BondBloxx ETF Trust (XEMD)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000076617 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $909.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 464
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 8.91%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 313.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$18.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$96.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$537.8M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 464 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIC OF LA 5.125% 07/30/34 | X7S904CR0 | $2.6M | 0.28 | 2,550,000 | LV |
| COSTA RICA GOV 6.125% 02/19/31 | P3699PGK7 | $2.6M | 0.28 | 2,456,000 | CR |
| SAUDI INTERNAT 3.625% 03/04/28 | M6320UAG4 | $2.5M | 0.28 | 2,575,000 | SA |
| KINGDOM OF BAHRAIN 7% 10/12/28 | M87012AC0 | $2.5M | 0.28 | 2,500,000 | BH |
| IVORY COAST 7.625% 01/30/33 | V73789BL8 | $2.5M | 0.28 | 2,400,000 | CI |
| REPUBLIC OF PO 4.625% 03/18/29 | 731011AX0 | $2.5M | 0.28 | 2,490,000 | PL |
| REPUBLIC OF COLO 4.5% 03/15/29 | 195325DP7 | $2.5M | 0.28 | 2,600,000 | CO |
| ARAB REPUBLIC 5.875% 02/16/31 | M1487WDK8 | $2.5M | 0.28 | 2,650,000 | EG |
| REPUBLIC OF NI 8.747% 01/21/31 | V342A3CC6 | $2.5M | 0.28 | 2,325,000 | NG |
| REPUBLIC OF NI 6.125% 09/28/28 | V342A3CF9 | $2.5M | 0.28 | 2,500,000 | NG |
| KINGDOM OF JORDA 7.5% 01/13/29 | M5269UAP9 | $2.5M | 0.28 | 2,425,000 | JO |
| DOMINICAN REPUB 5.95% 01/25/27 | P3579EBV8 | $2.5M | 0.27 | 2,475,000 | DO |
| PETRONAS CAPITA 2.48% 01/28/32 | Y6886MAE0 | $2.5M | 0.27 | 2,775,000 | MY |
| REPUBLIC OF PA 3.875% 03/17/28 | 698299BF0 | $2.5M | 0.27 | 2,500,000 | PA |
| REPUBLIC OF PH 6.375% 10/23/34 | 718286BG1 | $2.5M | 0.27 | 2,275,000 | PH |
| REPUBLIC OF SO 5.875% 06/22/30 | 836205AY0 | $2.5M | 0.27 | 2,400,000 | ZA |
| FED REPUBLIC O 6.125% 03/15/34 | 105756CH1 | $2.4M | 0.27 | 2,375,000 | BR |
| DOMINICAN REPU 5.875% 10/28/35 | P3579ECZ8 | $2.4M | 0.26 | 2,450,000 | DO |
| IVORY COAST 6.125% 06/15/33 | V73789AW5 | $2.4M | 0.26 | 2,450,000 | CI |
| KSA SUKUK LTD 3.628% 04/20/27 | G5321UAC1 | $2.4M | 0.26 | 2,400,000 | KY |
| ARAB REPUBLIC O 9.45% 02/04/33 | M1487WDR3 | $2.4M | 0.26 | 2,200,000 | EG |
| HUNGARY 5.5% 06/16/34 | X93622GG1 | $2.4M | 0.26 | 2,335,000 | HU |
| REPUBLIC OF CO 5.375% 01/21/29 | 195325ET8 | $2.4M | 0.26 | 2,375,000 | CO |
| MAGYAR EXPORT- 6.125% 12/04/27 | X5S8QYBF9 | $2.3M | 0.26 | 2,300,000 | HU |
| REPUBLIC OF SERB 6.5% 09/26/33 | X77765CU1 | $2.3M | 0.26 | 2,200,000 | RS |
| OMAN GOV INTER 7.375% 10/28/32 | M75242BM4 | $2.3M | 0.26 | 2,050,000 | OM |
| REPUBLIC OF PHI 7.75% 01/14/31 | 718286BB2 | $2.3M | 0.26 | 2,050,000 | PH |
| REPUBLIC OF ZAMB S/UP 06/30/33 | V7179UML0 | $2.3M | 0.25 | 2,338,254 | ZM |
| SAUDI INTERNAT 5.625% 01/13/35 | M6320RAB2 | $2.3M | 0.25 | 2,225,000 | SA |
| REPUBLIC OF SO 5.875% 04/20/32 | 836205BC7 | $2.3M | 0.25 | 2,275,000 | ZA |
| REPUBLIC OF AN 9.244% 01/15/31 | V02834AA3 | $2.3M | 0.25 | 2,150,000 | AO |
| ARAB REPUBLIC 8.625% 02/04/30 | M1487WDS1 | $2.3M | 0.25 | 2,150,000 | EG |
| REPUBLIC OF SRI S/UP 06/15/35 | Y1237IAE6 | $2.3M | 0.25 | 2,925,570 | LK |
| FED REPUBLIC OF BR 6% 10/20/33 | 105756CF5 | $2.3M | 0.25 | 2,225,000 | BR |
| ARAB REPUBLIC 6.588% 02/21/28 | M1487WCN3 | $2.2M | 0.25 | 2,225,000 | EG |
| REPUBLIC OF SE 2.125% 12/01/30 | X77765CB3 | $2.2M | 0.25 | 2,550,000 | RS |
| REPUBLIC OF TURK 6.5% 01/03/35 | 900123DN7 | $2.2M | 0.24 | 2,300,000 | TR |
| FED REPUBLIC OF 4.5% 05/30/29 | 105756CA6 | $2.2M | 0.24 | 2,225,000 | BR |
| EXPORT-IMPORT BK 5.5% 01/18/33 | 30216KAG7 | $2.2M | 0.24 | 2,150,000 | IN |
| REPUBLIC OF PAN 3.16% 01/23/30 | 698299BK9 | $2.2M | 0.24 | 2,325,000 | PA |
| REPUBLIC OF CO 7.375% 04/25/30 | 195325ER2 | $2.2M | 0.24 | 2,100,000 | CO |
| REPUBLIC OF PHILIP 3% 02/01/28 | 718286CC9 | $2.2M | 0.24 | 2,250,000 | PH |
| HUNGARIAN DEVELO 6.5% 06/29/28 | X5S5VDBM0 | $2.2M | 0.24 | 2,125,000 | HU |
| REPUBLIC OF GUAT 6.6% 06/13/36 | P5015VAQ9 | $2.2M | 0.24 | 2,050,000 | GT |
| REPUBLIC OF PER 6.55% 03/14/37 | 715638AU6 | $2.2M | 0.24 | 2,000,000 | PE |
| ROMANIA 3% 02/27/27 | X7360WCB6 | $2.2M | 0.24 | 2,220,000 | RO |
| REPUBLIC OF EL 9.25% 04/17/30 | P01012CF1 | $2.2M | 0.24 | 2,025,000 | SV |
| FED REPUBLIC OF 6.25% 03/18/31 | 105756CG3 | $2.2M | 0.24 | 2,075,000 | BR |
| REPUBLIC OF TURKIY 6% 03/25/27 | 900123CL2 | $2.2M | 0.24 | 2,150,000 | TR |
| REPUBLIC OF TU 9.375% 01/19/33 | 900123DG2 | $2.2M | 0.24 | 1,900,000 | TR |
หน้า 3
จาก 10
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 64 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $423,402,441 | 67.69% | 9,425,673 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $39,492,387 | 6.31% | 879,172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $36,344,627 | 5.81% | 809,097 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33,002,192 | 5.28% | 734,688 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $15,167,487 | 2.42% | 337,656 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DORVAL Corp | $14,650,145 | 2.34% | 326,139 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $14,228,051 | 2.27% | 316,742 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11,304,118 | 1.81% | 251,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3,461,459 | 0.55% | 77,058 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $3,391,235 | 0.54% | 75,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2,971,060 | 0.47% | 66,141 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2,838,136 | 0.45% | 63,479 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2,149,151 | 0.34% | 47,844 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Encompass More Asset Management | $1,907,790 | 0.30% | 42,470 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1,863,470 | 0.30% | 44,203 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1,814,642 | 0.29% | 40,397 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,708,173 | 0.27% | 38,027 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1,350,244 | 0.22% | 30,549 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1,341,671 | 0.21% | 29,868 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,241,397 | 0.20% | 27,636 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1,203,712 | 0.19% | 26,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1,037,922 | 0.17% | 23,106 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $990,037 | 0.16% | 22,040 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CGN Advisors LLC | $812,109 | 0.13% | 18,079 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $787,398 | 0.13% | 17,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $707,625 | 0.11% | 15,753 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $695,141 | 0.11% | 15,474 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $662,795 | 0.11% | 14,755 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $658,303 | 0.11% | 14,655 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $652,702 | 0.10% | 14,530 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $462,152 | 0.07% | 10,351 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| North Forty Two & Co. | $389,681 | 0.06% | 8,675 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $383,755 | 0.06% | 8,543 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $359,113 | 0.06% | 8,617 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $291,576 | 0.05% | 6,491 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $275,899 | 0.04% | 6,142 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $235,021 | 0.04% | 5,232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $211,797 | 0.03% | 4,714,975 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $195,493 | 0.03% | 4,352 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $172,223 | 0.03% | 3,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $106,183 | 0.02% | 2,416 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $94,691 | 0.02% | 2,108 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $89,840 | 0.01% | 2,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $71,187 | 0.01% | 1,585 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63,581 | 0.01% | 1,415 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $63,068 | 0.01% | 1,404 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59,968 | 0.01% | 1,335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $54,668 | 0.01% | 1,217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $23,224 | 0.00% | 517 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Capital Management, INC | $15,003 | 0.00% | 334 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12,847 | 0.00% | 286 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8,625 | 0.00% | 192 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7,367 | 0.00% | 164 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7,232 | 0.00% | 161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,000 | 0.00% | 141 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $5,066 | 0.00% | 114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4,762 | 0.00% | 106 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $3,068 | 0.00% | 71 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2,066 | 0.00% | 46 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1,797 | 0.00% | 40 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $1,123 | 0.00% | 25 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $651 | 0.00% | 14,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $584 | 0.00% | 13 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $2 | 0.00% | 37 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |