Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093997 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$23.00
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.11 (+0.48%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$22.04 – $27.40
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $4.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 504
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.17%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 74.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 14
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
IND กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.23% | ▲ +1.58% |
| 3M | ▲ +1.23% | ▲ +1.58% |
| 6M | ▼ -6.03% | ▼ -5.71% |
| YTD | ▼ -7.72% | ▼ -7.41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2025 | ▼ -8.75% | ▼ -8.44% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$5.0M
ก.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 504 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLTAS LTD | — | $6K | 0.14 | 482 | EC | IN |
| AMBUJA CEMENTS LTD | — | $6K | 0.14 | 1,329 | EC | IN |
| RADICO KHAITAN LTD | — | $6K | 0.14 | 166 | EC | IN |
| HINDUSTAN ZINC LTD | — | $6K | 0.14 | 922 | EC | IN |
| HYUNDAI MOTOR INDIA LTD | — | $6K | 0.14 | 302 | EC | IN |
| COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD | — | $6K | 0.13 | 278 | EC | IN |
| TORRENT POWER LTD | — | $6K | 0.13 | 403 | EC | IN |
| MANKIND PHARMA LTD | — | $6K | 0.13 | 240 | EC | IN |
| ZYDUS LIFESCIENCES LTD | — | $6K | 0.13 | 529 | EC | IN |
| NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL | — | $6K | 0.13 | 79 | EC | IN |
| KARUR VYSYA BANK LTD (THE) | — | $6K | 0.13 | 1,950 | EC | IN |
| GODREJ PROPERTIES LTD | — | $6K | 0.13 | 319 | EC | IN |
| DELHIVERY LTD | — | $6K | 0.13 | 1,226 | EC | IN |
| DABUR INDIA LTD | — | $6K | 0.13 | 1,248 | EC | IN |
| OIL INDIA LTD | — | $6K | 0.13 | 1,155 | EC | IN |
| VISHAL MEGA MART LTD | — | $6K | 0.13 | 4,449 | EC | IN |
| L&T FINANCE LTD | — | $6K | 0.13 | 1,873 | EC | IN |
| NHPC LTD | — | $6K | 0.12 | 6,698 | EC | IN |
| ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD | — | $5K | 0.12 | 50 | EC | IN |
| PAGE INDUSTRIES LTD | — | $5K | 0.12 | 13 | EC | IN |
| MRF LTD | — | $5K | 0.12 | 4 | EC | IN |
| PIRAMAL FINANCE LTD | — | $5K | 0.12 | 256 | EC | IN |
| TATA COMMUNICATIONS LTD | — | $5K | 0.12 | 249 | EC | IN |
| PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD | — | $5K | 0.12 | 357 | EC | IN |
| SUPREME INDUSTRIES LTD (THE) | — | $5K | 0.11 | 137 | EC | IN |
| LLOYDS METALS & ENERGY LTD | — | $5K | 0.11 | 269 | EC | IN |
| PI INDUSTRIES LTD | — | $5K | 0.11 | 172 | EC | IN |
| APAR INDUSTRIES | — | $5K | 0.11 | 36 | EC | IN |
| JINDAL STAINLESS LTD | — | $5K | 0.11 | 680 | EC | IN |
| RBL BANK LTD | — | $5K | 0.11 | 1,350 | EC | IN |
| CENTRAL DEPOSITORY SERVICES (INDIA) LTD | — | $5K | 0.11 | 372 | EC | IN |
| J.K. CEMENT LTD | — | $5K | 0.11 | 89 | EC | IN |
| ANGEL ONE LTD | — | $5K | 0.11 | 1,360 | EC | IN |
| UNO MINDA LTD | — | $5K | 0.11 | 415 | EC | IN |
| MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LTD | — | $5K | 0.11 | 186 | EC | IN |
| ADANI TOTAL GAS LTD | — | $5K | 0.11 | 588 | EC | IN |
| IPCA LABORATORIES LTD | — | $5K | 0.11 | 295 | EC | IN |
| BLUE STAR LTD | — | $5K | 0.10 | 277 | EC | IN |
| COROMANDEL INTERNATIONAL LTD | — | $5K | 0.10 | 250 | EC | IN |
| PETRONET LNG LTD | — | $5K | 0.10 | 1,591 | EC | IN |
| OBEROI REALTY LTD | — | $4K | 0.10 | 249 | EC | IN |
| MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD | — | $4K | 0.10 | 1,395 | EC | IN |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD | — | $4K | 0.10 | 832 | EC | IN |
| INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD | — | $4K | 0.10 | 4,267 | EC | IN |
| BANK OF INDIA LTD | — | $4K | 0.10 | 2,973 | EC | IN |
| ASTRAL LTD | — | $4K | 0.10 | 261 | EC | IN |
| PNB HOUSING FINANCE LTD | — | $4K | 0.10 | 398 | EC | IN |
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LTD | — | $4K | 0.10 | 372 | EC | IN |
| THERMAX LTD | — | $4K | 0.10 | 82 | EC | IN |
| KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES LTD | — | $4K | 0.09 | 527 | EC | IN |
หน้า 4
จาก 11
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
0.34%
ผลตอบแทน TTM
$0.08
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.0780 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2,173,600 | 76.81% | 95,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654,093 | 23.11% | 28,588 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,288 | 0.08% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $4.5M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $4.6M |
| USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered T… | $4.5M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |