Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093997 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$23.00
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.11 (+0.48%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$22.04 – $27.40
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $4.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 504
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.17%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 74.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 14
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
IND กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.23% | ▲ +1.58% |
| 3M | ▲ +1.23% | ▲ +1.58% |
| 6M | ▼ -6.03% | ▼ -5.71% |
| YTD | ▼ -7.72% | ▼ -7.41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2025 | ▼ -8.75% | ▼ -8.44% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$5.0M
ก.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 504 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES LTD | — | $4K | 0.09 | 505 | EC | IN |
| ASTER DM HEALTHCARE LTD | — | $4K | 0.09 | 545 | EC | IN |
| SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LTD | — | $4K | 0.09 | 634 | EC | IN |
| ATHER ENERGY LTD | — | $4K | 0.09 | 409 | EC | IN |
| ITC HOTELS LTD | — | $4K | 0.09 | 2,540 | EC | IN |
| CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LTD | — | $4K | 0.09 | 1,381 | EC | IN |
| BANDHAN BANK LTD | — | $4K | 0.09 | 1,853 | EC | IN |
| LIFE INSURANCE CORP OF INDIA | — | $4K | 0.09 | 932 | EC | IN |
| CITY UNION BANK LTD | — | $4K | 0.09 | 1,500 | EC | IN |
| WELSPUN CORP LTD | — | $4K | 0.09 | 278 | EC | IN |
| MANAPPURAM FINANCE LTD | — | $4K | 0.09 | 1,170 | EC | IN |
| GLAND PHARMA LTD | — | $4K | 0.09 | 169 | EC | IN |
| HFCL LTD | — | $4K | 0.09 | 2,111 | EC | IN |
| HINDUSTAN COPPER LTD | — | $4K | 0.09 | 702 | EC | IN |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | — | $4K | 0.09 | 171 | EC | IN |
| EXIDE INDUSTRIES LTD | — | $4K | 0.09 | 972 | EC | IN |
| JBCHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD | — | $4K | 0.09 | 172 | EC | IN |
| AIA ENGINEERING LTD | — | $4K | 0.09 | 82 | EC | IN |
| JUBILANT FOODWORKS LTD | — | $4K | 0.08 | 838 | EC | IN |
| WOCKHARDT LTD | — | $4K | 0.08 | 176 | EC | IN |
| SCHAEFFLER INDIA LTD | — | $4K | 0.08 | 86 | EC | IN |
| ACUTAAS CHEMICALS LTD | — | $4K | 0.08 | 112 | EC | IN |
| BANK OF MAHARASHTRA | — | $4K | 0.08 | 4,338 | EC | IN |
| AMBER ENTERPRISES INDIA LTD | — | $4K | 0.08 | 45 | EC | IN |
| KIRLOSKAR OIL ENGINES LTD | — | $4K | 0.08 | 177 | EC | IN |
| SAI LIFE SCIENCES LTD | — | $4K | 0.08 | 294 | EC | IN |
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | — | $4K | 0.08 | 734 | EC | IN |
| LIC HOUSING FINANCE LTD | — | $4K | 0.08 | 634 | EC | IN |
| CHOLAMANDALAM FINANCIAL HOLDINGS LTD | — | $3K | 0.08 | 210 | EC | IN |
| LENSKART SOLUTIONS LTD | — | $3K | 0.08 | 629 | EC | IN |
| INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORP LTD | — | $3K | 0.08 | 642 | EC | IN |
| PATANJALI FOODS LTD | — | $3K | 0.08 | 717 | EC | IN |
| ANAND RATHI WEALTH LTD | — | $3K | 0.08 | 94 | EC | IN |
| LINDE INDIA LTD | — | $3K | 0.08 | 45 | EC | IN |
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS LTD | — | $3K | 0.07 | 87 | EC | IN |
| KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL LTD | — | $3K | 0.07 | 241 | EC | IN |
| TATA ELXSI LTD | — | $3K | 0.07 | 73 | EC | IN |
| NEULAND LABORATORIES LTD | — | $3K | 0.07 | 18 | EC | IN |
| HIMADRI SPECIALITYCHEMICAL LTD | — | $3K | 0.07 | 501 | EC | IN |
| PREMIER ENERGIES LTD | — | $3K | 0.07 | 286 | EC | IN |
| BERGER PAINTS INDIA LTD | — | $3K | 0.07 | 605 | EC | IN |
| GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY LTD (THE) | — | $3K | 0.07 | 211 | EC | IN |
| RAIL VIKAS NIGAM LTD | — | $3K | 0.07 | 1,204 | EC | IN |
| DALMIA BHARAT LTD | — | $3K | 0.07 | 169 | EC | IN |
| ABBOTT INDIA LTD | — | $3K | 0.07 | 11 | EC | IN |
| POONAWALLA FINCORP LTD | — | $3K | 0.07 | 760 | EC | IN |
| KALYAN JEWELLERS INDIA LTD | — | $3K | 0.07 | 817 | EC | IN |
| SAMMAAN CAPITAL LTD | — | $3K | 0.07 | 1,635 | EC | IN |
| LG ELECTRONICS INDIA LTD | — | $3K | 0.07 | 186 | EC | IN |
| TATA CAPITAL LTD | — | $3K | 0.07 | 925 | EC | IN |
หน้า 5
จาก 11
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
0.34%
ผลตอบแทน TTM
$0.08
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.0780 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2,173,600 | 76.81% | 95,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654,093 | 23.11% | 28,588 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,288 | 0.08% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $4.5M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $4.6M |
| USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered T… | $4.5M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |