DBX ETF Trust (TRSY)
บริษัทจัดการ · XCBO · ชุด S000085838 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $71.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 104
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 28.93%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 60.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 35
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$2.4M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$48.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$44.0M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 104 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UC9 | $5K | 0.01 | 5,500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCJ8 | $5K | 0.01 | 4,800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHH7 | $4K | 0.01 | 3,700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 9128287B0 | $2K | 0.00 | 2,200 | DBT | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $18,624,145 | 52.58% | 617,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7,514,948 | 21.21% | 248,963 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,513,354 | 7.10% | 83,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2,415,200 | 6.82% | 80,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,919,584 | 5.42% | 63,594 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trask Adam Roland | $976,333 | 2.76% | 32,375 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $697,153 | 1.97% | 23,096 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $568,836 | 1.61% | 18,845 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $125,298 | 0.35% | 4,151 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $66,672 | 0.19% | 2,209 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,358 | 0.00% | 45 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |