07% 2,095 $101,621 ลง ×2
DFIV $625,969 0.07% 11,587 $18,099 ขึ้น ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $621,718 0.07% 6,774 $-97,376 ลง ×2
NOBL $599,271 0.06% 10,671 $33,810 ขึ้น ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $579,416 0.06% 10,002 $217,566 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPY $88,083,213 9.54% เพิ่มขึ้น ×6
VXF $50,423,264 5.46% เพิ่มขึ้น ×5
VXUS $49,489,501 5.36% เพิ่มขึ้น ×4
AGG $46,352,176 5.02% เพิ่มขึ้น ×6
MOAT $20,231,793 2.19% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $19,554,918 2.12% เพิ่มขึ้น ×6
VO $18,457,706 2.00% เพิ่มขึ้น ×6
VB $14,510,477 1.57% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $8,723,617 0.94% เพิ่มขึ้น ×6
JCPB $4,827,280 0.52% เพิ่มขึ้น ×6
LMBS $4,759,745 0.52% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $4,295,774 0.47% เพิ่มขึ้น ×4
SCZ $3,512,669 0.38% เพิ่มขึ้น ×6
UITB $3,511,211 0.38% เพิ่มขึ้น ×4
HD $3,151,826 0.34% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AFIX $52,260,226 2,107,718 5.66%
POWR $1,020,868 36,511 0.11%
RTX $726,628 3,830 0.08%
MU $689,620 597 0.07%
JEPQ $384,985 6,264 0.04%
ISPY $364,461 7,563 0.04%
CRWD $291,520 382 0.03%
TSM $280,812 588 0.03%
SCHW $265,918 2,882 0.03%
VGT $258,163 2,160 0.03%
NUE $224,760 1,009 0.02%
CW $221,266 292 0.02%
CRSP $210,252 3,855 0.02%
XLV $207,686 1,309 0.02%
MDY $203,969 290 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +47K +$41.8M
VV ลดลง -7K +$19.8M
VXF ซื้อเพิ่ม +241 +$8.3M
VXUS ซื้อเพิ่ม +2K +$5.0M
AFSM ซื้อเพิ่ม +6K +$4.8M
AAPL ลดลง -319 +$4.1M
VO ซื้อเพิ่ม +174K +$2.7M
SCHB ลดลง -5K +$2.6M
MOAT ซื้อเพิ่ม +12K +$2.6M
SCHG ลดลง -9K +$2.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MMM 31 มีนาคม 2026 5,133 $821,713 23.8%
SKYY 30 มิถุนายน 2026 7,372 $806,116
MRK 31 มีนาคม 2026 5,158 $542,912 26.1%
UPS 30 มิถุนายน 2026 4,970 $488,959 -3.9%
COP 30 มิถุนายน 2026 3,401 $448,987 30.3%
DHR 30 มิถุนายน 2025 1,796 $368,180 8.4%
XBI 30 กันยายน 2025 4,084 $338,624 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 5,312 $331,855 19.1%
BMY 31 มีนาคม 2026 5,752 $310,262 8.9%
IBB 30 กันยายน 2025 2,361 $298,627 48.0%
FAS 30 มิถุนายน 2025 1,813 $286,695 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHOP 31 มีนาคม 2026 1,751 $281,859 22.9%
SMR 31 ธันวาคม 2025 7,530 $271,080 -34.4%
UYG 31 มีนาคม 2026 2,857 $262,223 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 มีนาคม 2026 5,280 $262,152
EMN 31 มีนาคม 2026 4,070 $259,795 -2.3%
EZBC 31 ธันวาคม 2025 3,887 $257,358 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,651 $254,893 11.4%
IBM 31 มีนาคม 2026 851 $252,054 -3.6%
MELI 30 มิถุนายน 2026 144 $249,373 14.1%
GEV 31 ธันวาคม 2025 395 $242,886 48.5%
USMV 30 มิถุนายน 2025 2,495 $233,681 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKW 30 กันยายน 2025 1,559 $230,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,458 $226,496 5.3%
DUK 31 ธันวาคม 2025 1,796 $222,256 4.2%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,472 $215,324 48.3%
IT 30 กันยายน 2025 527 $213,024 -26.6%
RYAN 31 มีนาคม 2026 4,000 $206,520 26.6%
XLC 31 มีนาคม 2026 1,754 $206,511 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HSY 31 ธันวาคม 2025 1,092 $204,259 3.3%
VGT 31 มีนาคม 2026 270 $203,521 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WM 31 มีนาคม 2026 926 $203,427 -2.6%
TMC 31 ธันวาคม 2025 31,920 $203,330 -31.2%
CLOU 31 ธันวาคม 2025 8,715 $202,711
XLV 31 มีนาคม 2026 1,309 $202,633 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKNG 31 ธันวาคม 2025 37 $200,687 -96.1%
GNOM 30 มิถุนายน 2025 20,965 $166,668
SRFM 30 มิถุนายน 2026 20,000 $23,000 -36.0%
UPS 31 มีนาคม 2025 2,006 $253 -6.1%
TTD 31 มีนาคม 2025 2,000 $235 -75.8%
SRE 31 มีนาคม 2025 2,596 $228 21.0%
CLOU 31 มีนาคม 2025 9,297 $222
EZBC 31 มีนาคม 2025 3,887 $210 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TQQQ 31 มีนาคม 2025 2,603 $206
FLNC 31 มีนาคม 2025 10,000 $159 138.8%
PBI 31 มีนาคม 2025 18,587 $135 77.3%