Wellment Financial
CIK 1940000 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $87.8M
- ตำแหน่ง
- 37
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #8,442 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 89.4%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 71.20%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 96.75%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 19
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 16.5
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 60.02% ประมาณการซื้อ $54,244,201 · ขาย $50,588,462
การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 43.0% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 14
- เพิ่มขึ้น
- 12
- ลดลง
- 11
- ปิดแล้ว
- 15
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
3.2%
Healthcare
2.3%
Communication Services
1.9%
Consumer Discretionary
0.5%
Communications
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
91.8%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 37 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONEZ | $9,225,383 | 10.51% | 334,374 | $5,754,644 | ขึ้น ×5 | ||
| MAYW | $9,158,564 | 10.44% | 263,404 | ขึ้น ×1 | |||
| SIXD | $7,153,382 | 8.15% | 231,989 | ||||
| JUNW | $6,033,345 | 6.88% | 175,439 | ขึ้น ×1 | |||
| JANW | $5,884,083 | 6.71% | 152,142 | $433,783 | ขึ้น ×1 | ||
| BILZ | $5,198,967 | 5.92% | 51,511 | $3,193,493 | ขึ้น ×1 | ||
| GMAY | $5,112,377 | 5.83% | 118,782 | ขึ้น ×1 | |||
| FEBW | $5,070,548 | 5.78% | 142,672 | ขึ้น ×1 | |||
| MAYT | $5,009,385 | 5.71% | 128,454 | ขึ้น ×1 | |||
| DECW | $4,631,502 | 5.28% | 129,916 | $350,828 | ขึ้น ×1 | ||
| DECT | $3,915,778 | 4.46% | 99,732 | $181,357 | ลง ×4 | ||
| JUNT | $3,099,914 | 3.53% | 82,030 | ขึ้น ×1 | |||
| FEBT | $2,570,256 | 2.93% | 62,476 | ขึ้น ×1 | |||
| QBER | $2,256,248 | 2.57% | 94,800 | $106,794 | ขึ้น ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,652,517 | 1.88% | 2,934 | $-36,171 | ลง ×2 | ||
| SEPZ | $1,613,759 | 1.84% | 35,513 | $-312,536 | ลง ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1,451,208 | 1.65% | 5,767 | $246,748 | ขึ้น ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,169,646 | 1.33% | 5,846 | $357,465 | ขึ้น ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,090,167 | 1.24% | 3,768 | $354,151 | ขึ้น ×1 | ||
| PAYM | $854,057 | 0.97% | 33,999 | $113,710 | ขึ้น ×1 | ||
| SPYM | $823,523 | 0.94% | 9,371 | $131,601 | ขึ้น ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $564,403 | 0.64% | 6,220 | $-85,909 | ลง ×1 | ||
| GLD | $473,368 | 0.54% | 1,285 | $-80,415 | ลง ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $450,042 | 0.51% | 1,070 | $115,839 | ขึ้น ×1 | ||
| JPST | $435,964 | 0.50% | 8,621 | $-1,256 | ลง ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $318,584 | 0.36% | 276 | ขึ้น ×1 | |||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $249,539 | 0.28% | 6,818 | $10,160 | ลง ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $246,081 | 0.28% | 660 | ||||
| TUA | $245,917 | 0.28% | 12,040 | $-2,662 | ขึ้น ×2 | ||
| DYNF | $243,952 | 0.28% | 3,587 | $17,632 | ลง ×3 | ||
| SPY SPY | $237,473 | 0.27% | 318 | ||||
| VUG | $228,960 | 0.26% | 2,658 | ||||
| ZJUN | $223,050 | 0.25% | 8,142 | ขึ้น ×1 | |||
| VTV | $221,417 | 0.25% | 1,016 | ||||
| DECU | $220,745 | 0.25% | 7,552 | $-9,892,068 | ลง ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $215,422 | 0.25% | 1,834 | $7,093 | ลง ×2 | ||
| IVW | $200,519 | 0.23% | 1,458 | $-704 | ลง ×6 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| ONEZ | $9,225,383 | 10.51% | เพิ่มขึ้น ×5 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| MAYW | $9,158,564 | 263,404 | 10.44% |
| SIXD | $7,153,382 | 231,989 | 8.15% |
| JUNW | $6,033,345 | 175,439 | 6.88% |
| GMAY | $5,112,377 | 118,782 | 5.83% |
| FEBW | $5,070,548 | 142,672 | 5.78% |
| MAYT | $5,009,385 | 128,454 | 5.71% |
| JUNT | $3,099,914 | 82,030 | 3.53% |
| FEBT | $2,570,256 | 62,476 | 2.93% |
| MU | $318,584 | 276 | 0.36% |
| MSFT | $246,081 | 660 | 0.28% |
| SPY | $237,473 | 318 | 0.27% |
| VUG | $228,960 | 2,658 | 0.26% |
| ZJUN | $223,050 | 8,142 | 0.25% |
| VTV | $221,417 | 1,016 | 0.25% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| ONEZ | ซื้อเพิ่ม | +196K | +$5.8M |
| BILZ | ซื้อเพิ่ม | +32K | +$3.2M |
| JANW | ซื้อเพิ่ม | +3K | +$434K |
| NVDA | ซื้อเพิ่ม | +1K | +$357K |
| AAPL | ซื้อเพิ่ม | +868 | +$354K |
| DECW | ซื้อเพิ่ม | +2K | +$351K |
| SEPZ | ลดลง | -12K | -$313K |
| ABBV | ซื้อเพิ่ม | +229 | +$247K |
| DECT | ลดลง | -5K | +$181K |
| SPYM | ซื้อเพิ่ม | +331 | +$132K |
1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| GDEC | 30 กันยายน 2025 | 213,794 | $7,516,121 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GJUL | 31 ธันวาคม 2025 | 183,892 | $7,458,658 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GSEP | 30 มิถุนายน 2026 | 191,928 | $7,314,376 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SIXP | 31 ธันวาคม 2025 | 213,496 | $6,577,833 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SIXO | 30 มิถุนายน 2026 | 185,135 | $6,253,860 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| OCTW | 30 มิถุนายน 2026 | 144,301 | $5,551,259 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| OCTW | 30 กันยายน 2025 | 134,231 | $4,967,889 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SEPW | 30 มิถุนายน 2026 | 156,527 | $4,944,469 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| OCTT | 30 กันยายน 2025 | 122,203 | $4,905,228 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| JANT | 30 กันยายน 2025 | 129,744 | $4,902,105 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SIXD | 30 กันยายน 2025 | 165,522 | $4,541,278 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PSEP | 31 มีนาคม 2025 | 111,675 | $4,364,851 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| JULU | 30 มิถุนายน 2026 | 135,571 | $3,870,552 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SEPT | 30 มิถุนายน 2026 | 92,394 | $3,173,826 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| JPM | 30 มิถุนายน 2025 | 10,076 | $2,471,643 | 24.7% |
| SEPZXXXX | 30 กันยายน 2025 | 50,600 | $2,016,127 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PFEB | 30 มิถุนายน 2025 | 51,352 | $1,839,429 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SPY | 31 มีนาคม 2026 | 2,300 | $1,568,416 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| QBUL | 30 กันยายน 2025 | 58,293 | $1,482,971 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| JANZ | 30 มิถุนายน 2026 | 39,986 | $1,469,908 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| OCTZ | 30 มิถุนายน 2026 | 34,825 | $1,431,343 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AUGZ | 30 มิถุนายน 2025 | 35,962 | $1,343,002 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SIXF | 31 ธันวาคม 2025 | 38,352 | $1,192,740 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SIXZ | 30 มิถุนายน 2026 | 39,843 | $1,155,499 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DECZXXXX | 30 มิถุนายน 2025 | 31,115 | $1,115,131 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AUGZ | 30 มิถุนายน 2026 | 25,729 | $1,045,701 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SMAX | 30 มิถุนายน 2025 | 39,994 | $1,001,460 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DECZ | 30 มิถุนายน 2026 | 19,366 | $751,945 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| OCTZXXXX | 30 กันยายน 2025 | 17,517 | $715,871 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SEPU | 30 มิถุนายน 2026 | 25,078 | $702,184 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| JANZXXXX | 30 มิถุนายน 2025 | 19,847 | $660,462 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SIXO | 30 กันยายน 2025 | 15,133 | $501,054 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FLJJ | 30 มิถุนายน 2026 | 15,395 | $483,160 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ITW | 31 มีนาคม 2025 | 1,478 | $374,762 | 16.5% |
| MAYZXXXX | 30 มิถุนายน 2025 | 12,206 | $354,445 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| QUAL | 31 มีนาคม 2026 | 1,731 | $343,811 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ZDEK | 30 กันยายน 2025 | 12,379 | $303,781 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| APRZXXXX | 30 มิถุนายน 2025 | 8,930 | $293,973 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| NVBU | 30 มิถุนายน 2026 | 10,310 | $290,318 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| OCTU | 30 มิถุนายน 2026 | 10,493 | $289,666 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| JULZ | 30 กันยายน 2025 | 6,505 | $282,773 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IVE | 31 มีนาคม 2026 | 1,252 | $265,512 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MSFT | 31 มีนาคม 2026 | 538 | $260,042 | 30.5% |
| JULW | 31 ธันวาคม 2025 | 6,759 | $259,562 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IEMG | 31 มีนาคม 2026 | 3,805 | $255,772 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VOO | 30 มิถุนายน 2025 | 477 | $245,135 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IVOG | 31 มีนาคม 2025 | 2,173 | $244,875 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AXON | 31 มีนาคม 2025 | 400 | $237,728 | 20.3% |
| OEF | 31 มีนาคม 2026 | 690 | $236,649 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VTV | 31 มีนาคม 2026 | 1,173 | $224,031 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VUG | 31 มีนาคม 2025 | 521 | $213,848 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SPTL | 30 กันยายน 2025 | 8,006 | $212,799 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VUG | 31 มีนาคม 2026 | 433 | $211,243 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IBM | 31 มีนาคม 2025 | 944 | $207,443 | -5.5% |
| INFA | 31 มีนาคม 2025 | 7,894 | $204,691 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EFG | 31 มีนาคม 2025 | 2,075 | $200,922 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| TYA | 30 กันยายน 2025 | 13,559 | $182,911 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |