Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093997 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$23.00
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.11 (+0.48%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$22.04 – $27.40
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $4.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 504
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.17%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 74.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 14
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
IND กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.23% | ▲ +1.58% |
| 3M | ▲ +1.23% | ▲ +1.58% |
| 6M | ▼ -6.03% | ▼ -5.71% |
| YTD | ▼ -7.72% | ▼ -7.41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2025 | ▼ -8.75% | ▼ -8.44% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$5.0M
ก.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 504 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEAN SCIENCE & TECHNOLOGY LTD | — | $982 | 0.02 | 117 | EC | IN |
| INDIAN OVERSEAS BANK LTD | — | $947 | 0.02 | 2,692 | EC | IN |
| SUPREME PETROCHEM LTD | — | $939 | 0.02 | 134 | EC | IN |
| BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LTD | — | $937 | 0.02 | 137 | EC | IN |
| NUVOCO VISTAS CORP LTD | — | $936 | 0.02 | 255 | EC | IN |
| IDBI BANK LTD | — | $933 | 0.02 | 1,200 | EC | IN |
| DCM SHRIRARM LTD | — | $928 | 0.02 | 85 | EC | IN |
| TBO TEK LTD | — | $919 | 0.02 | 71 | EC | IN |
| ACME SOLAR HOLDINGS LTD | — | $898 | 0.02 | 275 | EC | IN |
| SAREGAMA INDIA LTD | — | $888 | 0.02 | 199 | EC | IN |
| BLS INTERNATIONAL SERVICES LTD | — | $882 | 0.02 | 321 | EC | IN |
| TRANSFORMERS AND RECTIFIRES INDIA LTD | — | $877 | 0.02 | 260 | EC | IN |
| DOMS INDUSTRIES LTD | — | $874 | 0.02 | 38 | EC | IN |
| TALWANDI SABO POWER LTD | — | $873 | 0.02 | 3,625 | EC | IN |
| UTI ASSET MANAGEMENT CO LTD | — | $871 | 0.02 | 88 | EC | IN |
| NEW INDIA ASSURANCE CO LTD (THE) | — | $857 | 0.02 | 517 | EC | IN |
| CENTRAL BANK OF INDIA | — | $851 | 0.02 | 2,627 | EC | IN |
| RITES LTD | — | $822 | 0.02 | 386 | EC | IN |
| RAILTEL CORP OF INDIA LTD | — | $816 | 0.02 | 246 | EC | IN |
| ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LTD | — | $807 | 0.02 | 1,187 | EC | IN |
| ANUPAM RASAYAN INDIA LTD | — | $804 | 0.02 | 59 | EC | IN |
| ITI LTD | — | $791 | 0.02 | 250 | EC | IN |
| UCO BANK LTD | — | $787 | 0.02 | 2,967 | EC | IN |
| TRIDENT LTD | — | $786 | 0.02 | 3,107 | EC | IN |
| EMMVEE PHOTOVOLTAIC POWER LTD | — | $777 | 0.02 | 227 | EC | IN |
| CONCORD BIOTECH LTD | — | $775 | 0.02 | 70 | EC | IN |
| SIGNATURE GLOBAL (INDIA) LTD | — | $763 | 0.02 | 85 | EC | IN |
| RHI MAGNESITA INDIA LTD | — | $749 | 0.02 | 175 | EC | IN |
| BLUE DART EXPRESS LTD | — | $749 | 0.02 | 15 | EC | IN |
| LEELA PALACES HOTELS & RESORTS LTD | — | $740 | 0.02 | 170 | EC | IN |
| LATENT VIEW ANALYTICS LTD | — | $716 | 0.02 | 211 | EC | IN |
| BOMBAY BURMAH TRADING CORP LTD (THE) | — | $711 | 0.02 | 45 | EC | IN |
| JSW CEMENT LTD | — | $707 | 0.02 | 518 | EC | IN |
| MANGALORE REFINERY AND PETROCHEMICALS LTD | — | $696 | 0.02 | 456 | EC | IN |
| ALLIED BLENDERS AND DISTILLERS LTD | — | $688 | 0.02 | 117 | EC | IN |
| TEGA INDUSTRIES LTD | — | $669 | 0.01 | 36 | EC | IN |
| SBFC FINANCE LTD | — | $665 | 0.01 | 670 | EC | IN |
| INDIA CEMENTS LTD (THE) | — | $647 | 0.01 | 161 | EC | IN |
| CANARA HSBC LIFE INSURANCE CO LTD | — | $635 | 0.01 | 437 | EC | IN |
| TATA TELESERVICES (MAHARASHTRA) LTD | — | $632 | 0.01 | 1,402 | EC | IN |
| NEWGEN SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | — | $624 | 0.01 | 134 | EC | IN |
| VEDANTA IRON AND STEEL LTD | — | $620 | 0.01 | 3,625 | EC | IN |
| AEGIS VOPAK TERMINALS LTD | — | $611 | 0.01 | 296 | EC | IN |
| ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENTS LTD | — | $605 | 0.01 | 65 | EC | IN |
| PINE LABS LTD | — | $575 | 0.01 | 378 | EC | IN |
| URBAN COMPANY LTD | — | $527 | 0.01 | 417 | EC | IN |
| BLUE JET HEALTHCARE LTD | — | $520 | 0.01 | 110 | EC | IN |
| GALLANTT ISPAT LTD | — | $500 | 0.01 | 71 | EC | IN |
| TRAVEL FOOD SERVICES LTD | — | $490 | 0.01 | 38 | EC | IN |
| JAIN RESOURCE RECYCLING LTD | — | $456 | 0.01 | 116 | EC | IN |
หน้า 10
จาก 11
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
0.34%
ผลตอบแทน TTM
$0.08
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.0780 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2,173,600 | 76.81% | 95,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654,093 | 23.11% | 28,588 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,288 | 0.08% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $4.5M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $4.6M |
| USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered T… | $4.5M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |