BondBloxx ETF Trust (XEMD)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000076617 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $909.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 464
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 8.91%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 313.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$18.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$96.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$537.8M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 464 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| PETROLEOS DE V 5.375% 04/12/27 | P7807HAC9 | $1.3M | 0.14 | 3,350,000 | VE |
| ROP SUKUK TRUS 5.045% 06/06/29 | Y7329CAA3 | $1.3M | 0.14 | 1,250,000 | PH |
| REPUBLIC OF TU 7.125% 07/17/32 | 900123DL1 | $1.3M | 0.14 | 1,250,000 | TR |
| REPUBLIC OF SRI LA 4% 04/15/28 | Y1237TAF9 | $1.3M | 0.14 | 1,325,000 | LK |
| REPUBLIC OF SEN 7.75% 06/10/31 | V7691CAM0 | $1.3M | 0.14 | 2,100,000 | SN |
| CBB INTL SUKUK P 4.5% 03/30/27 | M2120LAA8 | $1.3M | 0.14 | 1,275,000 | BH |
| BANCO NACIONAL D 2.5% 08/11/30 | P1559LAA7 | $1.2M | 0.14 | 1,375,000 | PA |
| REPUBLIC OF INDO 8.5% 10/12/35 | Y20721AE9 | $1.2M | 0.14 | 1,000,000 | ID |
| SUCI SECOND INVEST 6% 10/25/28 | G85444AB6 | $1.2M | 0.14 | 1,200,000 | KY |
| REPUBLIC OF VEN 9.25% 05/07/28 | P17625AB3 | $1.2M | 0.14 | 2,385,000 | VE |
| REPUBLIC OF CHI 2.55% 01/27/32 | 168863DN5 | $1.2M | 0.14 | 1,375,000 | CL |
| KSA SUKUK LTD 5.25% 06/04/30 | G5321UAM9 | $1.2M | 0.13 | 1,200,000 | KY |
| KSA SUKUK LTD 2.25% 05/17/31 | G5321UAG2 | $1.2M | 0.13 | 1,375,000 | KY |
| GACI FIRST INV 4.875% 02/14/35 | G3705QAF4 | $1.2M | 0.13 | 1,250,000 | KY |
| CODELCO INC 5.95% 01/08/34 | P3143NBQ6 | $1.2M | 0.13 | 1,175,000 | CL |
| GACI FIRST INVE 5.25% 01/29/30 | G3705XAB8 | $1.2M | 0.13 | 1,200,000 | KY |
| REPUBLIC OF PHI 5.25% 05/14/34 | 718286DA2 | $1.2M | 0.13 | 1,200,000 | PH |
| PETROLEOS MEXICAN 10% 02/07/33 | 71654QDP4 | $1.2M | 0.13 | 1,025,000 | MX |
| REPUBLIC OF SEN 6.25% 05/23/33 | V7691DAX4 | $1.2M | 0.13 | 2,125,000 | SN |
| SAUDI INTERNAT 4.125% 01/12/29 | M6320UDC0 | $1.2M | 0.13 | 1,200,000 | SA |
| PETROLEOS DE VENEZ 9% 11/17/21 / | P7807HAP0 | $1.2M | 0.13 | 2,580,000 | VE |
| ABU DHABI GOVT 4.875% 04/30/29 | M0152WAS0 | $1.2M | 0.13 | 1,150,000 | AE |
| KSA SUKUK LTD 4.303% 01/19/29 | G5321UAE7 | $1.2M | 0.13 | 1,175,000 | KY |
| INDONESIA GOVT S 4.4% 06/06/27 | 71567RAU0 | $1.2M | 0.13 | 1,150,000 | ID |
| PETROLEOS MEXIC 6.84% 01/23/30 | 71654QDC3 | $1.1M | 0.13 | 1,125,000 | MX |
| PETROLEOS DE VEN 8.5% 10/27/20 / | P7807HAV7 | $1.1M | 0.13 | 1,105,000 | VE |
| REPUBLIC OF IND 4.65% 09/20/32 | 455780DN3 | $1.1M | 0.13 | 1,150,000 | ID |
| CODELCO INC 3.625% 08/01/27 | P3143NAY0 | $1.1M | 0.13 | 1,150,000 | CL |
| SINOPEC GRP DEV 2.3% 01/08/31 | G82016AS8 | $1.1M | 0.12 | 1,225,000 | VG |
| PETROLEOS MEXIC 8.75% 06/02/29 | 71654QDL3 | $1.1M | 0.12 | 1,050,000 | MX |
| UNITED MEXICAN 5.625% 09/22/35 | 91087BBL3 | $1.1M | 0.12 | 1,150,000 | MX |
| INDONESIA GOVT S 4.4% 03/01/28 | 71567RAK2 | $1.1M | 0.12 | 1,125,000 | ID |
| GACI FIRST INVE 5.25% 10/13/32 | G3705QAC1 | $1.1M | 0.12 | 1,100,000 | KY |
| REPUBLIC OF TURKIY 8% 02/14/34 | 900123AT7 | $1.1M | 0.12 | 1,035,000 | TR |
| SUCI SECOND IN 5.171% 03/05/31 | G85444AC4 | $1.1M | 0.12 | 1,100,000 | KY |
| CHINA GOVT INT 4.125% 11/20/27 | Y15025AE2 | $1.1M | 0.12 | 1,100,000 | CN |
| GACI FIRST INVESTM 5% 01/29/29 | G3705QAG2 | $1.1M | 0.12 | 1,100,000 | KY |
| STATE GRID OVE 1.625% 08/05/30 | G8450LAZ7 | $1.1M | 0.12 | 1,225,000 | VG |
| SUCI SECOND IN 5.133% 01/28/36 | G85444AF7 | $1.1M | 0.12 | 1,100,000 | KY |
| REPUBLIC OF IND 3.85% 10/15/30 | 455780CS3 | $1.1M | 0.12 | 1,125,000 | ID |
| REPUBLIC OF VEN 7.75% 10/13/19 | P97475AN0 | $1.1M | 0.12 | 2,325,000 | VE |
| LEBANESE REPUBL 8.25% 04/12/21 | M87883CE8 | $1.1M | 0.12 | 4,000,000 | LB |
| REPUBLIC OF TURK 6.5% 09/20/33 | 900123DD9 | $1.1M | 0.12 | 1,100,000 | TR |
| CODELCO INC 3% 09/30/29 | P3143NBE3 | $1.0M | 0.11 | 1,100,000 | CL |
| REPUBLIC OF IND 4.75% 02/11/29 | 455780CH7 | $1.0M | 0.11 | 1,025,000 | ID |
| CHINA GOVT INT 2.625% 11/02/27 | Y5325SAA6 | $1.0M | 0.11 | 1,050,000 | CN |
| UNITED MEXICAN 4.875% 05/19/33 | 91087BAT7 | $1.0M | 0.11 | 1,075,000 | MX |
| GACI FIRST INVE 5.25% 01/29/34 | G3705QAJ6 | $1.0M | 0.11 | 1,000,000 | KY |
| CNAC HK FINBRI 4.125% 07/19/27 | Y1670YAB1 | $997K | 0.11 | 1,000,000 | HK |
| CHINA GOVT INTL 3.5% 10/19/28 | Y5325SAE8 | $992K | 0.11 | 1,000,000 | CN |
หน้า 7
จาก 10
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 63 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $423,402,441 | 67.69% | 9,425,673 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $39,492,387 | 6.31% | 879,172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $36,344,627 | 5.81% | 809,097 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33,002,192 | 5.28% | 734,688 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $15,167,487 | 2.42% | 337,656 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DORVAL Corp | $14,650,145 | 2.34% | 326,139 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $14,228,051 | 2.27% | 316,742 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11,304,118 | 1.81% | 251,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3,461,459 | 0.55% | 77,058 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $3,391,235 | 0.54% | 75,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2,971,060 | 0.47% | 66,141 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2,838,136 | 0.45% | 63,479 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2,149,151 | 0.34% | 47,844 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Encompass More Asset Management | $1,907,790 | 0.30% | 42,470 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1,863,470 | 0.30% | 44,203 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1,814,642 | 0.29% | 40,397 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,708,173 | 0.27% | 38,027 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1,350,244 | 0.22% | 30,549 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1,341,671 | 0.21% | 29,868 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,241,397 | 0.20% | 27,636 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1,203,712 | 0.19% | 26,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1,037,922 | 0.17% | 23,106 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $990,037 | 0.16% | 22,040 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CGN Advisors LLC | $812,109 | 0.13% | 18,079 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $787,398 | 0.13% | 17,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $707,625 | 0.11% | 15,753 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $695,141 | 0.11% | 15,474 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $662,795 | 0.11% | 14,755 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $658,303 | 0.11% | 14,655 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $652,702 | 0.10% | 14,530 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $462,152 | 0.07% | 10,351 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| North Forty Two & Co. | $389,681 | 0.06% | 8,675 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $383,755 | 0.06% | 8,543 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $359,113 | 0.06% | 8,617 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $291,576 | 0.05% | 6,491 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $275,899 | 0.04% | 6,142 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $235,021 | 0.04% | 5,232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $211,797 | 0.03% | 4,714,975 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $195,493 | 0.03% | 4,352 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $172,223 | 0.03% | 3,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $106,183 | 0.02% | 2,416 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $94,691 | 0.02% | 2,108 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $89,840 | 0.01% | 2,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $71,187 | 0.01% | 1,585 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63,581 | 0.01% | 1,415 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $63,068 | 0.01% | 1,404 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59,968 | 0.01% | 1,335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $54,668 | 0.01% | 1,217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $23,224 | 0.00% | 517 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Capital Management, INC | $15,003 | 0.00% | 334 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12,847 | 0.00% | 286 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8,625 | 0.00% | 192 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7,367 | 0.00% | 164 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7,232 | 0.00% | 161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,000 | 0.00% | 141 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $5,066 | 0.00% | 114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $3,068 | 0.00% | 71 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2,066 | 0.00% | 46 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1,797 | 0.00% | 40 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $1,123 | 0.00% | 25 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $651 | 0.00% | 14,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $584 | 0.00% | 13 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $2 | 0.00% | 37 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS | $895.7M |