BondBloxx ETF Trust (XEMD)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000076617 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $909.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 464
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 8.91%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 313.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$18.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$96.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$537.8M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 464 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| TVF VARLIK KIRA 6.95% 01/23/30 | M9034MAA6 | $709K | 0.08 | 700,000 | TR |
| PERTAMINA HULU 5.25% 05/21/30 | 74449AAA9 | $708K | 0.08 | 700,000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 2.85% 02/14/30 | 455780CQ7 | $705K | 0.08 | 750,000 | ID |
| UNITED MEXICAN S 8.3% 08/15/31 | 91086QAG3 | $702K | 0.08 | 600,000 | MX |
| INDONESIA GOVT 4.55% 07/23/30 | 71567RBD7 | $697K | 0.08 | 700,000 | ID |
| SUCI SECOND IN 4.875% 05/08/32 | G85444AE0 | $697K | 0.08 | 700,000 | KY |
| REPUBLIC OF IND 4.35% 02/21/31 | 455780EE2 | $694K | 0.08 | 700,000 | ID |
| SAUDI INTERNATIO 2.5% 02/03/27 | M6320UAY5 | $690K | 0.08 | 700,000 | SA |
| PETROLEOS MEXICA 6.5% 01/23/29 | 71654QCP5 | $690K | 0.08 | 675,000 | MX |
| MDGH GMTN RSC 2.875% 11/07/29 | M6846HAN3 | $685K | 0.08 | 725,000 | AE |
| ABU DHABI GOVT I 1.7% 03/02/31 | M0152WAM3 | $662K | 0.07 | 750,000 | AE |
| REPUBLIC OF SRI LA 4% 04/15/28 | Y1237IAF3 | $662K | 0.07 | 691,838 | LK |
| SHARJAH SUKUK 3.234% 10/23/29 | G8110JAF8 | $658K | 0.07 | 700,000 | KY |
| ABU DHABI DEVELO 5.5% 05/08/34 | M0R60CAB3 | $655K | 0.07 | 640,000 | AE |
| SRC SUKU LTD 5% 02/27/28 | G84064AA5 | $654K | 0.07 | 650,000 | KY |
| GACI FIRST INVESTM 5% 10/13/27 | G3705QAA5 | $654K | 0.07 | 650,000 | KY |
| INDONESIA GOVT S 2.8% 06/23/30 | 71567RAP1 | $651K | 0.07 | 700,000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 4.35% 01/08/27 | Y20721BQ1 | $650K | 0.07 | 650,000 | ID |
| INDONESIA GOVT S 4.5% 12/01/30 | 71567RBG0 | $647K | 0.07 | 650,000 | ID |
| REPUBLIC OF VENEZU 6% 12/09/20/ | P97475AG5 | $646K | 0.07 | 1,490,000 | VE |
| LEBANESE REPUBL 6.75% 11/29/27 | M6S21BAF0 | $640K | 0.07 | 2,500,000 | LB |
| LEBANESE REPUBL 6.85% 03/23/27 | M6S21BAP8 | $640K | 0.07 | 2,500,000 | LB |
| FIN DEPT GOVT SH 6.5% 11/23/32 | M5216SAH6 | $620K | 0.07 | 600,000 | AE |
| MDGH GMTN RSC LT 5.5% 04/28/33 | M6846HBV4 | $619K | 0.07 | 600,000 | AE |
| INDONESIA GOVT S 5.6% 11/15/33 | 71567RAY2 | $619K | 0.07 | 600,000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 4.75% 09/10/34 | 455780DX1 | $612K | 0.07 | 625,000 | ID |
| SAUDI INTERNATI 3.25% 10/22/30 | M6320UBB4 | $612K | 0.07 | 650,000 | SA |
| INDO ASAHAN/MIN 5.45% 05/15/30 | Y7140WAF5 | $612K | 0.07 | 600,000 | ID |
| UNITED MEXICAN S 5.4% 02/09/28 | 91087BAU4 | $610K | 0.07 | 600,000 | MX |
| PETROLEOS MEXICA 6.5% 03/13/27 | 71654QCG5 | $609K | 0.07 | 600,000 | MX |
| KSA SUKUK LTD 5.25% 06/04/27 | G5321UAP2 | $605K | 0.07 | 600,000 | KY |
| ABU DHABI DEVE 5.375% 05/08/29 | M0R60CAA5 | $603K | 0.07 | 590,000 | AE |
| INDONESIA GOVT S 5.2% 07/02/34 | Y68613AB7 | $602K | 0.07 | 600,000 | ID |
| REPUBLIC OF INDO 4.1% 04/24/28 | 455780CF1 | $600K | 0.07 | 600,000 | ID |
| MDGH SUKUK LTD 4.959% 04/04/34 | M67798AA2 | $599K | 0.07 | 600,000 | AE |
| REPUBLIC OF IND 3.85% 07/18/27 | Y20721BT5 | $597K | 0.07 | 600,000 | ID |
| SHARJAH SUKUK 4.226% 03/14/28 | G8110JAA9 | $591K | 0.07 | 600,000 | KY |
| UNITED MEXICAN 4.75% 03/22/31 | 91087BBJ8 | $591K | 0.06 | 600,000 | MX |
| ABU DHABI DEVE 4.375% 10/02/31 | M0R60AAB7 | $586K | 0.06 | 600,000 | AE |
| PERUSAHAAN LIST 5.45% 02/03/36 | 71568QAX5 | $586K | 0.06 | 600,000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 3.55% 03/31/32 | 455780DJ2 | $564K | 0.06 | 600,000 | ID |
| LEBANESE REPUBLIC 6% 12/31/24 | M6S21BAG8 | $563K | 0.06 | 2,200,000 | LB |
| REPUBLIC OF VEN 7.65% 04/21/25 | P97497TZ7 | $555K | 0.06 | 1,165,000 | VE |
| ABU DHABI GOVT 3.625% 10/02/28 | M0152WAV3 | $542K | 0.06 | 550,000 | AE |
| INDONESIA GOVT 2.55% 06/09/31 | 71567RAS5 | $542K | 0.06 | 600,000 | ID |
| SRC SUKUK LTD 4.875% 10/02/35 | G84064AD9 | $536K | 0.06 | 550,000 | KY |
| LEBANESE REPUBLIC 7% 03/23/32 | M6S21BAQ6 | $531K | 0.06 | 2,050,000 | LB |
| DP WORLD CRESC 3.875% 07/18/29 | G28288AC5 | $527K | 0.06 | 550,000 | KY |
| DP WORLD CRESC 4.848% 09/26/28 | G28288AB7 | $496K | 0.05 | 500,000 | KY |
| MDGH GMTN RSC 4.375% 11/22/33 | M6846HCL5 | $481K | 0.05 | 500,000 | AE |
หน้า 9
จาก 10
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 63 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $423,402,441 | 67.69% | 9,425,673 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $39,492,387 | 6.31% | 879,172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $36,344,627 | 5.81% | 809,097 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33,002,192 | 5.28% | 734,688 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $15,167,487 | 2.42% | 337,656 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DORVAL Corp | $14,650,145 | 2.34% | 326,139 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $14,228,051 | 2.27% | 316,742 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11,304,118 | 1.81% | 251,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3,461,459 | 0.55% | 77,058 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $3,391,235 | 0.54% | 75,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2,971,060 | 0.47% | 66,141 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2,838,136 | 0.45% | 63,479 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2,149,151 | 0.34% | 47,844 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Encompass More Asset Management | $1,907,790 | 0.30% | 42,470 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1,863,470 | 0.30% | 44,203 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1,814,642 | 0.29% | 40,397 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,708,173 | 0.27% | 38,027 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1,350,244 | 0.22% | 30,549 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1,341,671 | 0.21% | 29,868 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,241,397 | 0.20% | 27,636 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1,203,712 | 0.19% | 26,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1,037,922 | 0.17% | 23,106 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $990,037 | 0.16% | 22,040 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CGN Advisors LLC | $812,109 | 0.13% | 18,079 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $787,398 | 0.13% | 17,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $707,625 | 0.11% | 15,753 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $695,141 | 0.11% | 15,474 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $662,795 | 0.11% | 14,755 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $658,303 | 0.11% | 14,655 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $652,702 | 0.10% | 14,530 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $462,152 | 0.07% | 10,351 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| North Forty Two & Co. | $389,681 | 0.06% | 8,675 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $383,755 | 0.06% | 8,543 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $359,113 | 0.06% | 8,617 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $291,576 | 0.05% | 6,491 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $275,899 | 0.04% | 6,142 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $235,021 | 0.04% | 5,232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $211,797 | 0.03% | 4,714,975 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $195,493 | 0.03% | 4,352 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $172,223 | 0.03% | 3,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $106,183 | 0.02% | 2,416 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $94,691 | 0.02% | 2,108 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $89,840 | 0.01% | 2,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $71,187 | 0.01% | 1,585 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63,581 | 0.01% | 1,415 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $63,068 | 0.01% | 1,404 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59,968 | 0.01% | 1,335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $54,668 | 0.01% | 1,217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $23,224 | 0.00% | 517 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Capital Management, INC | $15,003 | 0.00% | 334 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12,847 | 0.00% | 286 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8,625 | 0.00% | 192 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7,367 | 0.00% | 164 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7,232 | 0.00% | 161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,000 | 0.00% | 141 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $5,066 | 0.00% | 114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $3,068 | 0.00% | 71 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2,066 | 0.00% | 46 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1,797 | 0.00% | 40 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $1,123 | 0.00% | 25 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $651 | 0.00% | 14,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $584 | 0.00% | 13 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $2 | 0.00% | 37 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS | $895.7M |