Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093997 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$23.00
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.11 (+0.48%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$22.04 – $27.40
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $4.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 504
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.17%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 74.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 14
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
IND กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.23% | ▲ +1.58% |
| 3M | ▲ +1.23% | ▲ +1.58% |
| 6M | ▼ -6.03% | ▼ -5.71% |
| YTD | ▼ -7.72% | ▼ -7.41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2025 | ▼ -8.75% | ▼ -8.44% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$5.0M
ก.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 504 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | — | $10K | 0.23 | 657 | EC | IN |
| JINDAL STEEL LTD | — | $10K | 0.23 | 792 | EC | IN |
| MAX FINANCIAL SERVICES LTD | — | $10K | 0.22 | 568 | EC | IN |
| ASHOK LEYLAND LTD | — | $10K | 0.22 | 6,063 | EC | IN |
| GAIL (INDIA) LTD | — | $10K | 0.22 | 5,706 | EC | IN |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD | — | $10K | 0.22 | 521 | EC | IN |
| SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD | — | $10K | 0.22 | 51 | EC | IN |
| MARICO LTD | — | $10K | 0.22 | 1,125 | EC | IN |
| REC LTD | — | $9K | 0.21 | 2,646 | EC | IN |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | — | $9K | 0.21 | 851 | EC | IN |
| AUROBINDO PHARMA LTD | — | $9K | 0.20 | 592 | EC | IN |
| DLF LTD | — | $9K | 0.20 | 1,419 | EC | IN |
| SRF LTD | — | $9K | 0.20 | 308 | EC | IN |
| PUNJAB NATIONAL BANK LTD | — | $9K | 0.19 | 7,793 | EC | IN |
| VODAFONE IDEA LTD | — | $9K | 0.19 | 58,472 | EC | IN |
| NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LTD | — | $9K | 0.19 | 1,919 | EC | IN |
| INFO EDGE (INDIA) LTD | — | $9K | 0.19 | 815 | EC | IN |
| ABB LTD (IN) | — | $8K | 0.19 | 111 | EC | IN |
| UNITED SPIRITS LTD | — | $8K | 0.19 | 628 | EC | IN |
| LTM LTD | — | $8K | 0.19 | 195 | EC | IN |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD | — | $8K | 0.19 | 2,008 | EC | IN |
| UPL LTD | — | $8K | 0.18 | 1,204 | EC | IN |
| GMR AIRPORTS LTD | — | $8K | 0.18 | 7,567 | EC | IN |
| FSN E-COMMERCE VENTURES PRIVATE LTD | — | $8K | 0.18 | 2,894 | EC | IN |
| MUTHOOT FINANCE LTD | — | $8K | 0.18 | 227 | EC | IN |
| SWIGGY LTD | — | $8K | 0.18 | 2,941 | EC | IN |
| GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD | — | $8K | 0.17 | 322 | EC | IN |
| SIEMENS ENERGY INDIA LTD | — | $8K | 0.17 | 187 | EC | IN |
| SIEMENS LTD | — | $8K | 0.17 | 187 | EC | IN |
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD | — | $8K | 0.17 | 227 | EC | IN |
| SHREE CEMENT LTD | — | $7K | 0.17 | 28 | EC | IN |
| UNION BANK OF INDIA LTD | — | $7K | 0.17 | 4,200 | EC | IN |
| APL APOLLO TUBES LTD | — | $7K | 0.17 | 384 | EC | IN |
| PHOENIX MILLS LTD (THE) | — | $7K | 0.16 | 395 | EC | IN |
| ALKEM LABORATORIES LTD | — | $7K | 0.16 | 127 | EC | IN |
| KEI INDUSTRIES LTD | — | $7K | 0.16 | 132 | EC | IN |
| JSW ENERGY LTD | — | $7K | 0.16 | 1,146 | EC | IN |
| BIOCON LTD | — | $7K | 0.16 | 1,546 | EC | IN |
| BOSCH LTD | — | $7K | 0.16 | 18 | EC | IN |
| NMDC LTD | — | $7K | 0.15 | 7,319 | EC | IN |
| MPHASIS LTD | — | $7K | 0.15 | 283 | EC | IN |
| ADITYA BIRLA CAPITAL LTD | — | $7K | 0.15 | 1,749 | EC | IN |
| WAAREE ENERGIES LTD | — | $7K | 0.15 | 201 | EC | IN |
| SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD | — | $7K | 0.15 | 1,038 | EC | IN |
| STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD | — | $7K | 0.15 | 3,078 | EC | IN |
| HAVELLS INDIA LTD | — | $7K | 0.15 | 533 | EC | IN |
| INDIAN BANK | — | $7K | 0.15 | 750 | EC | IN |
| 360 ONE WAM LTD | — | $7K | 0.15 | 565 | EC | IN |
| SUNDARAM FINANCE LTD | — | $6K | 0.14 | 146 | EC | IN |
| LODHA DEVELOPERS LTD | — | $6K | 0.14 | 650 | EC | IN |
หน้า 3
จาก 11
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
0.34%
ผลตอบแทน TTM
$0.08
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.0780 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2,173,600 | 76.81% | 95,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654,093 | 23.11% | 28,588 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,288 | 0.08% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $4.5M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $4.6M |
| USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered T… | $4.5M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |