Allspring Income Plus ETF (AINP)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088478 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- -$2.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$15.2M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 429 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE BIDCO PLC | — | $275K | 0.14 | 200,000 | DBT | GB |
| NEXI SPA | — | $274K | 0.14 | 250,000 | DBT | IT |
| BNP PARIBAS | 05565AM34 | $273K | 0.14 | 265,000 | DBT | FR |
| TELECOM ITALIA SPA | — | $272K | 0.14 | 250,000 | DBT | IT |
| VISTAJET MALTA/VM HOLDS | 92840JAB5 | $268K | 0.14 | 310,000 | DBT | XX |
| ESSENTIAL PROPER | 29670VAA7 | $266K | 0.14 | 295,000 | DBT | US |
| NABORS INDUSTRIES INC | 62957HAP0 | $266K | 0.14 | 253,000 | DBT | US |
| MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust | 55284AAL2 | $264K | 0.14 | 270,000 | ABS-CBDO | KY |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAR4 | $256K | 0.13 | 255,000 | DBT | US |
| BLACKROCK FUNDING INC | 09290DAC5 | $256K | 0.13 | 275,000 | DBT | US |
| NEWS CORP | 65249BAA7 | $256K | 0.13 | 265,000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64830NAE1 | $251K | 0.13 | 275,000 | ABS-MBS | US |
| METLIFE INC | 59156RCR7 | $250K | 0.13 | 255,000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BU3 | $249K | 0.13 | 255,000 | DBT | US |
| KBC GROUP NV | — | $247K | 0.13 | 200,000 | DBT | BE |
| MORGAN STANLEY | 61748UAP7 | $246K | 0.13 | 255,000 | DBT | US |
| EUSHI FINANCE INC | 29882DAB9 | $243K | 0.12 | 235,000 | DBT | US |
| SES SA | — | $242K | 0.12 | 215,000 | DBT | LU |
| MPLX LP | 55336VCE8 | $241K | 0.12 | 245,000 | DBT | US |
| TELEFONICA EUROPE BV | — | $240K | 0.12 | 200,000 | DBT | NL |
| MATTEL INC | 577081BD3 | $240K | 0.12 | 240,000 | DBT | US |
| ARCHES BUYER INC | 039524AB9 | $239K | 0.12 | 250,000 | DBT | US |
| ARES FINANCE CO II LLC | 04015KAB6 | $239K | 0.12 | 255,000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BN7 | $238K | 0.12 | 240,000 | DBT | CH |
| ASPEN INSURANCE HLDG LTD | 04530DAE2 | $237K | 0.12 | 230,000 | DBT | BM |
| Bank of New York Mellon | — | $234K | 0.12 | 1 | DFE | US |
| Panama Government International Bonds | 698299BS2 | $234K | 0.12 | 320,000 | DBT | PA |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $231K | 0.12 | 235,000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AP6 | $225K | 0.11 | 225,000 | DBT | US |
| DI Issuer LLC | 23292FAD7 | $223K | 0.11 | 225,000 | ABS-O | US |
| UBS GROUP AG | 902613AJ7 | $222K | 0.11 | 225,000 | DBT | CH |
| SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust | 78413MAQ1 | $222K | 0.11 | 300,000 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAW4 | $221K | 0.11 | 220,000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQD6 | $221K | 0.11 | 225,000 | DBT | US |
| RAIFFEISEN BANK INTL | — | $219K | 0.11 | 200,000 | DBT | AT |
| BASIN ELECTRIC PWR COOP | 070101AJ9 | $219K | 0.11 | 225,000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAX0 | $218K | 0.11 | 225,000 | DBT | US |
| RADIOLOGY PARTNERS INC | 75041VAE4 | $218K | 0.11 | 215,000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 12543DBN9 | $218K | 0.11 | 203,000 | DBT | US |
| ClickLease Equipment Receivables 2024-1 Trust | 18682FAC7 | $217K | 0.11 | 215,903 | ABS-O | US |
| CITIGROUP INC | 172967QH7 | $213K | 0.11 | 215,000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CQ5 | $212K | 0.11 | 205,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $210K | 0.11 | 205,000 | DBT | US |
| SM ENERGY CO | 17888HAD5 | $210K | 0.11 | 190,000 | DBT | US |
| BANCOLOMBIA SA | 05968LAN2 | $210K | 0.11 | 200,000 | DBT | CO |
| VODAFONE GROUP PLC | — | $208K | 0.11 | 150,000 | DBT | GB |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAL4 | $207K | 0.11 | 210,000 | DBT | US |
| Mexico Government International Bonds | 91087BAN0 | $206K | 0.11 | 345,000 | DBT | MX |
| SMBC AVIATION CAPITAL FI | 78448TAP7 | $205K | 0.10 | 210,000 | DBT | IE |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADN2 | $205K | 0.10 | 230,000 | DBT | US |
หน้า 6
จาก 9
เงินปันผล 20 การชำระเงิน
$1.33
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 กรกฎาคม 2026 | $0.1220 |
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.1140 |
| 22 พฤษภาคม 2026 | $0.1040 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.1090 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1060 |
| 27 มกราคม 2026 | $0.0810 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.1530 |
| 15 ธันวาคม 2025 | $0.0900 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.1400 |
| 27 ตุลาคม 2025 | $0.0940 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.0910 |
| 25 สิงหาคม 2025 | $0.1250 |
| 25 กรกฎาคม 2025 | $0.1280 |
| 24 มิถุนายน 2025 | $0.1040 |
| 23 พฤษภาคม 2025 | $0.0650 |
| 24 เมษายน 2025 | $0.0810 |
| 25 มีนาคม 2025 | $0.1070 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0460 |
| 27 มกราคม 2025 | $0.0460 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.1170 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $164,996,322 | 80.04% | 6,589,310 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $18,774,742 | 9.11% | 749,790 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $6,497,235 | 3.15% | 261,374 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6,256,198 | 3.03% | 249,848 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4,965,756 | 2.41% | 198,313 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,843,144 | 0.89% | 73,608 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,157,875 | 0.56% | 46,241 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $720,071 | 0.35% | 28,757 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $547,684 | 0.27% | 21,872 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $391,248 | 0.19% | 15,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $863 | 0.00% | 34,484 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $626 | 0.00% | 25 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield… | $196.2M |
| GLOF iShares Global Equity Factor ETF | $196.4M |
| EDC Direxion Daily MSCI Emerging Ma… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $197.8M |
| IG Principal Investment Grade Corp… | $199.1M |
| ETHT ProShares Ultra Ether ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $199.3M |
| FINX Global X FinTech ETF | $195.6M |
| SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $194.9M |
| APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $194.1M |
| SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $192.9M |
| HIDV AB US High Dividend ETF | $191.9M |