Mosley Wealth Management
CIK 2011849 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $314.3M
- ตำแหน่ง
- 781
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #4,662 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.9%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +42.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 39.63%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 64.95%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 24
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 44.0
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 54.31% ประมาณการซื้อ $218,961,061 · ขาย $145,313,118
การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 93.8% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 366
- เพิ่มขึ้น
- 184
- ลดลง
- 181
- ปิดแล้ว
- 51
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
8.6%
Communication Services
1.6%
Industrials
1.5%
Healthcare
1.2%
Financials
1.1%
Retail
1.0%
Financial Services
0.7%
Energy
0.7%
Communications
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Consumer products
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Utilities
0.3%
Telecommunication
0.2%
Packaging
0.1%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Real Estate
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
80.9%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 781 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | $20,292,204 | 6.46% | 665,829 | $19,212,730 | ขึ้น ×1 | ||
| FNDF | $17,617,609 | 5.61% | 333,920 | $16,876,531 | ขึ้น ×1 | ||
| MGC | $13,847,899 | 4.41% | 50,608 | $13,231,328 | ขึ้น ×1 | ||
| USFR | $12,519,611 | 3.98% | 248,652 | $11,860,464 | ขึ้น ×1 | ||
| VUG | $11,884,575 | 3.78% | 137,968 | $11,350,289 | ขึ้น ×1 | ||
| VHT | $11,110,677 | 3.54% | 37,158 | $10,643,384 | ขึ้น ×1 | ||
| VFH | $10,621,358 | 3.38% | 80,709 | $10,159,191 | ขึ้น ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10,214,176 | 3.25% | 35,299 | $2,392,345 | ขึ้น ×1 | ||
| FDMO | $8,581,819 | 2.73% | 87,063 | $8,015,752 | ขึ้น ×1 | ||
| IVV | $7,855,821 | 2.50% | 10,490 | $-3,592,779 | ลง ×1 | ||
| VDC | $7,061,318 | 2.25% | 31,315 | $6,376,155 | ขึ้น ×1 | ||
| VBR | $7,042,231 | 2.24% | 28,982 | $6,697,745 | ขึ้น ×1 | ||
| FLRN | $6,225,454 | 1.98% | 201,798 | $5,898,739 | ขึ้น ×1 | ||
| EEM | $6,182,088 | 1.97% | 90,368 | $5,910,656 | ขึ้น ×1 | ||
| TIP | $6,146,522 | 1.96% | 56,169 | $5,820,981 | ขึ้น ×1 | ||
| BSV | $6,133,168 | 1.95% | 78,721 | $5,806,481 | ขึ้น ×1 | ||
| VRP | $5,971,337 | 1.90% | 245,633 | $5,739,462 | ขึ้น ×1 | ||
| VIS | $5,922,413 | 1.88% | 16,434 | $5,690,930 | ขึ้น ×1 | ||
| ITA ITA | $5,625,274 | 1.79% | 23,205 | $5,388,579 | ขึ้น ×1 | ||
| VIG | $5,498,591 | 1.75% | 23,238 | $5,268,127 | ขึ้น ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3,889,836 | 1.24% | 19,440 | $14,010 | ลง ×2 | ||
| IVW | $3,856,139 | 1.23% | 28,039 | $-3,401,310 | ลง ×1 | ||
| IAU | $3,527,148 | 1.12% | 46,711 | $841,789 | ขึ้น ×1 | ||
| CWB | $3,382,997 | 1.08% | 31,376 | $3,264,351 | ขึ้น ×1 | ||
| FPX | $3,105,532 | 0.99% | 15,062 | $2,757,576 | ขึ้น ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,633,246 | 0.84% | 7,059 | $-481,253 | ขึ้น ×1 | ||
| JEPI | $2,598,667 | 0.83% | 46,010 | $-10,985,558 | ลง ×1 | ||
| FDVV | $2,452,708 | 0.78% | 40,682 | $2,323,851 | ขึ้น ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2,355,468 | 0.75% | 51,039 | $-7,431,236 | ลง ×1 | ||
| SBAR | $2,149,132 | 0.68% | 83,950 | $1,794,001 | ขึ้น ×1 | ||
| GUNR | $2,092,734 | 0.67% | 42,466 | $2,015,796 | ขึ้น ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,849,533 | 0.59% | 7,760 | $551,348 | ขึ้น ×1 | ||
| ONEZ | $1,814,539 | 0.58% | 65,768 | $1,715,789 | ขึ้น ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,750,891 | 0.56% | 5,349 | $-824,214 | ลง ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,714,742 | 0.55% | 4,798 | $33,173 | ลง ×2 | ||
| XLF XLF | $1,664,710 | 0.53% | 31,052 | $1,557,520 | ขึ้น ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1,601,314 | 0.51% | 1,387 | $1,574,543 | ขึ้น ×1 | ||
| VTI | $1,566,565 | 0.50% | 4,234 | $-3,070,577 | ลง ×2 | ||
| EFV | $1,460,793 | 0.46% | 19,083 | $-5,657,573 | ลง ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1,406,964 | 0.45% | 2,422 | $1,295,491 | ขึ้น ×1 | ||
| IEMG | $1,344,660 | 0.43% | 16,232 | $-4,159,339 | ลง ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,314,001 | 0.42% | 3,719 | $426,574 | ขึ้น ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1,307,831 | 0.42% | 8,919 | $408,480 | ขึ้น ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,270,670 | 0.40% | 5,003 | $968,015 | ขึ้น ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,249,443 | 0.40% | 2,218 | $-46,961 | ขึ้น ×1 | ||
| DON | $1,216,475 | 0.39% | 21,523 | $1,153,274 | ขึ้น ×1 | ||
| SPDW | $1,210,725 | 0.39% | 24,027 | $1,080,301 | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) | $1,169,551 | 0.37% | 8,554 | ขึ้น ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,162,842 | 0.37% | 3,078 | $680,270 | ขึ้น ×1 | ||
| EDOG | $1,124,833 | 0.36% | 47,374 | $1,060,499 | ขึ้น ×1 | ||
| POWA | $1,114,330 | 0.35% | 12,543 | $1,050,693 | ขึ้น ×1 | ||
| BUCK | $1,108,536 | 0.35% | 47,333 | $716,920 | ขึ้น ×1 | ||
| CDX | $1,091,165 | 0.35% | 51,665 | ขึ้น ×1 | |||
| EFG | $1,082,021 | 0.34% | 8,697 | $-3,563,378 | ลง ×1 | ||
| MTBA | $1,070,383 | 0.34% | 21,813 | $890,309 | ขึ้น ×1 | ||
| MDYG | $986,785 | 0.31% | 8,804 | ขึ้น ×1 | |||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $964,963 | 0.31% | 43,467 | $852,156 | ขึ้น ×1 | ||
| FDIS | $938,166 | 0.30% | 9,123 | ขึ้น ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $929,214 | 0.30% | 950 | $87,667 | ลง ×1 | ||
| XLSR | $913,750 | 0.29% | 14,088 | $-11,002,369 | ลง ×1 | ||
| FIDU | $910,420 | 0.29% | 9,140 | ขึ้น ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $910,374 | 0.29% | 9,632 | $-2,367,000 | ลง ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $889,303 | 0.28% | 1,230 | $867,601 | ขึ้น ×1 | ||
| JPST | $876,809 | 0.28% | 17,339 | $-1,449,119 | ลง ×2 | ||
| VOO | $861,054 | 0.27% | 1,254 | $286,496 | ขึ้น ×1 | ||
| FUTY | $844,583 | 0.27% | 14,457 | ขึ้น ×1 | |||
| IYW | $832,427 | 0.26% | 3,300 | $-2,575,279 | ลง ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $821,024 | 0.26% | 6,990 | $788,046 | ขึ้น ×1 | ||
| PSTP | $798,970 | 0.25% | 21,720 | $729,271 | ขึ้น ×1 | ||
| BILZ | $794,792 | 0.25% | 7,875 | $750,167 | ขึ้น ×1 | ||
| BRKB | $789,615 | 0.25% | 1,578 | $547,294 | ขึ้น ×1 | ||
| IJR | $768,626 | 0.24% | 5,183 | $-20,854 | ลง ×1 | ||
| SPBX | $749,958 | 0.24% | 25,713 | $693,417 | ขึ้น ×1 | ||
| FHLC | $746,656 | 0.24% | 9,665 | ขึ้น ×1 | |||
| SVOL | $740,609 | 0.24% | 46,173 | $554,759 | ขึ้น ×1 | ||
| MDYV | $740,212 | 0.24% | 7,804 | ขึ้น ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $718,804 | 0.23% | 9,990 | $-377,330 | ลง ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $714,933 | 0.23% | 6,312 | $194,715 | ขึ้น ×1 | ||
| MAYW | $709,830 | 0.23% | 20,415 | ขึ้น ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $667,352 | 0.21% | 5,720 | $-289,623 | ขึ้น ×1 | ||
| FOXY | $663,201 | 0.21% | 22,263 | ขึ้น ×1 | |||
| MTUM | $643,086 | 0.20% | 1,876 | $-1,978,667 | ลง ×1 | ||
| KNRG | $630,111 | 0.20% | 24,513 | ขึ้น ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $617,501 | 0.20% | 1,202 | $120,247 | ขึ้น ×2 | ||
| JANW | $597,063 | 0.19% | 15,438 | $586,727 | ขึ้น ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $595,200 | 0.19% | 2,202 | $581,829 | ขึ้น ×1 | ||
| FLIN | $590,292 | 0.19% | 16,595 | $511,125 | ขึ้น ×1 | ||
| QUAL | $571,044 | 0.18% | 2,602 | $-4,472,050 | ลง ×1 | ||
| FMAT | $559,896 | 0.18% | 9,569 | ขึ้น ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $537,054 | 0.17% | 7,224 | $-725,205 | ลง ×1 | ||
| DYNF | $536,891 | 0.17% | 7,894 | $-3,778,950 | ลง ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $528,748 | 0.17% | 3,266 | $249,232 | ขึ้น ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $527,675 | 0.17% | 3,601 | $-1,734,995 | ลง ×2 | ||
| GSEP | $513,106 | 0.16% | 12,527 | ขึ้น ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $501,562 | 0.16% | 3,584 | $-1,397,150 | ลง ×2 | ||
| IVE | $497,498 | 0.16% | 2,191 | $-3,891,618 | ลง ×1 | ||
| WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock | $490,262 | 0.16% | 1,252 | ขึ้น ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $489,243 | 0.16% | 1,944 | $-57,895 | ลง ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $486,757 | 0.15% | 15,225 | $-404,790 | ลง ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $480,705 | 0.15% | 1,327 | $115,754 | ขึ้น ×2 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) | $1,169,551 | 8,554 | 0.37% |
| CDX | $1,091,165 | 51,665 | 0.35% |
| MDYG | $986,785 | 8,804 | 0.31% |
| FDIS | $938,166 | 9,123 | 0.30% |
| FIDU | $910,420 | 9,140 | 0.29% |
| FUTY | $844,583 | 14,457 | 0.27% |
| FHLC | $746,656 | 9,665 | 0.24% |
| MDYV | $740,212 | 7,804 | 0.24% |
| MAYW | $709,830 | 20,415 | 0.23% |
| FOXY | $663,201 | 22,263 | 0.21% |
| KNRG | $630,111 | 24,513 | 0.20% |
| FMAT | $559,896 | 9,569 | 0.18% |
| GSEP | $513,106 | 12,527 | 0.16% |
| WTS | $490,262 | 1,252 | 0.16% |
| ANET | $372,547 | 2,193 | 0.12% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| IUSB | ลดลง | -158K | -$7.4M |
| EFV | ลดลง | -86K | -$5.7M |
| IEMG | ลดลง | -67K | -$4.2M |
| IVV | ลดลง | -7K | -$3.6M |
| EFG | ลดลง | -32K | -$3.6M |
| IVW | ลดลง | -32K | -$3.4M |
| VTI | ลดลง | -10K | -$3.1M |
| IYW | ลดลง | -14K | -$2.6M |
| AAPL | ซื้อเพิ่ม | +5K | +$2.4M |
| MBB | ลดลง | -25K | -$2.4M |
25 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 มิถุนายน 2026 | 7,048 | $794,638 | 20.1% |
| CYBR | 30 มิถุนายน 2026 | 360 | $173,934 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| HEI | 30 มิถุนายน 2026 | 446 | $143,978 | 3.1% |
| BITB | 30 มิถุนายน 2026 | 521 | $32,417 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MFC | 30 มิถุนายน 2026 | 1,000 | $31,150 | 9.5% |
| HON | 30 มิถุนายน 2026 | 147 | $30,850 | 2.2% |
| ZSEP | 30 มิถุนายน 2026 | 814 | $21,563 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SCHG | 30 มิถุนายน 2026 | 504 | $16,083 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GJUL | 30 มิถุนายน 2026 | 301 | $12,209 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PKST | 30 มิถุนายน 2026 | 847 | $11,113 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ZDEK | 30 มิถุนายน 2026 | 416 | $10,508 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ZJUL | 30 มิถุนายน 2026 | 364 | $10,458 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EZET | 30 มิถุนายน 2026 | 326 | $10,298 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AIRR | 30 มิถุนายน 2026 | 100 | $9,668 | |
| HII | 30 มิถุนายน 2026 | 28 | $8,061 | 14.2% |
| FCT | 30 มิถุนายน 2026 | 725 | $7,250 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SNOW | 30 มิถุนายน 2026 | 28 | $6,315 | 29.3% |
| TJUL | 30 มิถุนายน 2026 | 213 | $6,238 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FSTA | 30 มิถุนายน 2026 | 100 | $4,984 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| RSP | 30 มิถุนายน 2026 | 24 | $4,553 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DLN | 30 มิถุนายน 2026 | 51 | $4,439 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IWC | 30 มิถุนายน 2026 | 27 | $4,025 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CMG | 30 มิถุนายน 2026 | 100 | $3,919 | -1.0% |
| NOBL | 30 มิถุนายน 2026 | 36 | $3,711 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GBIL | 30 มิถุนายน 2026 | 36 | $3,608 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BND | 30 มิถุนายน 2026 | 46 | $3,421 | |
| SNAP | 30 มิถุนายน 2026 | 435 | $3,354 | 18.2% |
| CCL | 30 มิถุนายน 2026 | 100 | $2,891 | -3.5% |
| SOFI | 30 มิถุนายน 2026 | 102 | $2,695 | 0.7% |
| CVNA | 30 มิถุนายน 2026 | 7 | $2,641 | 3.9% |
| SIXP | 30 มิถุนายน 2026 | 79 | $2,434 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FTHI | 30 มิถุนายน 2026 | 87 | $2,063 | |
| SCHD | 30 มิถุนายน 2026 | 64 | $1,747 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BXSL | 30 มิถุนายน 2026 | 56 | $1,460 | 2.4% |
| MCGA | 30 มิถุนายน 2026 | 137 | $1,460 | 0.9% |
| BGFV | 30 มิถุนายน 2026 | 1,000 | $1,440 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SBIO | 30 มิถุนายน 2026 | 37 | $1,438 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IHDG | 30 มิถุนายน 2026 | 27 | $1,244 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CLNE | 30 มิถุนายน 2026 | 450 | $1,161 | -21.0% |
| IGEB | 30 มิถุนายน 2026 | 19 | $875 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EMMF | 30 มิถุนายน 2026 | 27 | $826 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FVRR | 30 มิถุนายน 2026 | 27 | $659 | -14.2% |
| RLY | 30 มิถุนายน 2026 | 19 | $587 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AGG | 30 มิถุนายน 2026 | 5 | $498 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MGA | 30 มิถุนายน 2026 | 10 | $474 | 7.5% |
| CCI | 30 มิถุนายน 2026 | 4 | $386 | -0.9% |
| TRP | 30 มิถุนายน 2026 | 4 | $218 | -3.3% |
| VTRS | 30 มิถุนายน 2026 | 15 | $145 | 3.8% |
| OGN | 30 มิถุนายน 2026 | 12 | $130 | 1.2% |
| LIVE | 30 มิถุนายน 2026 | 5 | $92 | 4.1% |
| DNP | 30 มิถุนายน 2026 | 1 | $10 | 1.4% |