Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
USNZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.27% | ▼ -0.05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +0.53% | ▲ +0.74% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 308 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $375K | 0.12 | 2,345 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $374K | 0.12 | 1,900 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $373K | 0.12 | 662 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $372K | 0.12 | 2,578 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $370K | 0.12 | 21,401 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $370K | 0.12 | 3,921 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $367K | 0.12 | 2,708 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $366K | 0.12 | 4,443 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $364K | 0.12 | 4,799 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $362K | 0.12 | 12,825 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $359K | 0.12 | 4,872 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $357K | 0.12 | 1,823 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES INC | · | $356K | 0.12 | 4,446 | EC | KY |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $355K | 0.12 | 1,279 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $355K | 0.12 | 2,411 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $348K | 0.12 | 1,077 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $346K | 0.12 | 764 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $345K | 0.11 | 2,345 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $343K | 0.11 | 1,213 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $343K | 0.11 | 1,768 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $342K | 0.11 | 3,579 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $341K | 0.11 | 1,680 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $341K | 0.11 | 1,128 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $339K | 0.11 | 582 | EC | US |
| DBX ETF Trust | 23306X605 | $336K | 0.11 | 7,500 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $336K | 0.11 | 3,498 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $334K | 0.11 | 3,423 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $332K | 0.11 | 5,072 | EC | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265V105 | $332K | 0.11 | 1,733 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $331K | 0.11 | 1,229 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $331K | 0.11 | 1,812 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $328K | 0.11 | 1,123 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $318K | 0.11 | 3,818 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $318K | 0.11 | 1,165 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $315K | 0.10 | 9,598 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $310K | 0.10 | 1,809 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $305K | 0.10 | 17,476 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $301K | 0.10 | 2,404 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $300K | 0.10 | 2,249 | EC | US |
| AON PLC | · | $296K | 0.10 | 937 | EC | IE |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $295K | 0.10 | 1,346 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $292K | 0.10 | 1,383 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $292K | 0.10 | 2,470 | EC | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $292K | 0.10 | 3,754 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $291K | 0.10 | 1,527 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $290K | 0.10 | 10,742 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $289K | 0.10 | 763 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $289K | 0.10 | 1,585 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $288K | 0.10 | 5,972 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $283K | 0.09 | 2,507 | EC | US |
เงินปันผล 17 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 กันยายน 2026 | $0.1030 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.1150 |
| 20 มีนาคม 2026 | $0.0860 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.1350 |
| 19 กันยายน 2025 | $0.1160 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.1110 |
| 21 มีนาคม 2025 | $0.0810 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.1400 |
| 20 กันยายน 2024 | $0.1060 |
| 21 มิถุนายน 2024 | $0.1040 |
| 15 มีนาคม 2024 | $0.0740 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.1280 |
| 15 กันยายน 2023 | $0.0880 |
| 23 มิถุนายน 2023 | $0.0900 |
| 17 มีนาคม 2023 | $0.0620 |
| 16 ธันวาคม 2022 | $0.1170 |
| 7 ธันวาคม 2022 | $0.0030 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $614,294 | 99.83% | 12,999 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $709 | 0.12% | 15 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $334 | 0.05% | 7,059 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |