Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093997 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$23.00
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.11 (+0.48%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$22.04 – $27.40
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $4.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 504
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.17%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 74.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 14
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
IND กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.23% | ▲ +1.58% |
| 3M | ▲ +1.23% | ▲ +1.58% |
| 6M | ▼ -6.03% | ▼ -5.71% |
| YTD | ▼ -7.72% | ▼ -7.41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2025 | ▼ -8.75% | ▼ -8.44% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$5.0M
ก.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 504 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMCURE PHARMACEUTICALS LTD | — | $1K | 0.03 | 69 | EC | IN |
| JUBILANT INGREVIA LTD | — | $1K | 0.03 | 181 | EC | IN |
| PARADEEP PHOSPHATES LTD | — | $1K | 0.03 | 926 | EC | IN |
| FERTILIZERS AND CHEMICALS TRANVANCORE LTD | — | $1K | 0.03 | 133 | EC | IN |
| SJVN LTD | — | $1K | 0.03 | 1,538 | EC | IN |
| TECHNO ELECTRIC & ENGINEERING COMPANY LTD | — | $1K | 0.03 | 107 | EC | IN |
| INDEGENE LTD | — | $1K | 0.03 | 221 | EC | IN |
| LT FOODS LTD | — | $1K | 0.03 | 293 | EC | IN |
| CHOICE INTERNATIONAL LTD | — | $1K | 0.03 | 170 | EC | IN |
| AAVAS FINANCIERS LTD | — | $1K | 0.03 | 85 | EC | IN |
| BIRLASOFT LTD | — | $1K | 0.03 | 350 | EC | IN |
| NMDC STEEL LTD | — | $1K | 0.03 | 2,503 | EC | IN |
| CAPLIN POINT LABORATORIES LTD | — | $1K | 0.03 | 55 | EC | IN |
| MEESHO LTD | — | $1K | 0.03 | 604 | EC | IN |
| NIVA BUPA HEALTH INSURANCE CO LTD | — | $1K | 0.03 | 1,317 | EC | IN |
| MINDA CORP LTD | — | $1K | 0.03 | 176 | EC | IN |
| GRAVITA INDIA LTD | — | $1K | 0.03 | 68 | EC | IN |
| SONATA SOFTWARE LTD | — | $1K | 0.03 | 413 | EC | IN |
| POLY MEDICURE LTD | — | $1K | 0.03 | 81 | EC | IN |
| PCBL CHEMICAL LTD | — | $1K | 0.03 | 375 | EC | IN |
| JYOTI CNC AUTOMATION LTD | — | $1K | 0.03 | 182 | EC | IN |
| JM FINANCIAL LTD | — | $1K | 0.03 | 828 | EC | IN |
| CHENNAI PETROLEUM CORP LTD | — | $1K | 0.03 | 102 | EC | IN |
| AFCONS INFRASTRUCTURE LTD | — | $1K | 0.03 | 318 | EC | IN |
| JK TYRE & INDUSTRIES LTD | — | $1K | 0.03 | 262 | EC | IN |
| AADHAR HOUSING FINANCE LTD | — | $1K | 0.03 | 224 | EC | IN |
| BRAINBEES SOLUTIONS LTD | — | $1K | 0.03 | 471 | EC | IN |
| INDUSTRIAL FINANCE CORP OF INDIA LTD | — | $1K | 0.02 | 1,544 | EC | IN |
| SHIPPING CORP OF INDIA LTD (THE) | — | $1K | 0.02 | 360 | EC | IN |
| SUN TV NETWORK LTD | — | $1K | 0.02 | 209 | EC | IN |
| ZYDUS WELLNESS LTD | — | $1K | 0.02 | 206 | EC | IN |
| GODREJ INDUSTRIES LTD | — | $1K | 0.02 | 94 | EC | IN |
| OLECTRA GREENTECH LTD | — | $1K | 0.02 | 88 | EC | IN |
| PHYSICSWALLAH LTD | — | $1K | 0.02 | 973 | EC | IN |
| DEVYANI INTERNATIONAL LTD | — | $1K | 0.02 | 889 | EC | IN |
| ANTHEM BIOSCIENCES LTD | — | $1K | 0.02 | 134 | EC | IN |
| JUPITER WAGONS LTD | — | $1K | 0.02 | 350 | EC | IN |
| HEG LTD | — | $1K | 0.02 | 179 | EC | IN |
| TEJAS NETWORKS LTD | — | $1K | 0.02 | 194 | EC | IN |
| GRAPHITE INDIA LTD | — | $1K | 0.02 | 138 | EC | IN |
| ADITYA BIRLA LIFESTYLE BRANDS LTD | — | $1K | 0.02 | 1,002 | EC | IN |
| SARDA ENERGY & MINERALS LTD | — | $1K | 0.02 | 195 | EC | IN |
| SWAN CORP LTD | — | $1K | 0.02 | 302 | EC | IN |
| TENNECO CLEAN AIR INDIA LTD | — | $1K | 0.02 | 168 | EC | IN |
| WELSPUN LIVING LTD | — | $1K | 0.02 | 707 | EC | IN |
| ELECON ENGINEERING CO LTD | — | $1K | 0.02 | 188 | EC | IN |
| IRCON INTERNATIONAL LTD | — | $1K | 0.02 | 696 | EC | IN |
| BATA INDIA LTD | — | $1000 | 0.02 | 142 | EC | IN |
| SAPPHIRE FOODS INDIA LTD | — | $994 | 0.02 | 522 | EC | IN |
| INTERNATIONAL GEMOLOGICAL INSTITUTE LTD | — | $994 | 0.02 | 254 | EC | IN |
หน้า 9
จาก 11
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
0.34%
ผลตอบแทน TTM
$0.08
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.0780 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2,173,600 | 76.81% | 95,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654,093 | 23.11% | 28,588 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,288 | 0.08% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $4.5M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $4.6M |
| USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered T… | $4.5M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |