Rareview Total Return Bond ETF (RTRE)
$24.05
▼ -0.09 (-0.37%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.02 – $24.67
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก30.44%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ54.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%22
สินทรัพย์สุทธิ
$57.2M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
169
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
RTRE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.98% | ▼ -1.62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.98% | ▼ -1.62% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$1.2M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
-$4.7M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$19.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 169 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association | 31418EJ35 | $410K | 0.72 | 469,889 | ABS-MBS | US |
| INTEL CORPORATION | 458140CL2 | $400K | 0.70 | 400,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DNZX4 | $374K | 0.65 | 445,428 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140LQRN2 | $372K | 0.65 | 444,075 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FHV2 | $366K | 0.64 | 391,906 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FMF1 | $348K | 0.61 | 372,480 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDJ9 | $341K | 0.60 | 405,994 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ECQ1 | $338K | 0.59 | 401,535 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CPP0 | $335K | 0.59 | 340,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWEF6 | $327K | 0.57 | 389,516 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQ2C9 | $321K | 0.56 | 375,785 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418EGJ3 | $313K | 0.55 | 334,144 | ABS-MBS | US |
| BANK | 065402BG3 | $307K | 0.54 | 350,000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FYP6 | $302K | 0.53 | 315,000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6DE0 | $290K | 0.51 | 310,049 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWD26 | $286K | 0.50 | 314,738 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KMMG7 | $274K | 0.48 | 327,501 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466LAT1 | $266K | 0.47 | 266,000 | DBT | US |
| BANK5 | 06604MAH1 | $251K | 0.44 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 08163XBB8 | $242K | 0.42 | 240,000 | ABS-MBS | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 64832FAD8 | $238K | 0.42 | 238,742 | ABS-MBS | US |
| BANK5 | 06644EBM9 | $236K | 0.41 | 260,000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ESR2 | $232K | 0.41 | 248,236 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46654ABE8 | $231K | 0.40 | 246,252 | ABS-MBS | US |
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST | 16159TAG6 | $226K | 0.39 | 225,000 | ABS-MBS | US |
| VERIZON MASTER TRUST | 92348KCQ4 | $217K | 0.38 | 215,000 | ABS-MBS | US |
| BEACON POINT DC LLC | 07367AAA7 | $214K | 0.37 | 212,000 | DBT | US |
| PRKCM TRUST | 69361JAA4 | $211K | 0.37 | 240,029 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46658PAB8 | $210K | 0.37 | 209,614 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46648HBC6 | $208K | 0.36 | 232,053 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 95005BAC4 | $201K | 0.35 | 200,000 | ABS-MBS | US |
| BANK5 | 06650CAB9 | $201K | 0.35 | 200,000 | ABS-MBS | US |
| BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES ULC | 11283YAG5 | $200K | 0.35 | 210,000 | DBT | CA |
| BBCMS TRUST | 05555PAB8 | $197K | 0.34 | 198,187 | ABS-MBS | US |
| CIM TRUST | 12566PBE4 | $194K | 0.34 | 237,938 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003ABH6 | $192K | 0.34 | 223,224 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46591TBZ6 | $185K | 0.32 | 210,115 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XPTH2 | $181K | 0.32 | 193,636 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 95004JAC8 | $181K | 0.32 | 175,000 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC | 17329EBW6 | $175K | 0.31 | 210,440 | ABS-MBS | US |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. | 84615QAC7 | $173K | 0.30 | 174,000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XGY45 | $172K | 0.30 | 205,858 | ABS-MBS | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 64832DAC5 | $169K | 0.29 | 167,831 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XL6Z6 | $166K | 0.29 | 198,028 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46652VBD6 | $162K | 0.28 | 175,038 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6HY9 | $158K | 0.28 | 162,695 | ABS-MBS | US |
| COREWEAVE, INC. | 21873SAB4 | $155K | 0.27 | 154,000 | DBT | US |
| BANK | 06540VBF1 | $151K | 0.26 | 165,000 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 94990FAE1 | $147K | 0.26 | 145,000 | ABS-MBS | US |
| DATABANK ISSUER, LLC | 23802YAA5 | $147K | 0.26 | 150,000 | ABS-MBS | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 27 การชำระเงิน
4.71%ผลตอบแทน TTM
$1.13เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 2 กันยายน 2026 | $0.0900 |
| 4 สิงหาคม 2026 | $0.1010 |
| 2 กรกฎาคม 2026 | $0.1010 |
| 2 มิถุนายน 2026 | $0.0950 |
| 4 พฤษภาคม 2026 | $0.0930 |
| 2 เมษายน 2026 | $0.0810 |
| 3 มีนาคม 2026 | $0.0790 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0770 |
| 16 ธันวาคม 2025 | $0.1470 |
| 2 ธันวาคม 2025 | $0.0800 |
| 4 พฤศจิกายน 2025 | $0.0990 |
| 2 ตุลาคม 2025 | $0.0900 |
| 3 กันยายน 2025 | $0.0810 |
| 4 สิงหาคม 2025 | $0.0800 |
| 2 กรกฎาคม 2025 | $0.0830 |
| 3 มิถุนายน 2025 | $0.0800 |
| 2 พฤษภาคม 2025 | $0.0750 |
| 2 เมษายน 2025 | $0.0730 |
| 4 มีนาคม 2025 | $0.0700 |
| 4 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0570 |
| 17 ธันวาคม 2024 | $0.3570 |
| 3 ธันวาคม 2024 | $0.0780 |
| 4 พฤศจิกายน 2024 | $0.0860 |
| 2 ตุลาคม 2024 | $0.0900 |
| 4 กันยายน 2024 | $0.0920 |
| 2 สิงหาคม 2024 | $0.0800 |
| 2 กรกฎาคม 2024 | $0.0370 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $38,316,431 | 84.27% | 1,533,269 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,473,585 | 3.24% | 58,967 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,400,090 | 3.08% | 56,026 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1,217,105 | 2.68% | 48,704 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $837,440 | 1.84% | 33,511 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Advisors | $744,178 | 1.64% | 29,779 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $677,804 | 1.49% | 27,123 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $541,414 | 1.19% | 21,626 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $259,621 | 0.57% | 10,389 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $175 | 0.00% | 7 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $100 | 0.00% | 4 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |