Allspring Income Plus ETF (AINP)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088478 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- -$2.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$15.2M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 429 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Greetings Corporation | 02639DAN6 | $356K | 0.18 | 357,198 | LON | US |
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | 87470LAJ0 | $355K | 0.18 | 357,000 | DBT | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982LAA6 | $355K | 0.18 | 360,000 | DBT | US |
| Five Guys Funding, LLC | 33830JAE5 | $352K | 0.18 | 345,625 | ABS-O | US |
| VODAFONE GROUP PLC | — | $348K | 0.18 | 320,000 | DBT | GB |
| METLIFE INC | 59156RAP3 | $347K | 0.18 | 340,000 | DBT | US |
| NEWS CORP | 65249BAB5 | $347K | 0.18 | 355,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $347K | 0.18 | 360,000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8V7 | $344K | 0.18 | 380,000 | DBT | US |
| PROVINCIA DE CORDOBA | 74408DAE4 | $343K | 0.18 | 355,000 | DBT | AR |
| BENIN INTL GOV BOND | 08205QAA6 | $343K | 0.18 | 350,000 | DBT | BJ |
| Jersey Mikes Funding LLC | 476681AD3 | $340K | 0.17 | 336,600 | ABS-O | US |
| DUKE ENERGY CORP | — | $340K | 0.17 | 300,000 | DBT | US |
| SESI LLC | 78412FAX2 | $337K | 0.17 | 330,000 | DBT | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12654PAE8 | $332K | 0.17 | 346,076 | ABS-MBS | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AJ2 | $331K | 0.17 | 320,000 | DBT | US |
| STAR PARENT INC | 855170AA4 | $330K | 0.17 | 319,000 | DBT | US |
| One New York Plaza Trust 2020-1NYP | 68249DAA7 | $327K | 0.17 | 339,807 | ABS-MBS | US |
| MASTEC INC | 576323AP4 | $326K | 0.17 | 330,000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAK9 | $326K | 0.17 | 330,000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE INSURANCE | 64952GAE8 | $325K | 0.17 | 310,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38144GAE1 | $323K | 0.17 | 325,000 | DBT | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | — | $322K | 0.16 | 5,519,250 | DCR | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DH6 | $320K | 0.16 | 320,000 | DBT | US |
| ASMODEE GROUP AB | — | $317K | 0.16 | 266,667 | DBT | SE |
| CITADEL LP | 17288XAC8 | $306K | 0.16 | 295,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $305K | 0.16 | 305,000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAW6 | $304K | 0.16 | 305,000 | DBT | GB |
| TDC NET AS | — | $299K | 0.15 | 255,000 | DBT | DK |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CN1 | $297K | 0.15 | 290,000 | DBT | US |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. | — | $294K | 0.15 | 250,000 | DBT | AU |
| Mauser Packaging Solutions Holding Company | 57763TAF0 | $294K | 0.15 | 305,000 | LON | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAF7 | $293K | 0.15 | 300,000 | DBT | US |
| BROADSTREET PARTNERS GRP | 11135RAA3 | $292K | 0.15 | 300,000 | DBT | US |
| TELUS CORP | 87971MCM3 | $291K | 0.15 | 285,000 | DBT | CA |
| Centersquare Issuer LLC | 15201EAD6 | $291K | 0.15 | 300,000 | ABS-O | US |
| ALMAVIVA THE ITALIAN INN | — | $290K | 0.15 | 265,000 | DBT | IT |
| ALPHABET INC | 02079KBP1 | $289K | 0.15 | 290,000 | DBT | US |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | — | $288K | 0.15 | 250,000 | DBT | GB |
| WAYFAIR LLC | 94419NAC1 | $287K | 0.15 | 285,000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183CAC9 | $287K | 0.15 | 285,000 | ABS-MBS | US |
| ENTEGRIS INC | 29365BAA1 | $287K | 0.15 | 290,000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BM8 | $286K | 0.15 | 350,000 | DBT | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES LP | 29670VAB5 | $285K | 0.15 | 290,000 | DBT | US |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS | 00687YAD7 | $283K | 0.14 | 280,000 | DBT | JE |
| PROVIDENT FDG/PFG FIN | 74387UAK7 | $282K | 0.14 | 275,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | — | $281K | 0.14 | 245,000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN MUTUAL LIFE | 668138AF7 | $277K | 0.14 | 270,000 | DBT | US |
| Argentina Republic Government International Bonds | 040114HT0 | $277K | 0.14 | 385,000 | DBT | AR |
| ENERGIA GROUP ROI | — | $275K | 0.14 | 235,000 | DBT | IE |
หน้า 5
จาก 9
เงินปันผล 20 การชำระเงิน
$1.33
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 กรกฎาคม 2026 | $0.1220 |
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.1140 |
| 22 พฤษภาคม 2026 | $0.1040 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.1090 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1060 |
| 27 มกราคม 2026 | $0.0810 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.1530 |
| 15 ธันวาคม 2025 | $0.0900 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.1400 |
| 27 ตุลาคม 2025 | $0.0940 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.0910 |
| 25 สิงหาคม 2025 | $0.1250 |
| 25 กรกฎาคม 2025 | $0.1280 |
| 24 มิถุนายน 2025 | $0.1040 |
| 23 พฤษภาคม 2025 | $0.0650 |
| 24 เมษายน 2025 | $0.0810 |
| 25 มีนาคม 2025 | $0.1070 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0460 |
| 27 มกราคม 2025 | $0.0460 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.1170 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $164,996,322 | 80.04% | 6,589,310 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $18,774,742 | 9.11% | 749,790 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $6,497,235 | 3.15% | 261,374 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6,256,198 | 3.03% | 249,848 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4,965,756 | 2.41% | 198,313 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,843,144 | 0.89% | 73,608 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,157,875 | 0.56% | 46,241 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $720,071 | 0.35% | 28,757 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $547,684 | 0.27% | 21,872 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $391,248 | 0.19% | 15,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $863 | 0.00% | 34,484 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $626 | 0.00% | 25 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield… | $196.2M |
| GLOF iShares Global Equity Factor ETF | $196.4M |
| EDC Direxion Daily MSCI Emerging Ma… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $197.8M |
| IG Principal Investment Grade Corp… | $199.1M |
| ETHT ProShares Ultra Ether ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $199.3M |
| FINX Global X FinTech ETF | $195.6M |
| SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $194.9M |
| APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $194.1M |
| SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $192.9M |
| HIDV AB US High Dividend ETF | $191.9M |