FULLCIRCLE WEALTH LLC

CIK 2030910 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$283.9M
อันดับที่ #5,340 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 56.5%
ตำแหน่ง
262
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
20.81%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
37.29%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
109.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 6.34% ประมาณการซื้อ $22,912,544 · ขาย $17,508,936

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 86.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
114
ลดลง
104
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
14.1%
Industrials
7.6%
Health Care
6.3%
Financial Services
3.9%
Logistics & Transportation
3.6%
Financials
3.2%
Communication Services
3.0%
Retail
2.9%
Energy
2.8%
Consumer Discretionary
2.1%
Materials
1.9%
Consumer Staples
1.4%
Utilities
1.3%
Real Estate
1.0%
Telecommunication
0.6%
Communications
0.5%
Consumer products
0.5%
Packaging
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
43.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 262 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $8,324,598 2.93% 89,272 $487,284 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,250,352 2.91% 16,041 $-292,554 ขึ้น ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $7,667,188 2.70% 28,887 $1,454,067 ลง ×2
HYG $6,461,853 2.28% 80,622 $-484,266 ลง ×1
BRKB $6,116,207 2.15% 12,542 $407,656 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,380,365 1.90% 19,924 $1,352,743 ขึ้น ×1
DYNF $4,738,745 1.67% 78,586 $1,229,697 ขึ้น ×3
GBIL $4,552,355 1.60% 45,560 $673,427 ขึ้น ×1
IVW $3,857,424 1.36% 31,318 $436,636 ขึ้น ×1
CGMS $3,733,181 1.31% 135,407 $124,399 ขึ้น ×3
BRKA $3,655,588 1.29% 5 $192,588
QUAL $3,649,011 1.29% 18,759 $-131,758 ลง ×1
ULXXXX $3,552,192 1.25% 58,415 $115,185 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,427,341 1.21% 12,349 $811,660 ลง ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,322,319 1.17% 71,218 $-183,468 ลง ×3
IVE $3,304,779 1.16% 15,899 $473,188 ขึ้น ×3
TOGA $3,232,094 1.14% 95,429 $-181,320 ลง ×1
EFV $3,157,728 1.11% 46,444 $-232,776 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,109,390 1.10% 8,835 $524,287 ขึ้น ×1
JNK $3,055,255 1.08% 31,641 $-295,360 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,000,289 1.06% 9,702 $239,348 ขึ้น ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,616,122 0.92% 28,933 $33,056 ขึ้น ×1
IEMG $2,590,152 0.91% 38,384 $458,951 ขึ้น ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,572,997 0.91% 16,146 $-381,002 ลง ×1
IVV $2,547,821 0.90% 3,753 $392,072 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,460,759 0.87% 13,169 $210,899 ขึ้น ×3
SCHZ $2,403,664 0.85% 102,545 $-200,714 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,397,976 0.84% 9,663 $-354,358 ลง ×3
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF $2,369,636 0.83% 47,293 $1,013,711 ขึ้น ×1
SPYM $2,352,988 0.83% 29,616 $385,363 ขึ้น ×1
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $2,135,021 0.75% 64,802 $-43,776 ขึ้น ×2
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $2,094,292 0.74% 79,646 ขึ้น ×1
OEF $2,054,724 0.72% 6,015 $877,613 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,950,558 0.69% 12,716 $78,367 ขึ้น ×3
CGDV $1,911,061 0.67% 45,019 $345,343 ขึ้น ×2
XBB $1,887,042 0.66% 46,240 $87,687 ขึ้น ×1
L Loews Corporation Common Stock $1,874,199 0.66% 18,623 $109,895 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,847,291 0.65% 3,342 $-71,829 ลง ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,838,192 0.65% 7,568 $-50,045 ขึ้น ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,758,187 0.62% 8,949 $-27,638 ขึ้น ×3
THRO $1,756,814 0.62% 45,810 $248,845 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,746,069 0.61% 5,938 $300,358 ลง ×1
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF $1,733,963 0.61% 74,435 $0
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,711,731 0.60% 16,737 $22,198 ลง ×2
DUNK $1,688,873 0.59% 65,843 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,688,213 0.59% 15,145 $-80,793 ขึ้น ×1
BAI $1,644,503 0.58% 45,592 $1,044,548 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,633,255 0.58% 1,801 $568,190 ขึ้น ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,624,078 0.57% 12,910 $-165,838 ลง ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $1,620,461 0.57% 8,773 $118,827 ลง ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,618,255 0.57% 11,838 $318,280 ลง ×1
XLG $1,595,943 0.56% 26,913 $939,374 ขึ้น ×2
CGXU $1,595,148 0.56% 52,977 $283,650 ขึ้น ×3
BBBS $1,577,381 0.56% 30,647 $-372,745 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,573,362 0.55% 4,365 $255,532 ลง ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,528,924 0.54% 9,806 $186,716 ลง ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,519,000 0.54% 12,250 $237,963 ขึ้น ×2
MBB iShares MBS ETF $1,511,203 0.53% 15,866 $112,248 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,478,717 0.52% 5,931 $166,064 ลง ×1
V Visa Inc. $1,445,254 0.51% 4,247 $-118,714 ลง ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,440,123 0.51% 18,092 $27,076 ขึ้น ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,426,140 0.50% 10,425 $317,233
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,422,996 0.50% 4,143 $121,206 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,405,057 0.49% 6,508 $87,195 ลง ×1
VIS $1,402,886 0.49% 4,756 $52,539 ขึ้น ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,356,151 0.48% 9,547 $111,762 ลง ×1
XEMD $1,350,244 0.48% 30,549 $102,158 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,335,996 0.47% 3,537 $-53,757 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,319,996 0.46% 16,159 $363,849 ขึ้น ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,316,115 0.46% 27,277 $-66,233 ลง ×1
XTRE $1,290,256 0.45% 25,933 $-488,000 ลง ×1
IAGG $1,261,428 0.44% 24,399 $167,300 ขึ้น ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1,259,726 0.44% 55,070 $-76,990 ลง ×2
ABEQ $1,244,056 0.44% 35,997 $5,759
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,204,760 0.42% 43,905 $-229,809 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,180,540 0.42% 1,146 $416,839 ขึ้น ×3
BINC $1,178,715 0.42% 22,227 $81,518 ขึ้น ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,176,172 0.41% 25,354 $-401,773 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,163,131 0.41% 5,854 $534,031 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,118,876 0.39% 9,803 $56,458 ลง ×1
XCCC $1,113,196 0.39% 29,225 $349 ขึ้น ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,091,256 0.38% 2,768 $-139,340 ลง ×2
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $1,084,227 0.38% 96,806 $61,713 ขึ้น ×3
XTEN $1,081,026 0.38% 23,114 $-18,342 ลง ×1
XHLF $1,071,906 0.38% 21,340 $-763,042 ลง ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $1,066,136 0.38% 21,789 $205,304 ขึ้น ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,065,935 0.38% 7,219 $-122,727 ลง ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,058,045 0.37% 3,816 $42,655 ลง ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,051,598 0.37% 7,359 $62,958 ขึ้น ×3
IBDQ $1,049,431 0.37% 41,810 $-185,163 ลง ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,047,569 0.37% 4,159 $282,439 ขึ้น ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,041,606 0.37% 8,369 $-236,482 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,038,557 0.37% 3,735 $126,752 ลง ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $1,030,269 0.36% 12,019 $767,268 ขึ้น ×3
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $1,028,111 0.36% 10,048 $122,471 ขึ้น ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,019,528 0.36% 3,407 $-29,579 ลง ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,014,619 0.36% 15,777 $404,957 ขึ้น ×1
MRSH Marsh Common Stock $1,003,046 0.35% 5,557 $-67,017 ขึ้น ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $975,240 0.34% 8,718 $-5,006 ลง ×1
TLH $965,645 0.34% 9,329 $479,417 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MSFT $8,250,352 2.91% เพิ่มขึ้น ×3
BRKB $6,116,207 2.15% เพิ่มขึ้น ×3
DYNF $4,738,745 1.67% เพิ่มขึ้น ×3
CGMS $3,733,181 1.31% เพิ่มขึ้น ×3
ULXXXX $3,552,192 1.25% เพิ่มขึ้น ×3
IVE $3,304,779 1.16% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $3,000,289 1.06% เพิ่มขึ้น ×3
IEMG $2,590,152 0.91% เพิ่มขึ้น ×3
JNJ $2,460,759 0.87% เพิ่มขึ้น ×3
OEF $2,054,724 0.72% เพิ่มขึ้น ×3
CVX $1,950,558 0.69% เพิ่มขึ้น ×3
ACN $1,838,192 0.65% เพิ่มขึ้น ×3
HON $1,758,187 0.62% เพิ่มขึ้น ×3
LLY $1,633,255 0.58% เพิ่มขึ้น ×3
CGXU $1,595,148 0.56% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NPFI $2,094,292 79,646 0.74%
DUNK $1,688,873 65,843 0.59%
SMA $735,704 21,537 0.26%
ITA $479,425 2,264 0.17%
PSQA $398,316 19,449 0.14%
AVEM $354,642 4,631 0.12%
SNPS $323,920 778 0.11%
SHLD $297,847 4,425 0.10%
UBER $264,981 2,799 0.09%
BBIO $250,390 4,080 0.09%
COST $240,829 256 0.08%
INOD $238,022 3,560 0.08%
DGRO $234,229 3,468 0.08%
KTOS $225,550 2,500 0.08%
SMWB $124,500 15,000 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SNOW ลดลง -915 +$1.5M
AAPL ซื้อเพิ่ม +118 +$1.4M
DYNF ซื้อเพิ่ม +16K +$1.2M
BAI ซื้อเพิ่ม +26K +$1.0M
PCMM ซื้อเพิ่ม +20K +$1.0M
XLG ซื้อเพิ่ม +15K +$939K
IYW ลดลง -5K -$881K
OEF ซื้อเพิ่ม +2K +$878K
GOOGL ลดลง -1K +$812K
SSNC ซื้อเพิ่ม +9K +$767K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HYG 31 มีนาคม 2025 85,687 $6,826,683 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHV 30 มิถุนายน 2025 37,325 $4,121,613
JNK 31 มีนาคม 2025 34,880 $3,368,013 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FPE 30 มิถุนายน 2025 118,123 $2,051,798 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIL 30 กันยายน 2025 21,122 $1,932,241 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYSA 30 มิถุนายน 2025 129,121 $1,924,552 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VFMO 30 กันยายน 2025 8,046 $1,415,540 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MINT 30 มิถุนายน 2025 12,962 $1,301,774 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSB 31 มีนาคม 2025 42,979 $1,285,502 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 2,639 $1,108,523 26.6%
CSMD 31 มีนาคม 2025 33,752 $1,032,474 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SJNK 31 มีนาคม 2025 34,564 $881,382 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 30 มิถุนายน 2025 15,514 $871,421
TLT 31 มีนาคม 2025 8,887 $788,099
NKE 30 มิถุนายน 2025 9,399 $538,657 -42.4%
RSP 30 กันยายน 2025 2,068 $380,057 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEV 30 กันยายน 2025 6,031 $374,465 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IFRA 31 มีนาคม 2025 7,564 $360,425 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMMT 31 มีนาคม 2025 16,365 $357,084 -32.8%
HEFA 30 มิถุนายน 2025 9,160 $328,020 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABNB 30 กันยายน 2025 2,350 $307,756 54.0%
TMO 30 มิถุนายน 2025 702 $295,781 51.7%
INOD 30 มิถุนายน 2025 7,663 $292,956 19.0%
VOO 31 มีนาคม 2025 512 $287,063 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSLR 30 มิถุนายน 2025 2,010 $282,867 32.9%
ILCV 30 มิถุนายน 2025 3,523 $275,921 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DECK 30 กันยายน 2025 2,430 $255,466 -9.8%
BSX 31 มีนาคม 2025 2,313 $245,502 -48.8%
IFF 30 มิถุนายน 2025 3,213 $245,146 13.4%
DKNG 31 มีนาคม 2025 5,250 $243,863 -26.9%
QQQ 31 มีนาคม 2025 454 $243,299
DKNG 30 กันยายน 2025 5,250 $236,513 -35.1%
WDAY 30 กันยายน 2025 1,048 $235,926 -18.5%
GILD 31 มีนาคม 2025 2,153 $228,132 32.5%
VZ 31 มีนาคม 2025 5,508 $226,048 9.0%
FISV 30 มิถุนายน 2025 1,251 $222,716 -69.4%
VUG 31 มีนาคม 2025 515 $219,787 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SAIA 31 มีนาคม 2025 441 $212,646 6.5%
CSGP 30 กันยายน 2025 2,195 $212,542 -60.6%
DD 30 มิถุนายน 2025 3,137 $205,984 385.7%
PNC 31 มีนาคม 2025 1,037 $202,661 44.5%
EEM 30 มิถุนายน 2025 4,653 $202,545 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PBR 30 กันยายน 2025 14,525 $185,339 48.9%
CION 30 มิถุนายน 2025 12,214 $123,850 -22.5%
SKYH 30 กันยายน 2025 11,200 $109,424 4.0%
SMWB 30 มิถุนายน 2025 14,140 $106,191 10.2%
RXRX 30 มิถุนายน 2025 17,405 $101,645 -35.9%
BTE 31 มีนาคม 2025 30,000 $74,100 114.1%
GOSS 31 มีนาคม 2025 47,954 $62,820 -86.1%
CLNN 31 มีนาคม 2025 13,023 $59,385 33.4%
LAC 30 มิถุนายน 2025 20,228 $57,043 10.6%
IOVA 31 มีนาคม 2025 10,000 $53,400 128.7%
JQCNR 30 มิถุนายน 2025 66,620 $147 ไม่ติดตามอีกต่อไป