DBX ETF Trust (NRES)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000083869 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $37.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 63
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 34.07%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 44.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 41
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
NRES กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.06% | — |
| 3M | ▲ +17.26% | — |
| 6M | ▲ +25.49% | — |
| YTD | ▲ +15.91% | — |
| 1Y | ▲ +37.63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +35.07% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 20.43%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.69
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$3K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$29K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$2.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 63 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA | — | $290K | 0.78 | 26,342 | EC | SE |
| NUCOR CORP | 670346105 | $280K | 0.76 | 1,118 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $266K | 0.72 | 1,088 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $240K | 0.65 | 3,764 | EC | US |
| BP PLC | — | $229K | 0.62 | 32,491 | EC | GB |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | — | $197K | 0.53 | 8,938 | EC | AU |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $193K | 0.52 | 1,211 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $151K | 0.41 | 3,886 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $127K | 0.34 | 2,335 | EC | CW |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $104K | 0.28 | 912 | EC | US |
| REPSOL SA | — | $94K | 0.25 | 3,662 | EC | ES |
| EQUINOR ASA | — | $92K | 0.25 | 2,525 | EC | NO |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $1K | 0.00 | 1,065 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $12,757,591 | 93.33% | 414,881 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492,019 | 3.60% | 16,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $236,231 | 1.73% | 7,682 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $165,595 | 1.21% | 5,385 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $15,272 | 0.11% | 601 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| UBS Group AG | $2,860 | 0.02% | 93 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |