EA Series Trust (DSCF)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000072739 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $65.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 9
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.02%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 5.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 8
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$742K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$4.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$10.9M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 9 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 92206C706 | $18.6M | 28.34 | 313,986 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 78463X889 | $11.4M | 17.40 | 233,413 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF | 92206C102 | $9.5M | 14.52 | 163,119 | EC | US |
| United States Treasury Bill | 912797SK4 | $9.4M | 14.35 | 9,436,143 | STIV | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $7.1M | 10.73 | 34,104 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF | 92206C847 | $3.7M | 5.61 | 67,293 | EC | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 922042858 | $3.4M | 5.18 | 57,776 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $2.3M | 3.58 | 3,557 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $201K | 0.31 | 200,508 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |
| LALT First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.5M |
| JANT AIM ETF Products Trust | $65.4M |