Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093997 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$23.00
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.11 (+0.48%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$22.04 – $27.40
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $4.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 504
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.17%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 74.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 14
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
IND กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.23% | ▲ +1.58% |
| 3M | ▲ +1.23% | ▲ +1.58% |
| 6M | ▼ -6.03% | ▼ -5.71% |
| YTD | ▼ -7.72% | ▼ -7.41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2025 | ▼ -8.75% | ▼ -8.44% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$5.0M
ก.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 504 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPRI GLOBAL CAPITAL LTD | — | $2K | 0.04 | 820 | EC | IN |
| ERIS LIFESCIENCES LTD | — | $2K | 0.04 | 115 | EC | IN |
| CCL PRODUCTS (INDIA) LTD | — | $2K | 0.04 | 150 | EC | IN |
| CARTRADE TECH LTD | — | $2K | 0.04 | 90 | EC | IN |
| GO DIGIT GENERAL INSURANCE LTD | — | $2K | 0.04 | 511 | EC | IN |
| CHAMBAL FERTILIZERS & CHEMICALS LTD | — | $2K | 0.04 | 323 | EC | IN |
| GODAWARI POWER AND ISPAT LTD | — | $2K | 0.04 | 521 | EC | IN |
| GABRIEL INDIA LTD | — | $2K | 0.04 | 136 | EC | IN |
| CAN FIN HOMES LTD | — | $2K | 0.04 | 180 | EC | IN |
| ANANT RAJ LTD | — | $2K | 0.03 | 289 | EC | IN |
| WHIRLPOOL OF INDIA LTD | — | $2K | 0.03 | 180 | EC | IN |
| CREDITACCESS GRAMEEN LTD | — | $2K | 0.03 | 114 | EC | IN |
| PFIZER LTD | — | $2K | 0.03 | 32 | EC | IN |
| PVR INOX LTD | — | $2K | 0.03 | 152 | EC | IN |
| RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE LTD | — | $2K | 0.03 | 106 | EC | IN |
| SHYAM METALICS AND ENERGY LTD | — | $2K | 0.03 | 150 | EC | IN |
| CEAT LTD | — | $2K | 0.03 | 45 | EC | IN |
| HEXAWARE TECHNOLOGIES LTD | — | $2K | 0.03 | 281 | EC | IN |
| R R KABEL LTD | — | $1K | 0.03 | 69 | EC | IN |
| BELRISE INDUSTRIES LTD | — | $1K | 0.03 | 654 | EC | IN |
| TITAGARH RAIL SYSTEMS LTD | — | $1K | 0.03 | 171 | EC | IN |
| JAMMU & KASHMIR BANK LTD (THE) | — | $1K | 0.03 | 1,000 | EC | IN |
| BEML LTD | — | $1K | 0.03 | 81 | EC | IN |
| INTELLECT DESIGN ARENA LTD | — | $1K | 0.03 | 193 | EC | IN |
| ADITYA BIRLA REAL ESTATE LTD | — | $1K | 0.03 | 111 | EC | IN |
| KEC INTERNATIONAL LTD | — | $1K | 0.03 | 275 | EC | IN |
| GILLETTE INDIA LTD | — | $1K | 0.03 | 17 | EC | IN |
| HONASA CONSUMER LTD | — | $1K | 0.03 | 335 | EC | IN |
| VIJAYA DIAGNOSTIC CENTRE LTD | — | $1K | 0.03 | 104 | EC | IN |
| ECLERX SERVICES LTD | — | $1K | 0.03 | 90 | EC | IN |
| ENGINEERS INDIA LTD | — | $1K | 0.03 | 583 | EC | IN |
| SOBHA LTD | — | $1K | 0.03 | 95 | EC | IN |
| NCC LTD | — | $1K | 0.03 | 874 | EC | IN |
| MAHANAGAR GAS LTD | — | $1K | 0.03 | 121 | EC | IN |
| SUMITOMO CHEMICAL INDIA LTD | — | $1K | 0.03 | 262 | EC | IN |
| INDIAMART INTERMESH LTD | — | $1K | 0.03 | 65 | EC | IN |
| VARDHMAN TEXTILES LTD | — | $1K | 0.03 | 227 | EC | IN |
| JINDAL SAW LTD | — | $1K | 0.03 | 525 | EC | IN |
| CEMINDIA PROJECTS LTD | — | $1K | 0.03 | 119 | EC | IN |
| EIH LTD | — | $1K | 0.03 | 429 | EC | IN |
| BALRAMPUR CHINI MILLS LTD | — | $1K | 0.03 | 245 | EC | IN |
| RAMKRISHNA FORGINS LTD | — | $1K | 0.03 | 221 | EC | IN |
| JSW DULUX LTD | — | $1K | 0.03 | 39 | EC | IN |
| LEMON TREE HOTELS LTD | — | $1K | 0.03 | 1,073 | EC | IN |
| ADITYA INFOTECH LTD | — | $1K | 0.03 | 42 | EC | IN |
| BAYER CROPSCIENCE LTD | — | $1K | 0.03 | 27 | EC | IN |
| CIE AUTOMOTIVE INDIA LTD | — | $1K | 0.03 | 271 | EC | IN |
| CHALET HOTELS LTD | — | $1K | 0.03 | 154 | EC | IN |
| ZENSAR TECHNOLOGIES LTD | — | $1K | 0.03 | 242 | EC | IN |
| GUJARAT MINERAL DEVELOPMENT CORP | — | $1K | 0.03 | 176 | EC | IN |
หน้า 8
จาก 11
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
0.34%
ผลตอบแทน TTM
$0.08
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.0780 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2,173,600 | 76.81% | 95,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654,093 | 23.11% | 28,588 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,288 | 0.08% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $4.5M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $4.6M |
| USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered T… | $4.5M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |