DBX ETF Trust (USNZ)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000076557 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $301.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 308
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 45.97%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 33.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 13
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$5.9M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$11.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$197K
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 308 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $517K | 0.17 | 2,717 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $514K | 0.17 | 5,432 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $514K | 0.17 | 1,371 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $511K | 0.17 | 1,681 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $491K | 0.16 | 3,828 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $490K | 0.16 | 1,914 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | — | $489K | 0.16 | 2,291 | EC | IE |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $486K | 0.16 | 3,489 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $486K | 0.16 | 1,778 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $482K | 0.16 | 4,415 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $481K | 0.16 | 7,857 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $472K | 0.16 | 2,097 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $471K | 0.16 | 1,044 | EC | IE |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $471K | 0.16 | 10,649 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $467K | 0.16 | 1,539 | EC | US |
| CRH PLC | — | $465K | 0.15 | 4,276 | EC | IE |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $465K | 0.15 | 5,940 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $453K | 0.15 | 952 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $451K | 0.15 | 3,268 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $449K | 0.15 | 1,354 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $449K | 0.15 | 730 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $448K | 0.15 | 9,279 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $448K | 0.15 | 5,178 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $445K | 0.15 | 2,007 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $442K | 0.15 | 1,124 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $441K | 0.15 | 17,737 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $434K | 0.14 | 2,316 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $432K | 0.14 | 2,925 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $431K | 0.14 | 1,124 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $427K | 0.14 | 3,360 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $423K | 0.14 | 5,013 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $422K | 0.14 | 9,151 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $418K | 0.14 | 1,852 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $418K | 0.14 | 4,567 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $417K | 0.14 | 1,110 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $417K | 0.14 | 1,885 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $414K | 0.14 | 1,621 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $409K | 0.14 | 1,654 | EC | US |
| GARMIN LTD | — | $408K | 0.14 | 1,746 | EC | CH |
| NIKE INC | 654106103 | $408K | 0.14 | 8,818 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | $405K | 0.13 | 3,024 | EC | IE |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $402K | 0.13 | 137 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $402K | 0.13 | 401,671 | STIV | US |
| DOORDASH INC | 25809K105 | $400K | 0.13 | 2,511 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $395K | 0.13 | 320 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $393K | 0.13 | 790 | EC | LU |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $391K | 0.13 | 13,020 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | — | $390K | 0.13 | 6,987 | EC | GB |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $389K | 0.13 | 1,608 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $383K | 0.13 | 6,984 | EC | US |
หน้า 3
จาก 7
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
41.7%
Communication Services
11.3%
Health Care
10.3%
Retail
6.0%
Financial Services
5.4%
Financials
4.1%
Industrials
3.8%
Consumer Discretionary
3.8%
Real Estate
3.0%
Consumer products
1.6%
Consumer Staples
1.6%
Communications
1.4%
Utilities
1.0%
Materials
0.8%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $614,294 | 99.83% | 12,999 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $709 | 0.12% | 15 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $334 | 0.05% | 7,059 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| IMF Invesco Actively Managed Exchan… | $301.1M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| XCCC BondBloxx ETF Trust | $303.3M |
| BSMS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $304.0M |
| GNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $304.6M |
| DEXC Dimensional ETF Trust | $300.0M |
| GAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $298.1M |
| GUSH Direxion Shares ETF Trust | $297.6M |
| IONX Tidal Trust II | $296.8M |
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |