Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093997 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$23.00
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.11 (+0.48%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$22.04 – $27.40
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $4.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 504
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.17%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 74.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 14
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
IND กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.23% | ▲ +1.58% |
| 3M | ▲ +1.23% | ▲ +1.58% |
| 6M | ▼ -6.03% | ▼ -5.71% |
| YTD | ▼ -7.72% | ▼ -7.41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2025 | ▼ -8.75% | ▼ -8.44% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$5.0M
ก.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 504 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN INDIA LTD | — | $3K | 0.06 | 76 | EC | IN |
| MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LTD | — | $3K | 0.06 | 313 | EC | IN |
| REDINGTON LTD | — | $3K | 0.06 | 1,224 | EC | IN |
| APOLLO TYRES LTD | — | $3K | 0.06 | 694 | EC | IN |
| NARAYANA HRUDAYALAYA LTD | — | $3K | 0.06 | 144 | EC | IN |
| AUTHUM INVESTMENT & INFRASTRUCTURE LTD | — | $3K | 0.06 | 566 | EC | IN |
| ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT CO LTD | — | $3K | 0.06 | 75 | EC | IN |
| COCHIN SHIPYARD LTD | — | $3K | 0.06 | 180 | EC | IN |
| ELGI EQUIPMENTS LTD | — | $3K | 0.06 | 459 | EC | IN |
| AJANTA PHARMA LTD | — | $3K | 0.06 | 89 | EC | IN |
| DR. LAL PATHLABS LTD | — | $3K | 0.06 | 162 | EC | IN |
| TATA TECHNOLOGIES LTD | — | $3K | 0.06 | 365 | EC | IN |
| HDB FINANCIAL SERVICES LTD | — | $3K | 0.06 | 385 | EC | IN |
| DATA PATTERNS (INDIA) LTD | — | $3K | 0.06 | 63 | EC | IN |
| STAR HEALTH AND ALLIED INSURANCE CO LTD | — | $3K | 0.06 | 482 | EC | IN |
| TATA CHEMICALS LTD | — | $3K | 0.06 | 335 | EC | IN |
| CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD | — | $3K | 0.06 | 246 | EC | IN |
| KPIT TECHNOLOGIES LTD | — | $3K | 0.06 | 326 | EC | IN |
| GENERAL INSURANCE CORP OF INDIA | — | $3K | 0.06 | 657 | EC | IN |
| NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LTD | — | $3K | 0.06 | 160 | EC | IN |
| DEEPAK NITRITE LTD | — | $3K | 0.06 | 147 | EC | IN |
| CESC LTD | — | $3K | 0.06 | 1,335 | EC | IN |
| KFIN TECHNOLOGIES LTD | — | $3K | 0.06 | 281 | EC | IN |
| NLC INDIA LTD | — | $3K | 0.06 | 693 | EC | IN |
| GRANULES INDIA LTD | — | $3K | 0.06 | 310 | EC | IN |
| BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LTD | — | $3K | 0.06 | 1,297 | EC | IN |
| INDRAPRASTHA GAS LTD | — | $3K | 0.06 | 1,483 | EC | IN |
| BHARTI HEXACOM LTD | — | $3K | 0.06 | 159 | EC | IN |
| CRAFTSMAN AUTOMATION LTD | — | $2K | 0.06 | 26 | EC | IN |
| MALCO ENERGY LTD | — | $2K | 0.06 | 3,625 | EC | IN |
| ZF COMMERCIAL VEHICLE CONTROL SYSTEMS INDIA LTD | — | $2K | 0.06 | 16 | EC | IN |
| RAMCO CEMENTS LTD (THE) | — | $2K | 0.05 | 268 | EC | IN |
| ATUL LTD | — | $2K | 0.05 | 34 | EC | IN |
| K.P.R. MILL LTD | — | $2K | 0.05 | 239 | EC | IN |
| AMARA RAJA ENERGY & MOBILITY LTD | — | $2K | 0.05 | 260 | EC | IN |
| IIFL FINANCE LTD | — | $2K | 0.05 | 492 | EC | IN |
| PIRAMAL PHARMA LTD | — | $2K | 0.05 | 1,317 | EC | IN |
| AWL AGRI BUSINESS LTD | — | $2K | 0.05 | 1,178 | EC | IN |
| INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY LTD | — | $2K | 0.05 | 1,688 | EC | IN |
| ASAHI INDIA GLASS LTD | — | $2K | 0.05 | 248 | EC | IN |
| HOME FIRST FINANCE COMPANY INDIA LTD | — | $2K | 0.05 | 209 | EC | IN |
| JAIPRAKASH POWER VENTURES LTD | — | $2K | 0.05 | 10,096 | EC | IN |
| HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORP LTD | — | $2K | 0.05 | 1,064 | EC | IN |
| INDIAN ENERGY EXCHANGE LTD | — | $2K | 0.05 | 1,682 | EC | IN |
| ONESOURCE SPECIALTY PHARMA LTD | — | $2K | 0.05 | 118 | EC | IN |
| GLOBAL HEALTH LTD (INDIA) | — | $2K | 0.05 | 179 | EC | IN |
| MOTHERSON SUMI WIRING INDIA LTD | — | $2K | 0.05 | 5,435 | EC | IN |
| BAJAJ HOUSING FINANCE LTD | — | $2K | 0.05 | 2,491 | EC | IN |
| PTC INDUSTRIES LTD | — | $2K | 0.05 | 13 | EC | IN |
| NBCC (INDIA) LTD | — | $2K | 0.05 | 2,095 | EC | IN |
หน้า 6
จาก 11
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
0.34%
ผลตอบแทน TTM
$0.08
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.0780 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2,173,600 | 76.81% | 95,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654,093 | 23.11% | 28,588 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,288 | 0.08% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $4.5M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $4.6M |
| USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered T… | $4.5M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |