MBE Wealth Management, LLC

CIK 1775850 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$284.5M
อันดับที่ #5,335 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 56.5%
ตำแหน่ง
170
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
54.88%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
72.73%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.62% ประมาณการซื้อ $22,988,582 · ขาย $4,256,971

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
32
เพิ่มขึ้น
64
ลดลง
57
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.4%
Telecommunication
1.7%
Healthcare
1.6%
Industrials
1.2%
Financials
0.9%
Retail
0.9%
Utilities
0.9%
Energy
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Materials
0.4%
Financial Services
0.4%
Communication Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Communications
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
86.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 170 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $34,834,920 12.25% 47,304 $6,544,543 ลง ×1
VB $29,719,960 10.45% 98,047 $3,746,368 ลง ×2
SPYV $27,946,614 9.82% 459,724 $2,466,533 ขึ้น ×5
IVV $13,708,335 4.82% 18,305 $1,718,459 ลง ×1
ACIO $12,949,084 4.55% 280,648 $1,056,126 ลง ×1
IDUB $8,865,156 3.12% 322,545 $908,556 ขึ้น ×1
DRSK $8,334,695 2.93% 289,902 $348,662 ลง ×1
SCHP $7,778,602 2.73% 293,532 $124,579 ขึ้น ×1
OSCV $6,010,498 2.11% 142,463 $445,623 ขึ้น ×1
DUBS $5,952,004 2.09% 142,922 $832,575 ขึ้น ×2
HTRB $5,481,667 1.93% 162,492 $2,381,640 ขึ้น ×6
SCHD $5,104,783 1.79% 160,983 $266,794 ขึ้น ×1
ADME $5,026,771 1.77% 90,335 $527,707 ลง ×2
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $4,351,688 1.53% 48,972 $286,343 ลง ×1
RLY $4,004,457 1.41% 116,038 $813,847 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,866,532 1.36% 46,782 $-4,679
DGRO $3,413,813 1.20% 45,043 $186,416 ลง ×2
SCHF $3,207,189 1.13% 115,783 $368,413 ขึ้น ×1
SCHE $2,865,084 1.01% 79,015 $294,457 ขึ้น ×1
UPSD $2,668,586 0.94% 94,631 $331,154 ขึ้น ×3
JUCY $2,316,425 0.81% 105,388 $-259,705 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,314,097 0.81% 11,565 $276,810 ลง ×2
AFIX $2,270,472 0.80% 91,571 ขึ้น ×1
MUNI $1,964,893 0.69% 37,355 $270,657 ขึ้น ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $1,936,539 0.68% 38,481 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,879,666 0.66% 23,784 $5,122 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,819,410 0.64% 6,288 $253,257 ขึ้น ×6
QUAL $1,584,812 0.56% 7,222 $214,404 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,560,546 0.55% 4,768 $154,845 ลง ×1
FVD $1,447,355 0.51% 30,041 $28,384 ลง ×1
SCHO $1,407,314 0.49% 58,298 $-32,824 ลง ×2
VEA $1,392,241 0.49% 19,540 $152,230 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,364,951 0.48% 5,424 $176,308 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,342,732 0.47% 3,600 $91,461 ขึ้น ×6
SPYM $1,271,047 0.45% 14,463 $210,821 ขึ้น ×3
PHYL $1,252,505 0.44% 35,909 $492,433 ขึ้น ×2
DEFR $1,210,233 0.43% 45,250 $-61,270 ลง ×1
OAKI $1,190,574 0.42% 46,230 ขึ้น ×1
CGXU $1,163,767 0.41% 33,615 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,063,816 0.37% 887 $264,549 ขึ้น ×6
MTUM $1,056,882 0.37% 3,083 $268,546 ลง ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,055,072 0.37% 18,128 $-36,985 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,043,973 0.37% 9,217 $-107,998 ลง ×2
DFAE $1,040,475 0.37% 25,876 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,034,519 0.36% 1,781 $675,262 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,013,675 0.36% 7,487 $-139,589 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $969,963 0.34% 4,070 $130,419 ขึ้น ×3
ACYN $965,146 0.34% 46,424 $539,598 ขึ้น ×1
GLD $952,631 0.33% 2,586 $-155,796 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $863,747 0.30% 6,318 $-207,920 ขึ้น ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $857,958 0.30% 5,242 $124,271 ขึ้น ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $817,670 0.29% 768 $278,788 ขึ้น ×2
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $808,750 0.28% 9,918 $43,218 ขึ้น ×4
SPTM $803,974 0.28% 8,855 $104,759 ขึ้น ×2
SCHG $766,446 0.27% 22,649 $121,110 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $748,459 0.26% 2,094 $175,556 ขึ้น ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $731,908 0.26% 2,627 $33,073
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $709,062 0.25% 8,012 $83,080 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $702,984 0.25% 2,330 $359,912 ขึ้น ×1
USMV $702,110 0.25% 7,279 $-31,944 ลง ×2
CSRE $692,588 0.24% 24,404 ขึ้น ×1
XSOE $668,159 0.23% 13,586 $123,360
VYM $652,186 0.23% 4,127 $65,647 ขึ้น ×3
UCON $637,320 0.22% 25,616 $1,131 ลง ×5
VT $615,828 0.22% 3,924 $72,545 ลง ×1
VIG $599,010 0.21% 2,532 $52,377 ลง ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $585,083 0.21% 7,218 $120,930 ขึ้น ×6
VUG $579,152 0.20% 6,723 $87,258 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $575,474 0.20% 2,129 $-92,706 ลง ×1
V Visa Inc. $568,279 0.20% 1,656 $61,818 ลง ×1
DFAS $561,981 0.20% 6,825 $118,799 ขึ้น ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $554,304 0.19% 770 $97,158 ลง ×4
VGT $543,470 0.19% 4,547 $149,534 ขึ้น ×1
DFUS $537,341 0.19% 6,558 $198,768 ขึ้น ×4
LCTU $535,148 0.19% 6,676 $-1,893 ลง ×4
EAGG $533,837 0.19% 11,260 $75,598 ขึ้น ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $522,748 0.18% 2,347 $125,906
USRT $521,693 0.18% 7,851 $43,469 ลง ×6
SCHX $521,381 0.18% 17,716 $64,520 ลง ×5
XLK XLK $516,690 0.18% 2,712 $156,265
COWZ $500,458 0.18% 8,046 $-28,637 ลง ×1
XLE XLE $497,637 0.17% 9,370 $-131,908 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $488,902 0.17% 1,294 $177,061 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $484,325 0.17% 943 $13,146
SLV $474,065 0.17% 8,866 $-111,121 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $457,441 0.16% 6,358 $-8,605 ลง ×1
SCHR $448,702 0.16% 18,196 $5,523 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $447,103 0.16% 4,927 $-58,799
DSI $446,393 0.16% 3,135 $11,079 ลง ×4
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $444,715 0.16% 19,209 $-85,763 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $442,925 0.16% 1,744 $-7,768 ลง ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $440,244 0.15% 6,339 $52,850 ลง ×5
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $432,230 0.15% 5,666 $36,050 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $426,963 0.15% 3,323 $9,637 ลง ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $426,046 0.15% 4,742 $168,799 ขึ้น ×4
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $422,277 0.15% 16,241 $-5,685
RTX RTX Corporation Common Stock $413,991 0.15% 2,182 $-2,480 ขึ้น ×1
AVEM $398,130 0.14% 4,126 $66,145 ขึ้น ×1
ICSH $396,829 0.14% 7,846
SCHM $387,303 0.14% 10,505 $2,949 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPYV $27,946,614 9.82% เพิ่มขึ้น ×5
HTRB $5,481,667 1.93% เพิ่มขึ้น ×6
UPSD $2,668,586 0.94% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $1,819,410 0.64% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $1,342,732 0.47% เพิ่มขึ้น ×6
SPYM $1,271,047 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
LLY $1,063,816 0.37% เพิ่มขึ้น ×6
PEP $1,013,675 0.36% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $969,963 0.34% เพิ่มขึ้น ×3
GLD $952,631 0.33% เพิ่มขึ้น ×6
ESGU $857,958 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
MGEE $808,750 0.28% เพิ่มขึ้น ×4
SCHG $766,446 0.27% เพิ่มขึ้น ×6
GOOGL $748,459 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
VYM $652,186 0.23% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AFIX $2,270,472 91,571 0.80%
BRTR $1,936,539 38,481 0.68%
OAKI $1,190,574 46,230 0.42%
CGXU $1,163,767 33,615 0.41%
DFAE $1,040,475 25,876 0.37%
CSRE $692,588 24,404 0.24%
ICSH $396,829 7,846 0.14%
MU $370,980 321 0.13%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 33733E641) $313,276 15,252 0.11%
BUFZ $295,862 10,593 0.10%
PANW $292,254 857 0.10%
INTC $281,354 2,015 0.10%
CSCO $279,185 2,377 0.10%
VTI $269,389 728 0.09%
STX $269,235 279 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ลดลง -2K +$6.5M
VB ลดลง -1K +$3.7M
SPYV ซื้อเพิ่ม +9K +$2.5M
HTRB ซื้อเพิ่ม +71K +$2.4M
IVV ลดลง -50 +$1.7M
ACIO ลดลง -3K +$1.1M
IDUB ซื้อเพิ่ม +24 +$909K
DUBS ซื้อเพิ่ม +952 +$833K
RLY ซื้อเพิ่ม +28K +$814K
AMD ซื้อเพิ่ม +15 +$675K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HYLS 31 มีนาคม 2025 11,457 $473,518
JPLD 30 กันยายน 2025 8,653 $451,946 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDF 31 มีนาคม 2025 11,604 $385,369 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VSGX 31 มีนาคม 2025 6,360 $360,618 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHQ 31 ธันวาคม 2025 9,663 $312,212 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWO 31 มีนาคม 2025 6,980 $307,419 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICSH 31 มีนาคม 2026 6,063 $306,671 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROP 31 ธันวาคม 2025 610 $303,992 -8.9%
TSLA 31 มีนาคม 2025 730 $294,803 30.5%
BR 30 มิถุนายน 2026 1,688 $274,201 26.8%
SPTS 30 กันยายน 2025 9,361 $274,184 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 30 กันยายน 2025 1,468 $266,830 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMD 31 มีนาคม 2025 2,153 $260,079 351.9%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,332 $259,629 -5.4%
MSI 31 ธันวาคม 2025 521 $238,248 25.0%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,286 $228,587 17.0%
IBIT 30 มิถุนายน 2026 5,823 $223,733
ARWR 31 ธันวาคม 2025 6,368 $219,632 33.6%
FIS 30 กันยายน 2025 2,686 $218,667 -36.3%
UNH 30 กันยายน 2025 699 $218,067 14.4%
DMXF 31 มีนาคม 2026 2,883 $216,686 12.0%
PM 30 มิถุนายน 2026 1,304 $215,603 3.7%
XLP 31 ธันวาคม 2025 2,749 $215,456 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EUSB 30 กันยายน 2025 4,922 $214,353 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DUK 31 ธันวาคม 2025 1,693 $209,547 6.4%
FNDA 31 มีนาคม 2025 7,026 $208,672 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMO 31 มีนาคม 2025 394 $205,016 23.6%
KMB 31 ธันวาคม 2025 1,629 $202,502 8.2%
ESGE 30 กันยายน 2025 5,134 $201,099
FPE 30 มิถุนายน 2025 10,352 $182,099 ไม่ติดตามอีกต่อไป
F 31 ธันวาคม 2025 10,162 $121,534 9.1%
PSEWF 31 ธันวาคม 2025 14,000 $259 ไม่ติดตามอีกต่อไป