Elevation Series Trust (QBER)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000085520 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $61.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 13
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.52%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$15.9M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$115.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$57.2M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 13 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797QN0 | $20.7M | 33.49 | 20,680,900 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TD9 | $20.6M | 33.39 | 20,687,200 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TN7 | $20.5M | 33.28 | 20,680,000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | — | $68K | 0.11 | 64 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $66K | 0.11 | 81 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $57K | 0.09 | 56,713 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0.02 | 48 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $12K | 0.02 | 61 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $4K | 0.01 | 58 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0.01 | 76 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $356 | 0.00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $344 | 0.00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $50 | 0.00 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 38 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $20,565,033 | 45.95% | 864,077 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $4,197,115 | 9.38% | 176,349 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $2,960,712 | 6.62% | 124,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wellment Financial | $2,256,248 | 5.04% | 94,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1,945,293 | 4.35% | 81,735 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1,401,390 | 3.13% | 58,882 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Csenge Advisory Group | $1,239,845 | 2.77% | 52,094 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $1,052,344 | 2.35% | 44,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $1,045,859 | 2.34% | 43,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $969,098 | 2.17% | 40,718 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $936,429 | 2.09% | 39,346 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SMART Wealth LLC | $933,002 | 2.08% | 39,202 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Management | $912,253 | 2.04% | 38,330 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $821,929 | 1.84% | 34,535 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $621,775 | 1.39% | 26,125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $536,116 | 1.20% | 22,526 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Capital Management, INC | $382,728 | 0.86% | 16,081 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $302,155 | 0.68% | 12,696 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $301,118 | 0.67% | 12,652 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $283,657 | 0.63% | 11,918 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $244,593 | 0.55% | 10,277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $235,001 | 0.53% | 9,874 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mosley Wealth Management | $213,058 | 0.48% | 8,952 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $180,020 | 0.40% | 7,564 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $61,523 | 0.14% | 2,585 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $32,773 | 0.07% | 1,377 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $29,536 | 0.07% | 1,241 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $28,512 | 0.06% | 1,198 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27,491 | 0.06% | 1,155 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11,320 | 0.03% | 476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8,687 | 0.02% | 365 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,760 | 0.01% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4,593 | 0.01% | 193 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3,927 | 0.01% | 165 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2,103 | 0.00% | 85 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1,618 | 0.00% | 68 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1,333 | 0.00% | 56 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $286 | 0.00% | 12 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |