Oregon Pacific Wealth Management, LLC

CIK 2043757 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$73.1M
อันดับที่ #8,550 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 90.5%
ตำแหน่ง
115
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +22.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
47.16%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
65.15%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
23.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 27.6% ประมาณการซื้อ $26,886,963 · ขาย $18,313,361

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 54.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
34
ลดลง
60
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
3.2%
Communication Services
2.3%
Health Care
2.2%
Technology
2.1%
Consumer Discretionary
1.5%
Energy
0.8%
Financials
0.8%
Industrials
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Retail
0.4%
Materials
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
85.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 115 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF $10,532,390 14.41% 289,981 $10,325,705 ขึ้น ×1
SPDW $7,423,052 10.15% 147,312 $7,269,531 ขึ้น ×1
SPYM $4,206,055 5.75% 47,861 $674,243 ขึ้น ×1
IVV $2,598,648 3.55% 3,470 $866,335 ขึ้น ×3
PYLD $2,573,144 3.52% 97,027 $72,009 ขึ้น ×2
RSBA $1,817,231 2.49% 86,319 $31,591 ขึ้น ×1
RSSB $1,733,203 2.37% 56,346 $181,335 ลง ×5
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF $1,283,382 1.76% 42,023 $-75,834 ลง ×3
RTRE $1,217,105 1.66% 48,704 $1,186,737 ขึ้น ×2
DYNF $1,096,525 1.50% 16,123 $271,125 ขึ้น ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $1,081,729 1.48% 11,634 $1,046,204 ขึ้น ×1
SPYG $983,095 1.34% 8,262 $262,086 ขึ้น ×4
IVE $934,806 1.28% 4,117 $65,079 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $930,949 1.27% 2,605 $100,763 ลง ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $908,970 1.24% 19,696 $103,878 ขึ้น ×5
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $899,156 1.23% 15,833 $72,762 ลง ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $891,613 1.22% 24,361 $296,493 ขึ้น ×1
VTI $884,026 1.21% 2,389 $118,253 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $859,148 1.18% 1,799 $131,204 ลง ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $823,825 1.13% 4,622 $40,705 ขึ้น ×2
RSST $822,382 1.12% 25,157 $105,993 ลง ×1
RDFI $796,033 1.09% 33,417 $83,445 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $789,923 1.08% 8,561 $-32,120 ลง ×1
SPYI $783,184 1.07% 14,752 $22,837 ลง ×1
DDWM $759,522 1.04% 16,447 $4,491 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $744,891 1.02% 10,147 $22,704 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $739,702 1.01% 2,156 $72,054 ลง ×1
EAGG $722,860 0.99% 15,247 $128,437 ขึ้น ×1
LCTU $690,097 0.94% 8,609 $37,399 ลง ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $594,777 0.81% 3,634 $74,351 ลง ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $589,707 0.81% 3,052 $53,018 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $567,568 0.78% 6,639 $57,023 ขึ้น ×2
BRKB $518,404 0.71% 1,036 $22,432 ขึ้น ×1
DSI $509,044 0.70% 3,575 $51,794 ลง ×5
MUB $491,070 0.67% 4,563 $6,708
QUAL $482,088 0.66% 2,197 $-241,036 ลง ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $467,867 0.64% 20,209 $-194,218 ลง ×2
BAI $458,242 0.63% 8,692 $144,261 ลง ×1
IDV $443,384 0.61% 10,702 $249 ขึ้น ×1
BRTR iShares Total Return Active ETF $430,077 0.59% 8,546 $-22,888 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $426,116 0.58% 1,206 $388,824 ขึ้น ×1
AMLP $423,200 0.58% 8,162 $98,674 ขึ้น ×1
BINC $422,279 0.58% 8,068 $-108,290 ลง ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $422,096 0.58% 15,048 ขึ้น ×1
SPMO $419,519 0.57% 2,597 $88,458 ลง ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $408,233 0.56% 3,316 $161,146 ขึ้น ×1
GOVT $393,160 0.54% 17,259 $41,423 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $389,861 0.53% 2,155 $-33,740 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $385,414 0.53% 2,819 $-96,760 ลง ×3
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $383,433 0.52% 5,521 $78,287 ลง ×5
IMTM $382,376 0.52% 7,170 $24,243 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $365,598 0.50% 7,549 $-103,995 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $363,115 0.50% 707 $-13,629 ลง ×3
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF $359,362 0.49% 14,648 $20,915 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $348,606 0.48% 1,065 $31,796 ลง ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $342,651 0.47% 3,560 $-13,378 ลง ×3
MLPA $342,472 0.47% 6,452 $-214,813 ลง ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $332,895 0.46% 6,609 ขึ้น ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $327,691 0.45% 1,158 $-42,994 ลง ×1
XHLF $324,636 0.44% 6,454 $4,839 ขึ้น ×1
GGOV $322,962 0.44% 6,422 ขึ้น ×1
CEFS $304,475 0.42% 11,875 $7,492 ลง ×5
VYM $304,208 0.42% 1,925 $-582 ลง ×6
THRO $297,933 0.41% 6,911 $-2,838 ลง ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $284,886 0.39% 11,400 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78409V112) $281,417 0.38% 691 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $278,970 0.38% 791 $35,263 ขึ้น ×1
COWZ $273,867 0.37% 4,403 $9,051 ขึ้น ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $270,459 0.37% 1,890 $28,885 ลง ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $266,990 0.37% 1,163 ขึ้น ×1
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF $266,245 0.36% 4,768 $-57,654 ลง ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $263,318 0.36% 1,685 $-1,498 ลง ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $258,594 0.35% 3,178 $57,803 ลง ×1
SHLD $253,230 0.35% 4,241 $47,936 ขึ้น ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $250,207 0.34% 4,575 $-17,384 ลง ×3
SCHZ $245,386 0.34% 10,609 $-3,881 ลง ×4
IVW $241,090 0.33% 1,753 $19,960 ลง ×4
IQDG $240,042 0.33% 5,572 $15,459 ลง ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $239,597 0.33% 1,823 $-27,818 ลง ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $237,341 0.32% 670 $3,951 ลง ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $236,889 0.32% 808 $-6,251 ลง ×2
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $233,751 0.32% 2,107 ขึ้น ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $230,093 0.31% 2,996 $-90
SYK Stryker Corporation Common Stock $228,574 0.31% 726 ขึ้น ×1
EVUS $226,495 0.31% 6,451 $25,319 ขึ้น ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $215,232 0.29% 4,598 $15,225 ขึ้น ×1
IGEB $214,092 0.29% 4,746 ขึ้น ×1
SPY SPY $209,842 0.29% 281 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $208,405 0.29% 2,664
SPYD $205,201 0.28% 4,301 $-61,319 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $204,598 0.28% 1,306 $-43,113 ลง ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $204,281 0.28% 1,965 $-61,699 ลง ×2
BALI $201,897 0.28% 5,968 ขึ้น ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $201,567 0.28% 3,883 ขึ้น ×1
ARKG $201,341 0.28% 4,787 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $182,682 0.25% 913 ขึ้น ×1
AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF $142,632 0.20% 5,676 $20,185 ขึ้น ×1
DMBS $122,822 0.17% 2,502 $22,976 ขึ้น ×2
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF $97,239 0.13% 2,281 $15,148 ลง ×1
IEMG $75,716 0.10% 914 $-3,986,175 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $2,598,648 3.55% เพิ่มขึ้น ×3
SPYG $983,095 1.34% เพิ่มขึ้น ×4
IUSB $908,970 1.24% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IALT $422,096 15,048 0.58%
BLCR $332,895 6,609 0.46%
GGOV $322,962 6,422 0.44%
SUSB $284,886 11,400 0.39%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78409V112) $281,417 691 0.38%
AJG $266,990 1,163 0.37%
LNTH $233,751 2,107 0.32%
SYK $228,574 726 0.31%
IGEB $214,092 4,746 0.29%
SPY $209,842 281 0.29%
MDT $208,405 2,664 0.29%
BALI $201,897 5,968 0.28%
CLOA $201,567 3,883 0.28%
ARKG $201,341 4,787 0.28%
NVDA $182,682 913 0.25%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +818 +$866K
SPYM ซื้อเพิ่ม +2K +$674K
CORO ซื้อเพิ่ม +6K +$296K
DYNF ซื้อเพิ่ม +2K +$271K
SPYG ซื้อเพิ่ม +898 +$262K
QUAL ลดลง -2K -$241K
MLPA ลดลง -4K -$215K
SUSC ลดลง -8K -$194K
RSSB ลดลง -687 +$181K
ICE ซื้อเพิ่ม +2K +$161K

16 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FYLD 30 กันยายน 2025 104,988 $3,069,849 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACIO 30 กันยายน 2025 63,627 $2,634,158 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSBY 31 มีนาคม 2025 141,851 $2,560,411 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROMO 31 มีนาคม 2025 73,475 $2,323,280 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 ธันวาคม 2025 7,738 $2,176,235 -26.9%
FTLS 30 กันยายน 2025 31,834 $2,109,958 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SIO 30 กันยายน 2025 71,871 $1,878,428 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSSY 31 มีนาคม 2025 91,707 $1,861,652 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GD 31 ธันวาคม 2025 4,122 $1,405,602 16.4%
CALF 30 กันยายน 2025 33,781 $1,344,991 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EYLD 30 กันยายน 2025 36,961 $1,335,031 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCD 31 ธันวาคม 2025 4,240 $1,288,494 -11.4%
PCMM 30 กันยายน 2025 25,405 $1,279,904
GDE 30 กันยายน 2025 23,296 $1,098,639 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNJ 31 ธันวาคม 2025 5,855 $1,085,634 31.4%
HFND 31 มีนาคม 2025 49,235 $1,070,851 14.1%
USMV 31 ธันวาคม 2025 11,019 $1,048,348 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPIB 31 ธันวาคม 2025 26,677 $904,084 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NTSX 31 มีนาคม 2026 15,034 $824,014 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KO 31 ธันวาคม 2025 11,689 $775,214 30.3%
RIGS 30 กันยายน 2025 33,008 $767,634 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUNI 31 มีนาคม 2026 13,186 $691,078 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTL 31 มีนาคม 2026 24,939 $660,135 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HWM 31 ธันวาคม 2025 3,090 $606,351 36.6%
GCOW 30 กันยายน 2025 14,409 $547,110 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCQ 31 ธันวาคม 2025 25,549 $499,738
BSCR 31 ธันวาคม 2025 25,163 $495,963
BSCP 31 ธันวาคม 2025 23,823 $492,898 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEB 31 มีนาคม 2026 9,695 $487,562 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OMFL 31 มีนาคม 2025 8,625 $467,734 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYZD 31 มีนาคม 2026 20,165 $454,334
CARY 30 กันยายน 2025 21,054 $437,923
BOXA 30 กันยายน 2025 4,234 $436,949 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMX 31 มีนาคม 2026 10,750 $415,380 44.6%
PTLC 31 มีนาคม 2026 7,355 $408,791 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 6,293 $393,124 19.9%
JEPI 31 มีนาคม 2026 6,549 $374,865 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 31 ธันวาคม 2025 1,083 $373,960 18.8%
OEF 31 มีนาคม 2026 1,062 $364,234 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRLN 31 มีนาคม 2026 8,657 $357,274 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFLD 31 มีนาคม 2026 18,213 $356,337 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KNG 31 มีนาคม 2026 7,228 $355,256 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USFR 31 มีนาคม 2026 6,982 $351,334 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSBT 30 กันยายน 2025 21,341 $345,938 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 30 มิถุนายน 2026 3,490 $312,669 3.1%
ADBE 31 มีนาคม 2026 889 $311,141 12.7%
EFR 31 มีนาคม 2026 27,448 $305,771 0.7%
PG 31 ธันวาคม 2025 1,950 $299,618 0.7%
MUNI 31 มีนาคม 2025 5,687 $294,189 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBB 31 มีนาคม 2025 3,164 $290,076
DMXF 31 ธันวาคม 2025 3,694 $279,784 14.5%
ARCC 31 มีนาคม 2026 13,745 $278,061 10.3%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,820 $272,891 7.7%
RNP 31 มีนาคม 2026 13,702 $272,122 3.7%
DEO 31 มีนาคม 2026 3,154 $272,096 25.6%
FSK 30 กันยายน 2025 13,025 $270,269 -18.9%
QLTA 31 มีนาคม 2026 5,464 $262,764 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYH 30 มิถุนายน 2026 4,958 $260,825 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIZD 31 มีนาคม 2026 18,305 $259,565 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TRPA 31 มีนาคม 2026 6,559 $255,211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EUSB 31 ธันวาคม 2025 5,806 $255,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MOH 31 ธันวาคม 2025 1,331 $254,700 15.9%
GLDM 30 มิถุนายน 2026 2,662 $246,741 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TJX 31 ธันวาคม 2025 1,687 $243,839 -7.7%
BP 31 ธันวาคม 2025 7,021 $241,944 30.0%
FISV 30 กันยายน 2025 1,396 $240,684 -60.2%
EFV 30 มิถุนายน 2026 3,236 $240,597 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CW 31 ธันวาคม 2025 437 $237,265 20.2%
NVS 31 มีนาคม 2026 1,717 $236,723 4.1%
MCK 30 มิถุนายน 2025 351 $236,219 16.0%
DSTL 30 กันยายน 2025 4,264 $236,012 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HMOP 31 ธันวาคม 2025 6,000 $233,820 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TACK 31 มีนาคม 2025 8,480 $231,928 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BK 31 มีนาคม 2026 1,995 $231,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPQ 31 มีนาคม 2026 3,969 $230,678
EXEL 31 ธันวาคม 2025 5,468 $225,828 23.7%
CMCSA 31 มีนาคม 2026 7,522 $224,833 -7.2%
ADSK 30 มิถุนายน 2026 936 $224,078 30.4%
BAC 31 มีนาคม 2026 4,057 $223,135 29.0%
EFG 31 มีนาคม 2025 2,298 $222,515 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HQY 31 ธันวาคม 2025 2,330 $220,814 15.2%
MDT 31 มีนาคม 2026 2,277 $218,729 8.6%
ECL 31 ธันวาคม 2025 793 $217,171 8.4%
XTWO 31 มีนาคม 2025 4,409 $216,394 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADI 31 มีนาคม 2025 1,014 $215,434 85.2%
IAU 31 มีนาคม 2026 2,645 $214,695 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBB 30 กันยายน 2025 2,286 $214,633
XLG 31 มีนาคม 2026 3,617 $214,416 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GILD 31 ธันวาคม 2025 1,912 $212,232 18.5%
MBB 30 มิถุนายน 2026 2,223 $211,074
IQDG 30 มิถุนายน 2025 5,884 $209,941 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYW 31 ธันวาคม 2025 1,070 $209,570 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 3,529 $209,199 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYMI 31 ธันวาคม 2025 2,460 $208,313
PGR 31 ธันวาคม 2025 839 $207,191 -3.5%
MINO 31 มีนาคม 2025 4,585 $206,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LCTD 31 ธันวาคม 2025 3,828 $203,998 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QCOM 30 มิถุนายน 2026 1,583 $203,859 -12.3%
TT 31 ธันวาคม 2025 480 $202,541 16.7%
FIXD 31 มีนาคม 2025 4,671 $200,713
EMXC 31 ธันวาคม 2025 2,969 $200,437
BPRE 31 มีนาคม 2026 11,499 $172,485 -26.9%
FSCO 31 มีนาคม 2026 23,060 $145,278 1.5%
PML 31 ธันวาคม 2025 16,566 $131,037 -2.7%
PMX 30 กันยายน 2025 18,000 $123,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป