Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
TRSY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.08% | ▲ +0.22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +0.03% | ▲ +0.34% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 104 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UC9 | $5K | 0.01 | 5,500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCJ8 | $5K | 0.01 | 4,800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHH7 | $4K | 0.01 | 3,700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 9128287B0 | $2K | 0.00 | 2,200 | DBT | US |
เงินปันผล 23 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 ตุลาคม 2026 | $0.0890 |
| 1 กันยายน 2026 | $0.0930 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.0740 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.0890 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.0860 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.0880 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.0560 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.0760 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0910 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.0990 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.0850 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.1050 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1160 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.1020 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.1080 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.1100 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.1010 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.0780 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.1000 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.0940 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1050 |
| 23 ธันวาคม 2024 | $0.1790 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.1100 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $18,624,145 | 46.50% | 617,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7,514,948 | 18.76% | 248,963 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3,622,200 | 9.04% | 120,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,513,354 | 6.28% | 83,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2,415,200 | 6.03% | 80,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,919,584 | 4.79% | 63,594 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1,394,306 | 3.48% | 46,192 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trask Adam Roland | $976,333 | 2.44% | 32,375 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $568,836 | 1.42% | 18,845 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $435,509 | 1.09% | 14,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $66,672 | 0.17% | 2,209 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,358 | 0.00% | 45 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |